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中航机载(600372) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 549,449.18 | 286,149.56 | 187,022.15 | 80,174.67 | |
收到的税费返还 | 113.81 | 139.26 | 68.64 | 51.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,105.10 | 72,710.13 | 39,022.70 | 32,025.80 | |
经营活动现金流入小计 | 611,668.09 | 358,998.94 | 226,113.49 | 112,251.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,565.13 | 197,639.76 | 117,795.54 | 58,235.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,096.76 | 140,753.32 | 95,058.43 | 49,755.42 | |
支付的各项税费 | 26,533.13 | 21,157.00 | 15,799.71 | 11,213.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,982.67 | 55,706.28 | 26,814.26 | 20,597.68 | |
经营活动现金流出小计 | 608,177.68 | 415,256.36 | 255,467.94 | 139,802.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,490.41 | -56,257.42 | -29,354.45 | -27,551.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,380.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 849.03 | 632.37 | 428.30 | 414.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 430.80 | 285.94 | 204.88 | 124.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,813.19 | 4,749.16 | 1,122.88 | 1,068.88 | |
投资活动现金流入小计 | 13,478.02 | 5,667.48 | 1,756.06 | 1,608.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,998.83 | 41,274.13 | 25,652.89 | 8,018.31 | |
投资所支付的现金 | -- | 41,206.30 | 41,206.30 | 47,817.30 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,735.05 | 28.10 | 1,720.66 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 111,733.88 | 82,508.52 | 68,579.85 | 55,835.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,255.86 | -76,841.04 | -66,823.79 | -54,226.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,955.12 | 2,614.75 | 2,614.70 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,955.12 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 398,919.24 | 315,356.09 | 195,966.09 | 65,719.07 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,655.12 | 17,539.01 | 13,572.44 | 9,301.99 | |
筹资活动现金流入小计 | 452,529.48 | 335,509.85 | 212,153.23 | 75,021.06 | |
偿还债务支付的现金 | 452,644.20 | 284,015.21 | 172,290.00 | 77,853.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,680.52 | 44,058.36 | 22,260.50 | 4,859.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,081.92 | 42.90 | -- | 5.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,364.41 | 1,066.81 | 660.27 | 0.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 530,689.14 | 329,140.38 | 195,210.77 | 82,712.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,159.66 | 6,369.47 | 16,942.46 | -7,691.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.93 | 72.91 | 4.22 | 0.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -172,874.17 | -126,656.09 | -79,231.56 | -89,469.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 420,568.69 | 426,571.71 | 420,568.69 | 420,568.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 247,694.51 | 299,915.63 | 341,337.13 | 331,098.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 48,252.24 | -- | 14,885.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 16,347.98 | -- | 1,494.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,684.73 | -- | 14,424.22 | -- | |
无形资产摊销 | 5,117.73 | -- | 2,621.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 298.19 | -- | 96.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.87 | -- | -64.45 | -- | |
固定资产报废损失 | 57.27 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,100.59 | -- | 10,589.31 | -- | |
投资损失 | -12,315.88 | -- | -26,297.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -725.19 | -- | -234.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -444.10 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -48,949.91 | -- | -7,247.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -150,911.67 | -- | -74,724.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 82,400.72 | -- | 34,769.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,676.57 | -- | 331.29 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,490.41 | -- | -29,354.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 247,694.51 | -- | 341,337.13 | -- | |
现金的期初余额 | 420,568.69 | -- | 420,568.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -172,874.17 | -- | -79,231.56 | -- |
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