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中航机载(600372) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 111,713.55 | 65,949.42 | 85,724.72 | 20,694.97 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 196,547.36 | 212,571.00 | 220,646.42 | -- | |
应收票据 | 30,643.50 | 22,798.42 | 22,135.84 | 4,076.81 | |
应收账款 | 165,903.87 | 189,772.58 | 198,510.58 | 32,414.32 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 22,012.76 | 31,628.05 | 29,984.24 | 2,491.39 | |
其他应收款(合计) | 10,026.30 | 16,030.41 | 12,618.19 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | -- | |
其他应收款 | 10,021.30 | 16,027.91 | 12,613.19 | 3,860.61 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 130,044.13 | 129,919.58 | 115,089.26 | 20,208.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 200.95 | -- | 300.00 | -- | |
流动资产合计 | 470,545.05 | 456,098.45 | 464,362.82 | 83,746.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 9,946.98 | 10,608.84 | 15,237.12 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 15,710.08 | 14,818.02 | 14,881.18 | 174.55 | |
投资性房地产 | 773.06 | 784.89 | 796.73 | 808.56 | |
在建工程(合计) | 32,789.03 | 32,375.46 | 28,318.60 | -- | |
在建工程 | 32,789.03 | 32,375.46 | 28,318.60 | 332.27 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 130,227.66 | 121,186.76 | 121,775.91 | -- | |
固定资产净额 | 130,227.66 | 121,181.22 | 121,775.91 | 21,249.19 | |
固定资产清理 | -- | 5.55 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 38,322.27 | 38,598.87 | 36,327.80 | 14,174.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 280.83 | 292.53 | 356.66 | -- | |
递延所得税资产 | 7,985.46 | 10,248.03 | 10,798.75 | 114.76 | |
其他非流动资产 | 104.81 | 111.27 | 117.72 | -- | |
非流动资产合计 | 236,140.19 | 229,024.69 | 228,610.47 | 36,854.23 | |
资产总计 | 706,685.24 | 685,123.14 | 692,973.29 | 120,600.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 62,870.00 | 47,550.00 | 54,349.00 | 6,150.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 125,107.09 | 132,038.81 | 122,332.51 | -- | |
应付票据 | 18,988.36 | 18,732.86 | 15,865.14 | 2,370.48 | |
应付账款 | 106,118.73 | 113,305.95 | 106,467.37 | 12,490.20 | |
预收款项 | 11,505.47 | 11,850.88 | 16,564.64 | 448.32 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,151.06 | 11,479.19 | 15,245.16 | 656.60 | |
应交税费 | 11,336.55 | 7,239.18 | 11,585.05 | 4,216.49 | |
其他应付款(合计) | 34,580.66 | 40,422.46 | 41,119.84 | -- | |
应付利息 | -- | 147.05 | 111.65 | -- | |
应付股利 | 10.00 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 34,570.66 | 40,275.41 | 41,008.19 | 4,707.23 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,111.53 | 1,563.37 | 4,581.97 | 500.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | 17.00 | -- | |
流动负债合计 | 262,662.37 | 252,143.90 | 265,795.16 | 31,539.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 27,300.00 | 28,850.00 | 25,850.00 | 500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 42,183.85 | 44,088.00 | 47,178.97 | -- | |
长期应付款 | 37,035.32 | 37,974.24 | 38,792.82 | -- | |
专项应付款 | 5,148.53 | 6,113.76 | 8,386.15 | -1,649.06 | |
预计非流动负债 | 346.43 | 326.66 | 364.06 | 358.35 | |
递延所得税负债 | 1,445.55 | 2,531.91 | 3,731.78 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 418.55 | 590.76 | 504.66 | 590.76 | |
非流动负债合计 | 71,694.37 | 76,387.33 | 77,629.47 | -199.95 | |
负债合计 | 334,356.75 | 328,531.22 | 343,424.63 | 31,339.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 82,169.90 | 82,169.90 | 82,169.90 | 48,462.52 | |
资本公积 | 250,119.34 | 247,411.95 | 249,485.52 | 111,725.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 16,041.08 | 16,907.42 | 16,907.42 | 8,123.74 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -32.47 | -13,992.72 | -21,404.14 | -82,187.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 348,297.85 | 332,496.54 | 327,158.70 | 86,124.54 | |
少数股东权益 | 24,030.65 | 24,095.37 | 22,389.97 | 3,136.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 372,328.50 | 356,591.92 | 349,548.66 | 89,261.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 706,685.24 | 685,123.14 | 692,973.29 | 120,600.68 |
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