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| 广汇汽车(600297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,601,611.12 | 7,611,303.13 | 3,116,904.17 | 20,188,405.91 | 14,451,330.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 240,873.44 | 102,910.07 | 72,739.25 | 208,392.94 | 227,823.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,842,484.55 | 7,714,213.20 | 3,189,643.42 | 20,396,798.86 | 14,679,153.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,454,718.63 | 7,567,522.39 | 4,036,563.98 | 18,251,838.18 | 13,828,268.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 351,072.45 | 235,434.63 | 108,845.09 | 555,157.65 | 422,728.87 |
| 支付的各项税费 | 228,958.38 | 161,420.44 | 76,917.95 | 313,180.16 | 253,471.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 533,347.30 | 241,896.94 | 154,921.22 | 490,602.42 | 669,544.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,568,096.75 | 8,206,274.40 | 4,377,248.24 | 19,610,778.41 | 15,174,013.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -725,612.19 | -492,061.21 | -1,187,604.82 | 786,020.45 | -494,859.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,454.28 | 15,257.57 | 6,491.65 | 16,076.04 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,714.12 | 1,524.20 | 0.62 | 6,131.59 | 759.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79,570.67 | 60,180.13 | 24,348.00 | 174,460.46 | 93,969.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,840.16 | 5,340.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 719,199.83 | 526,011.27 | 1,087,553.15 | 60,111.84 | 598,433.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 822,938.90 | 602,973.17 | 1,118,393.42 | 262,620.09 | 708,503.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,077.90 | 87,557.80 | 24,731.12 | 254,847.45 | 176,896.27 |
| 投资所支付的现金 | 29,116.00 | 11,230.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 19,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,945.12 | 27,487.55 | 25,342.70 | 97,336.12 | 45,932.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,250.99 | 19,923.01 | 13,555.67 | 371,754.74 | 41,820.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 311,390.01 | 146,198.36 | 66,129.48 | 725,938.30 | 283,899.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 511,548.89 | 456,774.81 | 1,052,263.95 | -463,318.22 | 424,603.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 59.29 | 59.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 59.29 | 59.24 |
| 取得借款收到的现金 | 11,765,893.10 | 6,686,080.54 | 2,227,713.97 | 5,465,806.38 | 3,987,788.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 559,970.25 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 245,807.42 | 77,124.54 | 137,561.50 | 189,636.24 | 134,933.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,011,700.52 | 6,763,205.07 | 2,365,275.47 | 6,215,472.16 | 4,122,781.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,197,624.69 | 6,312,229.82 | 1,631,757.02 | 5,817,843.21 | 3,830,003.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 213,577.49 | 143,489.53 | 63,695.11 | 339,330.33 | 239,367.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,060.02 | 9,001.69 | 1,158.20 | 46,261.23 | 25,994.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 443,017.94 | 196,278.24 | 176,263.91 | 706,942.28 | 305,393.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,854,220.12 | 6,651,997.59 | 1,871,716.04 | 6,864,115.82 | 4,374,764.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,480.40 | 111,207.48 | 493,559.43 | -648,643.66 | -251,982.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,701.44 | -2,934.13 | -3,395.15 | 2,434.56 | 2,832.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,284.35 | 72,986.95 | 354,823.40 | -323,506.87 | -319,406.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 817,971.33 | 817,971.33 | 817,971.33 | 1,141,478.20 | 1,141,478.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 753,686.98 | 890,958.28 | 1,172,794.73 | 817,971.33 | 822,071.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 65,131.88 | -- | 331,521.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,820.45 | -- | 87,073.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51,116.36 | -- | 106,074.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,556.59 | -- | 35,016.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,304.60 | -- | 26,585.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 482.26 | -- | 977.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,944.46 | -- | 7,019.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 142,855.70 | -- | 296,658.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,021.29 | -- | -30,647.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,096.20 | -- | -8,752.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,923.12 | -- | -7,778.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -72,071.30 | -- | 277,897.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 214,286.24 | -- | -556,393.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -954,806.52 | -- | 220,766.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,736.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -492,061.21 | -- | 786,020.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 890,958.28 | -- | 817,971.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 817,971.33 | -- | 1,141,478.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 72,986.95 | -- | -323,506.87 | -- |
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