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| 中航机载(600372) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,234.17 | 305,898.18 | 195,489.87 | 75,663.33 | |
| 收到的税费返还 | 293.26 | 1,050.12 | 1,044.94 | 148.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,442.06 | 37,112.48 | 35,250.56 | 8,386.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 612,969.49 | 344,060.77 | 231,785.38 | 84,197.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,705.32 | 214,066.85 | 130,884.53 | 65,208.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,247.46 | 139,275.16 | 94,039.90 | 48,248.22 | |
| 支付的各项税费 | 27,203.22 | 26,262.58 | 20,505.10 | 13,170.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,927.74 | 67,358.82 | 52,183.56 | 22,085.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 623,083.74 | 446,963.41 | 297,613.09 | 148,712.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,114.25 | -102,902.64 | -65,827.71 | -64,514.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,025.77 | 1,025.77 | 999.67 | 999.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 591.82 | 536.16 | 51.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 380.48 | 196.00 | 100.78 | 41.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,710.03 | 31,732.25 | 29,317.44 | 3,940.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,708.10 | 33,490.18 | 30,469.30 | 4,982.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,593.87 | 39,013.98 | 23,065.59 | 8,015.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 85.90 | 2,822.20 | 1,467.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,193.87 | 41,199.88 | 25,887.79 | 9,483.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,485.77 | -7,709.70 | 4,581.50 | -4,500.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,410.00 | 4,380.00 | 19,380.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,410.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 424,744.84 | 309,659.24 | 173,700.44 | 77,304.68 | |
| 发行债券收到的现金 | 238,372.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,721.55 | 16,341.58 | 13,493.63 | 4,910.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 710,248.38 | 330,380.82 | 206,574.07 | 82,215.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 401,994.96 | 260,292.69 | 149,755.29 | 72,959.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,220.29 | 30,394.49 | 15,141.57 | 4,626.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 37.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,301.51 | 548.70 | 316.45 | 0.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 436,516.76 | 291,235.88 | 165,213.31 | 77,586.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273,731.62 | 39,144.94 | 41,360.76 | 4,628.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.03 | -1.40 | -1.40 | 0.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217,110.57 | -71,468.80 | -19,886.85 | -64,387.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,458.12 | 203,458.12 | 203,458.12 | 228,785.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,568.69 | 131,989.32 | 183,571.27 | 164,398.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,886.30 | -- | 14,840.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,956.91 | -- | 1,020.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,111.61 | -- | 13,085.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,332.82 | -- | 812.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.36 | -- | 79.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.49 | -- | -11.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,367.06 | -- | 11,299.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,361.78 | -- | -760.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -916.38 | -- | -173.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -501.78 | -- | -255.64 | -- | |
| 存货的减少 | -44,763.94 | -- | -60,701.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -112,001.66 | -- | -60,562.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,955.90 | -- | 15,499.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,637.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,114.25 | -- | -65,827.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 420,568.69 | -- | 183,571.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 203,458.12 | -- | 203,458.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 217,110.57 | -- | -19,886.85 | -- | |
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