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| 广汇汽车(600297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,043,983.10 | 15,985,448.55 | 11,123,585.59 | 7,792,706.22 | 3,522,073.12 |
| 收到的税费返还 | 1,615.14 | 13,695.61 | 8,125.13 | 6,057.37 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,142.32 | 162,824.20 | 187,612.03 | 60,069.16 | 64,757.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,096,740.57 | 16,161,968.36 | 11,319,322.75 | 7,858,832.76 | 3,586,830.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,924,428.57 | 14,704,746.30 | 10,238,513.64 | 7,385,380.70 | 3,489,638.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,093.20 | 475,599.60 | 375,854.53 | 251,474.48 | 123,795.37 |
| 支付的各项税费 | 66,205.91 | 294,803.11 | 178,622.78 | 126,130.32 | 67,666.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,221.62 | 345,675.82 | 404,214.85 | 145,710.43 | 128,112.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,216,949.31 | 15,820,824.82 | 11,197,205.79 | 7,908,695.92 | 3,809,212.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,208.74 | 341,143.53 | 122,116.96 | -49,863.17 | -222,382.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,048.65 | 24,695.57 | 4,387.13 | 14,743.89 | 1,002.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 568.27 | 1,228.45 | 12,447.25 | 3,422.19 | 75.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,023.67 | 171,808.99 | 110,119.72 | 79,761.84 | 33,888.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,734.75 | 3,202.34 | 148.62 | 39.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 228,018.07 | 327,551.43 | 390,652.79 | 255,346.55 | 212,886.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 254,658.66 | 529,019.20 | 520,809.22 | 353,423.09 | 247,891.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,191.94 | 221,529.66 | 131,745.62 | 98,209.36 | 42,748.13 |
| 投资所支付的现金 | 344.87 | 12,528.05 | 2,763.11 | 646.83 | 658.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 962.58 | 962.58 | 503.22 | 503.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,232.62 | 42,911.62 | 53,222.39 | 34,323.17 | 8,110.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,769.42 | 277,931.92 | 188,693.70 | 133,682.59 | 52,020.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 220,889.23 | 251,087.28 | 332,115.53 | 219,740.50 | 195,870.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,571,365.45 | 10,974,223.61 | 11,741,387.36 | 9,333,446.62 | 5,039,562.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 308,218.35 | 586,369.10 | 248,026.70 | 100,460.49 | 179,189.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,879,583.81 | 11,560,592.71 | 11,989,414.06 | 9,433,907.11 | 5,218,751.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,754,978.72 | 11,511,625.72 | 11,843,166.40 | 9,284,130.46 | 4,902,952.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,094.56 | 231,976.91 | 177,843.06 | 111,961.45 | 57,179.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 26,670.17 | 6,446.00 | 14,615.89 | 1,326.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,658.70 | 607,048.15 | 554,039.65 | 333,627.60 | 120,300.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,892,731.98 | 12,350,650.78 | 12,575,049.11 | 9,729,719.52 | 5,080,432.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,148.17 | -790,058.07 | -585,635.05 | -295,812.40 | 138,319.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.31 | 108.73 | 160.86 | 1,409.59 | -25.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,543.63 | -197,718.53 | -131,241.70 | -124,525.48 | 111,782.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,791.98 | 361,510.51 | 361,510.51 | 361,510.51 | 361,510.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,335.61 | 163,791.98 | 230,268.81 | 236,985.03 | 473,292.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,940.61 | -- | 79,964.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 43,217.43 | -- | 20,699.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 97,831.40 | -- | 49,315.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 47,560.18 | -- | 21,106.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 28,808.09 | -- | 12,629.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,054.90 | -- | -5,618.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,306.46 | -- | -10,412.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 243,780.13 | -- | 119,033.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,111.39 | -- | -2,473.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,950.46 | -- | 5,949.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10,253.99 | -- | -4,077.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 171,599.49 | -- | -169,694.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -165,380.31 | -- | 111,931.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -219,470.31 | -- | -315,443.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 341,143.53 | -- | -49,863.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 163,791.98 | -- | 236,985.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 361,510.51 | -- | 361,510.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -197,718.53 | -- | -124,525.48 | -- |
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