广汇汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广汇汽车(600297) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,116,904.1720,188,405.9114,451,330.239,590,701.024,571,976.29
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金72,739.25208,392.94227,823.15106,523.8694,484.79
经营活动现金流入小计3,189,643.4220,396,798.8614,679,153.389,697,224.884,666,461.08
购买商品、接受劳务支付的现金4,036,563.9818,251,838.1813,828,268.669,686,672.905,237,219.72
支付给职工以及为职工支付的现金108,845.09555,157.65422,728.87289,272.57156,414.50
支付的各项税费76,917.95313,180.16253,471.00168,120.0293,073.71
支付的其他与经营活动有关的现金154,921.22490,602.42669,544.55278,815.60282,309.51
经营活动现金流出小计4,377,248.2419,610,778.4115,174,013.0910,422,881.095,769,017.43
经营活动产生的现金流量净额-1,187,604.82786,020.45-494,859.71-725,656.20-1,102,556.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,491.6516,076.0410,000.0010,000.00430.00
取得投资收益所收到的现金0.626,131.59759.991,689.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,348.00174,460.4693,969.1064,618.5230,259.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,840.165,340.165,340.161,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,087,553.1560,111.84598,433.87650,197.28703,669.16
投资活动现金流入小计1,118,393.42262,620.09708,503.12731,845.26735,359.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,731.12254,847.45176,896.27126,520.1746,056.28
投资所支付的现金2,500.002,000.0019,250.0019,250.0020,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,342.7097,336.1245,932.8638,345.083,217.37
支付的其他与投资活动有关的现金13,555.67371,754.7441,820.3841,152.8925,809.15
投资活动现金流出小计66,129.48725,938.30283,899.50225,268.1495,332.80
投资活动产生的现金流量净额1,052,263.95-463,318.22424,603.62506,577.12640,026.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--59.2959.2459.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--59.2959.2459.29--
取得借款收到的现金2,227,713.975,465,806.383,987,788.722,989,452.861,420,142.37
发行债券收到的现金--559,970.25--408,410.00348,575.00
收到其他与筹资活动有关的现金137,561.50189,636.24134,933.54120,933.8323,958.31
筹资活动现金流入小计2,365,275.476,215,472.164,122,781.493,518,855.981,792,675.67
偿还债务支付的现金1,631,757.025,817,843.213,830,003.832,694,312.681,173,224.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,695.11339,330.33239,367.27143,213.3251,286.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,158.2046,261.2325,994.2621,720.261,880.00
支付其他与筹资活动有关的现金176,263.91706,942.28305,393.17367,584.5351,043.85
筹资活动现金流出小计1,871,716.046,864,115.824,374,764.263,205,110.521,275,554.41
筹资活动产生的现金流量净额493,559.43-648,643.66-251,982.77313,745.45517,121.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,395.152,434.562,832.351,144.85-30.98
五、现金及现金等价物净增加额354,823.40-323,506.87-319,406.5195,811.2254,560.15
加:期初现金及现金等价物余额817,971.331,141,478.201,141,478.201,141,478.201,141,478.20
六、期末现金及现金等价物余额1,172,794.73817,971.33822,071.681,237,289.421,196,038.35
附注
净利润--331,521.26--188,959.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--87,073.86--2,832.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--106,074.58--53,478.61--
无形资产摊销--35,016.66--17,466.50--
长期待摊费用摊销--26,585.92--11,836.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--977.96--907.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--7,019.15---4,674.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--296,658.94--145,750.92--
投资损失---30,647.12---10,148.87--
递延所得税资产减少---8,752.94---2,807.73--
递延所得税负债增加---7,778.59---4,561.32--
存货的减少--277,897.59--269,480.51--
经营性应收项目的减少---556,393.06---187,812.36--
经营性应付项目的增加--220,766.22---1,239,423.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--786,020.45---725,656.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--817,971.33--1,237,289.42--
现金的期初余额--1,141,478.20--1,141,478.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---323,506.87--95,811.22--
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