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| 广汇汽车(600297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,214,902.54 | 14,533,055.92 | 9,275,152.18 | 4,721,300.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,213.10 | 979.06 | 698.41 | 4,891.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 225,746.75 | 337,551.57 | 96,350.11 | 128,983.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,441,862.40 | 14,871,586.54 | 9,372,200.70 | 4,855,175.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,793,400.53 | 14,404,117.90 | 9,945,783.98 | 5,436,283.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 555,038.66 | 409,868.65 | 279,722.01 | 151,596.20 | |
| 支付的各项税费 | 368,797.28 | 281,858.17 | 209,433.74 | 110,047.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 508,654.91 | 776,183.85 | 300,043.45 | 264,840.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,225,891.39 | 15,872,028.57 | 10,734,983.18 | 5,962,767.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,971.01 | -1,000,442.02 | -1,362,782.49 | -1,107,592.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 633,891.37 | 744,631.37 | 673,891.37 | 660,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,952.55 | 5,337.07 | 4,088.30 | 1,424.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194,481.84 | 133,020.42 | 54,424.41 | 26,882.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,837.23 | 8,450.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,647.28 | 487,660.50 | 605,268.77 | 536,862.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 908,810.27 | 1,379,099.99 | 1,337,672.84 | 1,225,168.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 249,343.35 | 135,638.94 | 128,969.40 | 40,697.08 | |
| 投资所支付的现金 | 755,544.33 | 982,385.76 | 760,799.68 | 650,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 405,343.87 | 324,110.53 | 238,218.29 | 114,142.97 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,033.69 | 66,715.95 | 20,225.19 | 125,358.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,560,265.25 | 1,508,851.18 | 1,148,212.57 | 930,199.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -651,454.98 | -129,751.19 | 189,460.28 | 294,969.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,783.17 | 24,783.17 | 24,783.17 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,336,198.92 | 2,709,983.01 | 2,507,006.98 | 662,001.26 | |
| 发行债券收到的现金 | 533,243.00 | 783,643.00 | 248,643.00 | 120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,834.94 | 68,907.31 | 60,388.45 | 7,463.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,012,060.03 | 3,587,316.49 | 2,840,821.61 | 789,465.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,784,050.25 | 3,115,491.91 | 2,480,790.33 | 1,109,338.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 451,450.89 | 344,045.96 | 259,010.30 | 59,057.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,821.52 | 29,092.93 | 27,466.93 | 1,178.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,185.44 | 146,848.62 | 86,130.48 | 63,427.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,429,686.58 | 3,606,386.50 | 2,825,931.11 | 1,231,823.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -417,626.55 | -19,070.00 | 14,890.50 | -442,358.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,776.60 | 1,362.24 | -191.70 | -2,899.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -851,333.92 | -1,147,900.98 | -1,158,623.41 | -1,257,879.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,992,812.12 | 1,992,812.12 | 1,992,812.12 | 1,992,812.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,141,478.20 | 844,911.14 | 834,188.71 | 734,932.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 397,392.32 | -- | 249,339.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72,211.67 | -- | 18,727.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,358.45 | -- | 52,842.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34,651.57 | -- | 16,717.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33,648.14 | -- | 15,947.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,817.31 | -- | -265.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,094.23 | -- | -18,441.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 257,028.90 | -- | 119,460.25 | -- | |
| 投资损失 | -9,082.72 | -- | -1,697.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,212.58 | -- | -2,909.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,473.38 | -- | -2,514.83 | -- | |
| 存货的减少 | -260,215.28 | -- | -336,650.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -555,641.79 | -- | -414,296.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 168,217.24 | -- | -1,059,040.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 215,971.01 | -- | -1,362,782.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,141,478.20 | -- | 834,188.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,992,812.12 | -- | 1,992,812.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -851,333.92 | -- | -1,158,623.41 | -- | |
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