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| 江苏舜天(600287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 613,244.57 | 417,480.69 | 308,660.29 | 150,767.50 | |
| 收到的税费返还 | 32,587.57 | 18,352.67 | 12,593.71 | 5,720.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,631.55 | 5,176.61 | 4,722.44 | 1,313.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 655,463.68 | 441,009.98 | 325,976.45 | 157,801.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,267.35 | 402,752.54 | 299,922.31 | 140,103.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,646.18 | 16,075.78 | 11,449.99 | 6,651.11 | |
| 支付的各项税费 | 8,219.27 | 5,433.06 | 4,042.36 | 2,373.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,129.96 | 15,194.58 | 8,249.37 | 4,307.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 680,262.75 | 439,455.96 | 323,664.02 | 153,435.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,799.07 | 1,554.02 | 2,312.42 | 4,365.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,835.97 | 55,672.46 | 54,695.06 | 1,283.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,222.09 | 1,672.63 | 1,413.81 | 74.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,695.74 | 677.38 | 384.92 | 366.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19.94 | 24.14 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,753.81 | 58,042.42 | 56,517.93 | 1,724.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,914.25 | 1,406.02 | 854.65 | 548.77 | |
| 投资所支付的现金 | 9,504.33 | 2,236.55 | 1,486.92 | 892.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,434.16 | 3,642.57 | 2,341.57 | 1,441.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,319.65 | 54,399.85 | 54,176.36 | 283.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 263,605.90 | 217,884.44 | 132,449.56 | 93,100.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,605.90 | 217,884.44 | 132,449.56 | 93,100.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 291,445.05 | 279,372.20 | 153,775.95 | 89,730.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,140.65 | 10,264.02 | 8,530.36 | 2,406.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,247.00 | 499.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,178.00 | 3,026.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,585.69 | 292,814.21 | 165,333.05 | 92,136.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,979.79 | -74,929.77 | -32,883.49 | 963.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.45 | 102.00 | 167.20 | 190.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,680.66 | -18,873.91 | 23,772.49 | 5,804.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,873.10 | 51,873.10 | 51,873.10 | 51,873.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,192.44 | 32,999.19 | 75,645.59 | 57,677.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,025.86 | -- | 4,686.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,016.22 | -- | 105.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,499.71 | -- | 1,304.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.89 | -- | 87.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.10 | -- | 98.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.44 | -- | -75.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,287.24 | -- | 134.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,017.12 | -- | 3,774.46 | -- | |
| 投资损失 | -3,916.79 | -- | -2,712.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 263.98 | -- | -95.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,158.05 | -- | -20,633.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,141.49 | -- | -6,148.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,374.95 | -- | 21,785.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,799.07 | -- | 2,312.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,192.44 | -- | 75,645.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,873.10 | -- | 51,873.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,680.66 | -- | 23,772.49 | -- | |
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