中航电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航电子(600372) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金669,268.18444,858.78166,470.32767,863.27399,143.64
收到的税费返还4,534.783,349.411,098.253,901.012,170.06
收到的其他与经营活动有关的现金63,260.5048,928.4824,760.9436,716.8293,537.94
经营活动现金流入小计737,063.45497,136.67192,329.51808,481.11494,851.64
购买商品、接受劳务支付的现金414,860.66289,192.77118,203.20391,828.57262,655.75
支付给职工以及为职工支付的现金162,584.2597,974.4054,860.23234,111.97133,617.53
支付的各项税费16,746.9411,938.886,942.6019,233.3814,968.53
支付的其他与经营活动有关的现金93,108.0363,379.0724,772.2382,349.94138,045.86
经营活动现金流出小计687,299.87462,485.11204,778.26727,523.86549,287.68
经营活动产生的现金流量净额49,763.5934,651.56-12,448.7480,957.25-54,436.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.0020.0022.88136.00--
取得投资收益所收到的现金822.31403.74372.98560.43-3,670.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额129.9474.2067.58717.4442.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------24,099.0524,103.87
收到的其他与投资活动有关的现金647.10--450.001,020.741,056.95
投资活动现金流入小计1,619.34497.95913.4426,533.6621,532.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,348.1633,586.7423,249.4788,071.8859,302.73
投资所支付的现金3,408.99--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22.27--1.98--15.60
投资活动现金流出小计62,779.4233,586.7423,251.4488,071.8859,318.32
投资活动产生的现金流量净额-61,160.08-33,088.79-22,338.00-61,538.21-37,785.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,966.831,966.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,966.83--
取得借款收到的现金293,887.51176,150.7588,971.68471,663.78538,882.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,603.6610,803.101,821.65214,195.895,253.83
筹资活动现金流入小计298,491.17186,953.8690,793.33687,826.50546,103.03
偿还债务支付的现金326,869.66211,903.30127,816.09547,324.55468,067.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,255.949,145.9311,175.7533,358.2120,122.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--48.00--365.312,900.13
支付其他与筹资活动有关的现金20,568.6155,136.6411,136.7166,238.4028.09
筹资活动现金流出小计378,694.22276,185.87150,128.55646,921.17488,218.33
筹资活动产生的现金流量净额-80,203.05-89,232.01-59,335.2240,905.3457,884.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.02-14.07-3.24-67.10-60.45
五、现金及现金等价物净增加额-91,612.57-87,683.31-94,125.2060,257.27-34,397.37
加:期初现金及现金等价物余额394,678.78394,678.78394,678.78334,421.51334,452.47
六、期末现金及现金等价物余额303,066.21306,995.47300,553.58394,678.78300,055.10
附注
净利润--39,745.81--65,533.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---392.38--3,631.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,578.48--29,366.22--
无形资产摊销--4,150.72--7,618.75--
长期待摊费用摊销--110.66--202.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.69---26.82--
固定资产报废损失--51.23--121.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,172.78--27,128.97--
投资损失--52.75--577.89--
递延所得税资产减少--23.19--300.22--
递延所得税负债增加---460.52--1,008.74--
存货的减少---58,803.32---81,111.35--
经营性应收项目的减少---50,791.03---5,070.44--
经营性应付项目的增加--75,941.67--26,402.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,412.78--
经营活动产生现金流量净额--34,651.56--80,957.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--306,995.47--394,678.78--
现金的期初余额--394,678.78--334,421.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---87,683.31--60,257.27--
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