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| 广汇汽车(600297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,236,623.42 | 13,632,059.99 | 8,325,640.09 | 4,011,239.37 | |
| 收到的税费返还 | 5,276.49 | 1,930.74 | 1,050.84 | 401.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 176,652.07 | 397,009.93 | 86,770.91 | 113,205.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,418,551.97 | 14,031,000.66 | 8,413,461.84 | 4,124,845.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,658,378.81 | 12,892,698.78 | 8,356,654.28 | 4,382,662.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 499,885.64 | 353,943.66 | 248,908.68 | 132,576.43 | |
| 支付的各项税费 | 361,743.62 | 291,496.90 | 214,213.23 | 106,477.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 399,869.95 | 720,823.13 | 231,234.80 | 238,866.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,919,878.02 | 14,258,962.47 | 9,051,010.99 | 4,860,583.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 498,673.94 | -227,961.81 | -637,549.14 | -735,737.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,149,825.86 | 2,043,399.95 | 978,660.00 | 158.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,814.94 | 6,491.23 | 4,264.60 | 404.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109,413.58 | 61,773.26 | 58,543.82 | 16,149.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,336.84 | 7,609.47 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87,555.10 | 465,140.88 | 434,277.16 | 426,410.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,373,946.32 | 2,584,414.79 | 1,475,745.58 | 443,123.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 256,227.32 | 113,067.96 | 101,821.85 | 30,909.98 | |
| 投资所支付的现金 | 2,185,695.00 | 2,041,050.00 | 973,400.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 186,108.65 | 164,397.75 | 67,024.93 | 20,409.28 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 230,959.26 | 105,703.01 | 21,788.73 | 26,914.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,858,990.22 | 2,424,218.73 | 1,164,035.51 | 85,233.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -485,043.90 | 160,196.07 | 311,710.07 | 357,889.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,245,861.59 | 185,905.67 | 185,873.61 | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 351,481.61 | 85,905.67 | 85,893.61 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,371,538.12 | 4,133,299.76 | 3,028,698.91 | 1,723,103.12 | |
| 发行债券收到的现金 | 286,500.00 | 192,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,903.69 | 74,536.98 | 46,559.81 | 35,676.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,117,803.40 | 4,585,742.41 | 3,336,132.32 | 1,933,779.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,521,020.74 | 4,055,885.31 | 2,636,429.02 | 1,338,802.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 413,410.90 | 298,495.91 | 245,350.42 | 51,094.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,139.15 | 14,874.20 | 13,301.43 | 822.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,159.90 | 103,562.42 | 99,004.77 | 55,313.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,043,591.55 | 4,457,943.64 | 2,980,784.20 | 1,445,211.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,074,211.86 | 127,798.77 | 355,348.12 | 488,568.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,968.42 | -8,375.92 | 2,786.71 | -1,813.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,080,873.48 | 51,657.10 | 32,295.76 | 108,907.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 911,938.64 | 911,938.64 | 911,938.64 | 911,938.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,992,812.12 | 963,595.74 | 944,234.40 | 1,020,846.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 450,455.29 | -- | 230,872.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,336.59 | -- | 16,807.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,170.23 | -- | 54,381.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30,448.91 | -- | 15,296.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34,232.99 | -- | 16,225.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,268.54 | -- | -1,835.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,962.14 | -- | 17,425.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 247,001.23 | -- | 108,694.39 | -- | |
| 投资损失 | -13,522.02 | -- | -5,173.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,903.47 | -- | -2,572.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,914.45 | -- | -5,617.66 | -- | |
| 存货的减少 | -63,298.60 | -- | -214,914.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -546,208.84 | -- | -253,135.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 225,838.47 | -- | -614,004.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 498,673.94 | -- | -637,549.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,992,812.12 | -- | 944,234.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 911,938.64 | -- | 911,938.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,080,873.48 | -- | 32,295.76 | -- | |
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