中航电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航电子(600372) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金444,858.78166,470.32767,863.27399,143.64191,194.36
收到的税费返还3,349.411,098.253,901.012,170.061,889.48
收到的其他与经营活动有关的现金48,928.4824,760.9436,716.8293,537.9416,142.77
经营活动现金流入小计497,136.67192,329.51808,481.11494,851.64209,226.61
购买商品、接受劳务支付的现金289,192.77118,203.20391,828.57262,655.75168,270.92
支付给职工以及为职工支付的现金97,974.4054,860.23234,111.97133,617.5388,849.55
支付的各项税费11,938.886,942.6019,233.3814,968.5310,107.55
支付的其他与经营活动有关的现金63,379.0724,772.2382,349.94138,045.8628,480.97
经营活动现金流出小计462,485.11204,778.26727,523.86549,287.68295,708.98
经营活动产生的现金流量净额34,651.56-12,448.7480,957.25-54,436.04-86,482.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.0022.88136.00----
取得投资收益所收到的现金403.74372.98560.43-3,670.81170.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.2067.58717.4442.7426.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----24,099.0524,103.8724,099.05
收到的其他与投资活动有关的现金--450.001,020.741,056.95--
投资活动现金流入小计497.95913.4426,533.6621,532.7424,296.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,586.7423,249.4788,071.8859,302.7339,049.17
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.98--15.60--
投资活动现金流出小计33,586.7423,251.4488,071.8859,318.3239,049.17
投资活动产生的现金流量净额-33,088.79-22,338.00-61,538.21-37,785.58-14,753.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,966.831,966.831,472.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,966.83----
取得借款收到的现金176,150.7588,971.68471,663.78538,882.37374,049.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,803.101,821.65214,195.895,253.8310,435.14
筹资活动现金流入小计186,953.8690,793.33687,826.50546,103.03385,957.76
偿还债务支付的现金211,903.30127,816.09547,324.55468,067.31283,098.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,145.9311,175.7533,358.2120,122.9311,006.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润48.00--365.312,900.13--
支付其他与筹资活动有关的现金55,136.6411,136.7166,238.4028.09--
筹资活动现金流出小计276,185.87150,128.55646,921.17488,218.33294,105.22
筹资活动产生的现金流量净额-89,232.01-59,335.2240,905.3457,884.7091,852.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.07-3.24-67.10-60.4523.01
五、现金及现金等价物净增加额-87,683.31-94,125.2060,257.27-34,397.37-9,359.97
加:期初现金及现金等价物余额394,678.78394,678.78334,421.51334,452.47334,421.51
六、期末现金及现金等价物余额306,995.47300,553.58394,678.78300,055.10325,061.54
附注
净利润39,745.81--65,533.94--27,498.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-392.38--3,631.92---131.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,578.48--29,366.22--13,908.38
无形资产摊销4,150.72--7,618.75--4,001.60
长期待摊费用摊销110.66--202.69--84.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-47.69---26.82---1.44
固定资产报废损失51.23--121.21--69.30
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,172.78--27,128.97--15,009.45
投资损失52.75--577.89---219.29
递延所得税资产减少23.19--300.22---78.11
递延所得税负债增加-460.52--1,008.74---453.87
存货的减少-58,803.32---81,111.35---26,133.78
经营性应收项目的减少-50,791.03---5,070.44---145,210.89
经营性应付项目的增加75,941.67--26,402.90--24,204.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,412.78--343.03
经营活动产生现金流量净额34,651.56--80,957.25---86,482.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额306,995.47--394,678.78--325,061.54
现金的期初余额394,678.78--334,421.51--334,421.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-87,683.31--60,257.27---9,359.97
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