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中航机载(600372) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 767,863.27 | 399,143.64 | 191,194.36 | 93,339.22 | |
收到的税费返还 | 3,901.01 | 2,170.06 | 1,889.48 | 8.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,716.82 | 93,537.94 | 16,142.77 | 9,963.46 | |
经营活动现金流入小计 | 808,481.11 | 494,851.64 | 209,226.61 | 103,310.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,828.57 | 262,655.75 | 168,270.92 | 75,036.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,111.97 | 133,617.53 | 88,849.55 | 45,056.57 | |
支付的各项税费 | 19,233.38 | 14,968.53 | 10,107.55 | 5,929.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,349.94 | 138,045.86 | 28,480.97 | 10,887.54 | |
经营活动现金流出小计 | 727,523.86 | 549,287.68 | 295,708.98 | 136,909.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,957.25 | -54,436.04 | -86,482.37 | -33,599.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 136.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 560.43 | -3,670.81 | 170.85 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 717.44 | 42.74 | 26.12 | 23.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,099.05 | 24,103.87 | 24,099.05 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,020.74 | 1,056.95 | -- | 24,714.82 | |
投资活动现金流入小计 | 26,533.66 | 21,532.74 | 24,296.02 | 24,738.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,071.88 | 59,302.73 | 39,049.17 | 17,657.73 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.60 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 88,071.88 | 59,318.32 | 39,049.17 | 17,657.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,538.21 | -37,785.58 | -14,753.15 | 7,080.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,966.83 | 1,966.83 | 1,472.75 | 1,472.75 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,966.83 | -- | -- | 6,726.00 | |
取得借款收到的现金 | 471,663.78 | 538,882.37 | 374,049.87 | 217,462.54 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 214,195.89 | 5,253.83 | 10,435.14 | 1,187.06 | |
筹资活动现金流入小计 | 687,826.50 | 546,103.03 | 385,957.76 | 220,122.35 | |
偿还债务支付的现金 | 547,324.55 | 468,067.31 | 283,098.69 | 134,326.34 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,358.21 | 20,122.93 | 11,006.53 | 5,182.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 365.31 | 2,900.13 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,238.40 | 28.09 | -- | 18.47 | |
筹资活动现金流出小计 | 646,921.17 | 488,218.33 | 294,105.22 | 139,527.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,905.34 | 57,884.70 | 91,852.54 | 80,595.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.10 | -60.45 | 23.01 | 34.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,257.27 | -34,397.37 | -9,359.97 | 54,111.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 334,421.51 | 334,452.47 | 334,421.51 | 334,452.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 394,678.78 | 300,055.10 | 325,061.54 | 388,564.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 65,533.94 | -- | 27,498.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,631.92 | -- | -131.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,366.22 | -- | 13,908.38 | -- | |
无形资产摊销 | 7,618.75 | -- | 4,001.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 202.69 | -- | 84.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.82 | -- | -1.44 | -- | |
固定资产报废损失 | 121.21 | -- | 69.30 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 27,128.97 | -- | 15,009.45 | -- | |
投资损失 | 577.89 | -- | -219.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | 300.22 | -- | -78.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,008.74 | -- | -453.87 | -- | |
存货的减少 | -81,111.35 | -- | -26,133.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,070.44 | -- | -145,210.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,402.90 | -- | 24,204.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,412.78 | -- | 343.03 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 80,957.25 | -- | -86,482.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 394,678.78 | -- | 325,061.54 | -- | |
现金的期初余额 | 334,421.51 | -- | 334,421.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 60,257.27 | -- | -9,359.97 | -- |
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