上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST昌河(600372) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 632,411,549 | 342,254,847 | 1,241,761,845 | 2,475,075,081 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,058,205 | 4,983,078 | 31,761,060 | 40,376,552 |
| 经营活动现金流入小计 | 731,122,380 | 364,105,557 | 1,276,631,512 | 2,515,451,632 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 693,199,314 | 313,718,023 | 986,566,004 | 2,497,535,279 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,525,257 | 23,458,374 | 81,027,291 | 127,208,844 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 23,353,088 | 11,703,168 | 124,766,684 | 228,443,378 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,566,458 | 24,344,946 | 129,486,194 | 280,906,450 |
| 经营活动现金流出小计 | 808,644,117 | 373,224,510 | 1,321,846,173 | 3,134,093,952 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,521,737 | -9,118,953 | -45,214,662 | -618,642,320 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,450,000 | 0 | 3,223,522 | 3,223,522 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 42,113,967 | 5,600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 63,579 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,450,000 | 0 | 45,337,489 | 3,292,701 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 16,209,449 | 14,633,447 | 9,370,171 | 59,441,614 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 189,012,316 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,209,449 | 14,633,447 | 198,382,487 | 59,441,614 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,759,449 | -14,633,447 | -153,044,998 | -56,148,914 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 329,500,000 | 66,500,000 | 775,075,096 | 1,177,075,096 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,546,033 | 1,132,477 | 3,841,117 | 5,084,853 |
| 筹资活动现金流入小计 | 333,046,033 | 67,632,477 | 778,916,213 | 1,511,762,655 |
| 偿还债务所支付的现金 | 284,000,000 | 86,500,000 | 574,351,645 | 1,142,026,035 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,311,124 |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,047,014 | 94,970,176 | 606,199,743 | 1,189,525,292 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,999,019 | -27,337,699 | 172,716,470 | 322,237,363 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 78,797 | -977,125 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,282,167 | -51,090,100 | -25,464,392 | -353,530,995 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -146,809,643 | 0 | -587,597,361 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -9,177,404 | 0 | 71,554,976 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 28,852,086 | 0 | 55,345,535 | 0 |
| 无形资产摊销 | 203,711 | 0 | 297,530 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -29,310,563 | 0 | -23,735,757 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 22,633,805 | 0 | 31,772,908 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 92,947,739 | 0 | 317,898,254 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 14,961,058 | 0 | -159,640,803 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -77,089,136 | 0 | 348,068,965 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 25,266,611 | 0 | -99,178,909 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -77,521,737 | -9,118,953 | -45,214,662 | -618,642,320 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 351,781,825 | 0 | 414,063,993 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 414,063,993 | 0 | 439,528,385 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -62,282,167 | -51,090,100 | -25,464,392 | -353,530,995 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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