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| 广汇汽车(600297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,326,651.36 | 10,866,083.68 | 6,613,739.05 | 3,053,480.73 | |
| 收到的税费返还 | 1,971.88 | 741.72 | 54.01 | 5.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 280,306.13 | 166,790.07 | 95,990.23 | 84,317.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,608,929.37 | 11,033,615.47 | 6,709,783.29 | 3,137,803.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,237,311.57 | 10,344,187.31 | 6,572,637.38 | 3,286,970.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 388,471.18 | 279,329.85 | 176,673.96 | 91,642.77 | |
| 支付的各项税费 | 283,790.77 | 213,465.17 | 148,177.57 | 70,035.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 368,590.69 | 361,164.52 | 192,037.08 | 115,095.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,278,164.21 | 11,198,146.85 | 7,089,525.99 | 3,563,743.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,765.16 | -164,531.38 | -379,742.70 | -425,940.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,452.66 | 68,403.03 | 66,299.47 | 39,926.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,734.19 | 9,883.03 | 7,788.04 | 5,969.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74,240.99 | 54,207.24 | 27,723.61 | 14,603.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,792.30 | 660.80 | 660.80 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,954.97 | 262,560.45 | 384,458.22 | 368,421.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 268,175.10 | 395,714.54 | 486,930.15 | 428,920.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229,579.17 | 113,684.09 | 90,053.67 | 46,308.77 | |
| 投资所支付的现金 | 119,443.22 | 93,656.16 | 42,382.33 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,104,657.17 | 1,232,513.46 | 954,237.65 | 59,695.86 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,405.06 | 207,536.77 | 412,134.10 | 35,589.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,518,084.63 | 1,647,390.48 | 1,498,807.75 | 141,594.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,249,909.53 | -1,251,675.94 | -1,011,877.60 | 287,326.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 269,822.81 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 269,822.81 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,304,908.69 | 4,169,042.98 | 3,388,268.90 | 1,061,565.97 | |
| 发行债券收到的现金 | 575,000.00 | 500,000.00 | 140,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 546,402.35 | 543,163.71 | 534,105.72 | 975.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,696,133.85 | 5,212,206.69 | 4,062,374.62 | 1,062,541.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,796,934.54 | 3,038,846.28 | 1,980,754.28 | 701,578.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205,472.42 | 129,722.29 | 92,485.56 | 41,233.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,097.02 | 1,497.50 | 861.59 | 503.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270,151.46 | 188,872.24 | 448,657.90 | 23,803.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,272,558.42 | 3,357,440.81 | 2,521,897.74 | 766,615.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,423,575.43 | 1,854,765.88 | 1,540,476.87 | 295,926.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,860.43 | 15,803.68 | 3,919.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 513,291.49 | 454,362.23 | 152,775.58 | 157,312.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 398,647.15 | 398,647.15 | 398,647.15 | 398,647.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 911,938.64 | 853,009.38 | 551,422.72 | 555,959.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 304,297.73 | -- | 146,396.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,666.17 | -- | 15,296.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,292.44 | -- | 35,939.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,932.04 | -- | 11,017.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,378.85 | -- | 7,113.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,916.41 | -- | 3,080.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,587.61 | -- | -6,223.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 189,326.75 | -- | 68,828.29 | -- | |
| 投资损失 | -14,267.93 | -- | -7,905.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,001.94 | -- | 104.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,803.58 | -- | -762.53 | -- | |
| 存货的减少 | 335,978.24 | -- | 51,273.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -341,686.65 | -- | 26,388.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -312,851.00 | -- | -730,289.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 330,765.16 | -- | -379,742.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 911,938.64 | -- | 551,422.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 398,647.15 | -- | 398,647.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 513,291.49 | -- | 152,775.58 | -- | |
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