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| 广汇汽车(600297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,408,395.54 | 7,872,813.57 | 5,162,604.37 | 11,190.44 | |
| 收到的税费返还 | 439.34 | 3,398.26 | 1,669.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 282,265.08 | 142,178.08 | 110,935.53 | 705.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,691,099.96 | 8,018,389.91 | 5,275,209.05 | 11,896.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,216,784.38 | 7,467,498.48 | 5,161,468.61 | 6,275.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,927.83 | 220,563.78 | 149,263.91 | 919.55 | |
| 支付的各项税费 | 225,196.57 | 172,643.75 | 115,482.00 | 895.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 394,848.00 | 281,597.72 | 176,058.67 | 297.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,134,756.78 | 8,142,303.73 | 5,602,273.19 | 8,388.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 556,343.18 | -123,913.82 | -327,064.14 | 3,508.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 922,287.63 | 8,257.63 | 8,257.63 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,394.35 | 2,601.13 | 2,036.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58,523.75 | 36,535.17 | 24,729.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,296.28 | 2,643.28 | 1,890.42 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,055.80 | 1,432,077.29 | 1,074,802.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,030,557.81 | 1,482,114.50 | 1,111,715.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 186,649.27 | 113,806.23 | 84,690.58 | 2,391.45 | |
| 投资所支付的现金 | 927,830.00 | 650.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 160,730.17 | 81,237.54 | 71,972.72 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 133,904.07 | 1,683,799.65 | 846,475.21 | 150.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,409,113.51 | 1,879,493.42 | 1,003,138.51 | 2,541.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -378,555.71 | -397,378.91 | 108,577.44 | -2,541.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 589,499.83 | 589,499.83 | 589,499.83 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,110,933.78 | 1,832,937.85 | 1,111,407.97 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,226.20 | 32,262.62 | 8,544.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,865,659.81 | 2,564,700.30 | 1,819,451.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,130,449.98 | 1,418,438.49 | 987,429.34 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 169,208.29 | 119,562.34 | 96,470.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,039.03 | 4,635.74 | 3,362.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 815,683.81 | 285,234.14 | 253,963.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,115,342.08 | 1,823,234.98 | 1,337,863.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -249,682.27 | 741,465.32 | 481,588.31 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 3.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,894.79 | 220,172.59 | 263,101.61 | 969.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 470,541.94 | 470,541.94 | 470,541.94 | 4,062.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,647.15 | 690,714.53 | 733,643.56 | 5,032.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 211,847.28 | -- | 99,800.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,183.55 | -- | 19,322.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,703.88 | -- | 28,694.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,042.29 | -- | 7,331.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,808.84 | -- | 6,265.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,124.74 | -- | 3,304.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 123,739.29 | -- | 64,211.07 | -- | |
| 投资损失 | -3,839.34 | -- | -2,652.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,241.50 | -- | 1,130.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,877.76 | -- | -1,148.08 | -- | |
| 存货的减少 | 62,408.52 | -- | -18,775.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,778.65 | -- | 49,203.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97,728.81 | -- | -583,757.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 556,343.18 | -- | -327,064.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 398,647.15 | -- | 733,643.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 470,541.94 | -- | 470,541.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,894.79 | -- | 263,101.61 | -- | |
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