中航电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中航电子(600372) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,654.731,092,359.67669,268.18444,858.78166,470.32
收到的税费返还244.784,173.264,534.783,349.411,098.25
收到的其他与经营活动有关的现金10,795.9043,579.2863,260.5048,928.4824,760.94
经营活动现金流入小计96,695.411,140,112.21737,063.45497,136.67192,329.51
购买商品、接受劳务支付的现金121,916.11600,145.25414,860.66289,192.77118,203.20
支付给职工以及为职工支付的现金64,460.79265,651.13162,584.2597,974.4054,860.23
支付的各项税费5,525.8317,691.9316,746.9411,938.886,942.60
支付的其他与经营活动有关的现金22,656.13101,640.5793,108.0363,379.0724,772.23
经营活动现金流出小计214,558.86985,128.88687,299.87462,485.11204,778.26
经营活动产生的现金流量净额-117,863.45154,983.3449,763.5934,651.56-12,448.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--268.4420.0020.0022.88
取得投资收益所收到的现金314.78853.23822.31403.74372.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.95286.86129.9474.2067.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----647.10--450.00
投资活动现金流入小计342.731,408.521,619.34497.95913.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,215.7782,038.6359,348.1633,586.7423,249.47
投资所支付的现金--3,347.473,408.99----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----22.27--1.98
投资活动现金流出小计13,215.7785,386.1062,779.4233,586.7423,251.44
投资活动产生的现金流量净额-12,873.04-83,977.58-61,160.08-33,088.79-22,338.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金96,841.23336,058.55293,887.51176,150.7588,971.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金609.9947,759.504,603.6610,803.101,821.65
筹资活动现金流入小计97,451.22383,818.05298,491.17186,953.8690,793.33
偿还债务支付的现金94,904.52348,873.68326,869.66211,903.30127,816.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,425.3538,272.9731,255.949,145.9311,175.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--629.36--48.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--68,324.8820,568.6155,136.6411,136.71
筹资活动现金流出小计99,329.87455,471.53378,694.22276,185.87150,128.55
筹资活动产生的现金流量净额-1,878.65-71,653.48-80,203.05-89,232.01-59,335.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.32-5.81-13.02-14.07-3.24
五、现金及现金等价物净增加额-132,617.47-653.53-91,612.57-87,683.31-94,125.20
加:期初现金及现金等价物余额394,025.25394,678.78394,678.78394,678.78394,678.78
六、期末现金及现金等价物余额261,407.78394,025.25303,066.21306,995.47300,553.58
附注
净利润--81,772.25--39,745.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,560.08---392.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,294.93--16,578.48--
无形资产摊销--8,759.80--4,150.72--
长期待摊费用摊销--277.86--110.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---302.05---47.69--
固定资产报废损失--366.75--51.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,721.64--9,172.78--
投资损失--221.66--52.75--
递延所得税资产减少---588.63--23.19--
递延所得税负债增加---312.90---460.52--
存货的减少---138,397.48---58,803.32--
经营性应收项目的减少--40,882.77---50,791.03--
经营性应付项目的增加--102,008.24--75,941.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,656.54------
经营活动产生现金流量净额--154,983.34--34,651.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--394,025.25--306,995.47--
现金的期初余额--394,678.78--394,678.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---653.53---87,683.31--
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