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| 广汇汽车(600297) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,263.91 | 47,504.56 | 32,753.10 | 47,314.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 556.81 | 211.93 | 316.92 | 562.37 | |
| 应收账款 | 15,370.39 | 14,451.77 | 14,764.39 | 16,147.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,114.79 | 19,669.15 | 16,655.39 | 17,165.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 51.45 | 51.45 | 51.45 | 51.45 | |
| 其他应收款 | 557.88 | 1,392.60 | 508.18 | 1,018.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,840.72 | 9,137.70 | 9,514.95 | 9,042.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32.08 | 57.05 | 82.19 | 24.02 | |
| 流动资产合计 | 90,788.03 | 92,476.21 | 74,646.57 | 91,326.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,962.79 | 13,642.20 | 14,444.10 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,316.64 | 4,177.10 | 3,903.42 | 4,084.22 | |
| 投资性房地产 | 1,272.36 | 1,284.24 | 1,296.12 | 1,308.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3.54 | 9,247.25 | 8,494.86 | 7,842.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,833.85 | 43,220.59 | 43,844.90 | 44,241.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,546.66 | 5,649.97 | 5,723.27 | 5,796.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 265.46 | 14.67 | 14.67 | 15.51 | |
| 递延所得税资产 | 939.53 | 1,074.76 | 1,074.38 | 1,078.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | 36,960.19 | 36,960.19 | 36,954.86 | |
| 非流动资产合计 | 80,140.84 | 115,270.98 | 115,755.91 | 101,321.61 | |
| 资产总计 | 170,928.87 | 207,747.19 | 190,402.48 | 192,647.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,100.00 | 1,350.00 | 4,100.00 | 31,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,662.36 | 12,011.28 | 11,560.31 | 12,477.81 | |
| 预收款项 | 431.79 | 87.00 | 241.13 | 89.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 138.92 | 139.22 | 161.08 | 162.47 | |
| 应交税费 | 883.30 | 215.48 | -256.96 | 1,170.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | |
| 其他应付款 | 5,632.54 | 5,777.50 | 4,332.46 | 8,002.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,080.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,171.42 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,131.96 | 25,612.10 | 24,169.64 | 57,283.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,160.00 | 24,240.00 | 30,240.00 | 30,242.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 72,590.00 | 50,000.00 | 20,173.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 37,224.01 | 3,990.48 | 3,940.48 | 3,783.08 | |
| 非流动负债合计 | 55,384.01 | 100,820.48 | 84,180.48 | 54,198.42 | |
| 负债合计 | 89,515.96 | 126,432.58 | 108,350.12 | 111,482.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 资本公积 | 24,874.25 | 24,896.65 | 25,698.55 | 24,589.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,788.67 | 2,788.67 | 2,788.67 | 2,788.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,953.15 | 17,914.00 | 17,835.77 | 18,095.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,616.06 | 80,599.31 | 81,322.98 | 80,473.02 | |
| 少数股东权益 | 796.84 | 715.30 | 729.38 | 692.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,412.91 | 81,314.61 | 82,052.36 | 81,165.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,928.87 | 207,747.19 | 190,402.48 | 192,647.83 | |
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