广汇汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广汇汽车(600297) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,601,611.127,611,303.133,116,904.1720,188,405.9114,451,330.23
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金240,873.44102,910.0772,739.25208,392.94227,823.15
经营活动现金流入小计12,842,484.557,714,213.203,189,643.4220,396,798.8614,679,153.38
购买商品、接受劳务支付的现金12,454,718.637,567,522.394,036,563.9818,251,838.1813,828,268.66
支付给职工以及为职工支付的现金351,072.45235,434.63108,845.09555,157.65422,728.87
支付的各项税费228,958.38161,420.4476,917.95313,180.16253,471.00
支付的其他与经营活动有关的现金533,347.30241,896.94154,921.22490,602.42669,544.55
经营活动现金流出小计13,568,096.758,206,274.404,377,248.2419,610,778.4115,174,013.09
经营活动产生的现金流量净额-725,612.19-492,061.21-1,187,604.82786,020.45-494,859.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,454.2815,257.576,491.6516,076.0410,000.00
取得投资收益所收到的现金5,714.121,524.200.626,131.59759.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79,570.6760,180.1324,348.00174,460.4693,969.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,840.165,340.16
收到的其他与投资活动有关的现金719,199.83526,011.271,087,553.1560,111.84598,433.87
投资活动现金流入小计822,938.90602,973.171,118,393.42262,620.09708,503.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金165,077.9087,557.8024,731.12254,847.45176,896.27
投资所支付的现金29,116.0011,230.002,500.002,000.0019,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,945.1227,487.5525,342.7097,336.1245,932.86
支付的其他与投资活动有关的现金86,250.9919,923.0113,555.67371,754.7441,820.38
投资活动现金流出小计311,390.01146,198.3666,129.48725,938.30283,899.50
投资活动产生的现金流量净额511,548.89456,774.811,052,263.95-463,318.22424,603.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------59.2959.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------59.2959.24
取得借款收到的现金11,765,893.106,686,080.542,227,713.975,465,806.383,987,788.72
发行债券收到的现金------559,970.25--
收到其他与筹资活动有关的现金245,807.4277,124.54137,561.50189,636.24134,933.54
筹资活动现金流入小计12,011,700.526,763,205.072,365,275.476,215,472.164,122,781.49
偿还债务支付的现金11,197,624.696,312,229.821,631,757.025,817,843.213,830,003.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金213,577.49143,489.5363,695.11339,330.33239,367.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,060.029,001.691,158.2046,261.2325,994.26
支付其他与筹资活动有关的现金443,017.94196,278.24176,263.91706,942.28305,393.17
筹资活动现金流出小计11,854,220.126,651,997.591,871,716.046,864,115.824,374,764.26
筹资活动产生的现金流量净额157,480.40111,207.48493,559.43-648,643.66-251,982.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,701.44-2,934.13-3,395.152,434.562,832.35
五、现金及现金等价物净增加额-64,284.3572,986.95354,823.40-323,506.87-319,406.51
加:期初现金及现金等价物余额817,971.33817,971.33817,971.331,141,478.201,141,478.20
六、期末现金及现金等价物余额753,686.98890,958.281,172,794.73817,971.33822,071.68
附注
净利润--65,131.88--331,521.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,820.45--87,073.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,116.36--106,074.58--
无形资产摊销--17,556.59--35,016.66--
长期待摊费用摊销--13,304.60--26,585.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--482.26--977.96--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--5,944.46--7,019.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--142,855.70--296,658.94--
投资损失---8,021.29---30,647.12--
递延所得税资产减少--1,096.20---8,752.94--
递延所得税负债增加---3,923.12---7,778.59--
存货的减少---72,071.30--277,897.59--
经营性应收项目的减少--214,286.24---556,393.06--
经营性应付项目的增加---954,806.52--220,766.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,736.09------
经营活动产生现金流量净额---492,061.21--786,020.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--890,958.28--817,971.33--
现金的期初余额--817,971.33--1,141,478.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--72,986.95---323,506.87--
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