中航电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中航电子(600372) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,194.3693,339.22711,422.48339,309.02239,243.22
收到的税费返还1,889.488.035,727.144,875.551,652.88
收到的其他与经营活动有关的现金16,142.779,963.4648,568.1058,742.5513,452.08
经营活动现金流入小计209,226.61103,310.71765,717.72402,927.12254,348.19
购买商品、接受劳务支付的现金168,270.9275,036.05355,332.02229,257.76145,311.74
支付给职工以及为职工支付的现金88,849.5545,056.57243,291.78142,844.7297,898.51
支付的各项税费10,107.555,929.5821,913.6817,354.8212,036.98
支付的其他与经营活动有关的现金28,480.9710,887.5471,616.1576,407.3035,696.43
经营活动现金流出小计295,708.98136,909.73692,153.63465,864.60290,943.65
经营活动产生的现金流量净额-86,482.37-33,599.0273,564.10-62,937.48-36,595.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,693.321,000.00--
取得投资收益所收到的现金170.85--7,149.847,021.31443.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.1223.471,557.151,499.041,468.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,099.05--109.83----
收到的其他与投资活动有关的现金--24,714.825,000.008,292.685,000.00
投资活动现金流入小计24,296.0224,738.2917,510.1417,813.036,911.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,049.1717,657.7378,324.6554,331.0734,577.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,423.910.08--
投资活动现金流出小计39,049.1717,657.7381,748.5654,331.1534,577.96
投资活动产生的现金流量净额-14,753.157,080.56-64,238.42-36,518.12-27,666.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,472.751,472.75490.84----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,726.00110.00----
取得借款收到的现金374,049.87217,462.54607,095.33454,357.58197,862.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,435.141,187.06111,321.2211,162.305,700.56
筹资活动现金流入小计385,957.76220,122.35718,907.38465,519.87203,563.26
偿还债务支付的现金283,098.69134,326.34562,295.49283,427.19182,506.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,006.535,182.3334,219.4627,883.2510,318.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----585.27101.77568.95
支付其他与筹资活动有关的现金--18.4744,902.5810,553.118,161.01
筹资活动现金流出小计294,105.22139,527.14641,417.53321,863.56200,985.88
筹资活动产生的现金流量净额91,852.5480,595.2177,489.85143,656.322,577.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.0134.98-88.53-63.3131.43
五、现金及现金等价物净增加额-9,359.9754,111.7486,727.0044,137.41-61,652.85
加:期初现金及现金等价物余额334,421.51334,452.47247,694.51247,694.51247,694.51
六、期末现金及现金等价物余额325,061.54388,564.21334,421.51291,831.92186,041.66
附注
净利润27,498.24--57,860.64--18,266.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-131.72--26,431.75--2,319.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,908.38--33,747.48--14,719.81
无形资产摊销4,001.60--7,066.95--3,036.75
长期待摊费用摊销84.01--433.72--1,912.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.44---721.22---603.24
固定资产报废损失69.30--679.61--456.52
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,009.45--31,690.41--14,686.54
投资损失-219.29---19,817.76---219.94
递延所得税资产减少-78.11---1,515.37--20.80
递延所得税负债增加-453.87--489.14--939.42
存货的减少-26,133.78---81,328.38---34,276.57
经营性应收项目的减少-145,210.89---78,689.01---75,829.09
经营性应付项目的增加24,204.62--91,063.49--17,156.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他343.03--6,172.63--818.47
经营活动产生现金流量净额-86,482.37--73,564.10---36,595.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额325,061.54--334,421.51--186,041.66
现金的期初余额334,421.51--247,694.51--247,694.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,359.97--86,727.00---61,652.85
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