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广汇汽车(600297) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,985,448.55 | 11,123,585.59 | 7,792,706.22 | 3,522,073.12 | |
收到的税费返还 | 13,695.61 | 8,125.13 | 6,057.37 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 162,824.20 | 187,612.03 | 60,069.16 | 64,757.14 | |
经营活动现金流入小计 | 16,161,968.36 | 11,319,322.75 | 7,858,832.76 | 3,586,830.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,704,746.30 | 10,238,513.64 | 7,385,380.70 | 3,489,638.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 475,599.60 | 375,854.53 | 251,474.48 | 123,795.37 | |
支付的各项税费 | 294,803.11 | 178,622.78 | 126,130.32 | 67,666.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 345,675.82 | 404,214.85 | 145,710.43 | 128,112.39 | |
经营活动现金流出小计 | 15,820,824.82 | 11,197,205.79 | 7,908,695.92 | 3,809,212.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 341,143.53 | 122,116.96 | -49,863.17 | -222,382.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,695.57 | 4,387.13 | 14,743.89 | 1,002.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,228.45 | 12,447.25 | 3,422.19 | 75.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171,808.99 | 110,119.72 | 79,761.84 | 33,888.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,734.75 | 3,202.34 | 148.62 | 39.13 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 327,551.43 | 390,652.79 | 255,346.55 | 212,886.59 | |
投资活动现金流入小计 | 529,019.20 | 520,809.22 | 353,423.09 | 247,891.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 221,529.66 | 131,745.62 | 98,209.36 | 42,748.13 | |
投资所支付的现金 | 12,528.05 | 2,763.11 | 646.83 | 658.32 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 962.58 | 962.58 | 503.22 | 503.22 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,911.62 | 53,222.39 | 34,323.17 | 8,110.96 | |
投资活动现金流出小计 | 277,931.92 | 188,693.70 | 133,682.59 | 52,020.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 251,087.28 | 332,115.53 | 219,740.50 | 195,870.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,974,223.61 | 11,741,387.36 | 9,333,446.62 | 5,039,562.47 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 586,369.10 | 248,026.70 | 100,460.49 | 179,189.26 | |
筹资活动现金流入小计 | 11,560,592.71 | 11,989,414.06 | 9,433,907.11 | 5,218,751.73 | |
偿还债务支付的现金 | 11,511,625.72 | 11,843,166.40 | 9,284,130.46 | 4,902,952.65 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231,976.91 | 177,843.06 | 111,961.45 | 57,179.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,670.17 | 6,446.00 | 14,615.89 | 1,326.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 607,048.15 | 554,039.65 | 333,627.60 | 120,300.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,350,650.78 | 12,575,049.11 | 9,729,719.52 | 5,080,432.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -790,058.07 | -585,635.05 | -295,812.40 | 138,319.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.73 | 160.86 | 1,409.59 | -25.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -197,718.53 | -131,241.70 | -124,525.48 | 111,782.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 361,510.51 | 361,510.51 | 361,510.51 | 361,510.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,791.98 | 230,268.81 | 236,985.03 | 473,292.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 62,940.61 | -- | 79,964.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 43,217.43 | -- | 20,699.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,831.40 | -- | 49,315.20 | -- | |
无形资产摊销 | 47,560.18 | -- | 21,106.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28,808.09 | -- | 12,629.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,054.90 | -- | -5,618.69 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -8,306.46 | -- | -10,412.06 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 243,780.13 | -- | 119,033.79 | -- | |
投资损失 | -21,111.39 | -- | -2,473.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,950.46 | -- | 5,949.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | -10,253.99 | -- | -4,077.24 | -- | |
存货的减少 | 171,599.49 | -- | -169,694.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -165,380.31 | -- | 111,931.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -219,470.31 | -- | -315,443.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 341,143.53 | -- | -49,863.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 163,791.98 | -- | 236,985.03 | -- | |
现金的期初余额 | 361,510.51 | -- | 361,510.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -197,718.53 | -- | -124,525.48 | -- |
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