中航机载

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中航机载(600372) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金549,449.18286,149.56187,022.1580,174.67
收到的税费返还113.81139.2668.6451.04
收到的其他与经营活动有关的现金62,105.1072,710.1339,022.7032,025.80
经营活动现金流入小计611,668.09358,998.94226,113.49112,251.51
购买商品、接受劳务支付的现金287,565.13197,639.76117,795.5458,235.88
支付给职工以及为职工支付的现金212,096.76140,753.3295,058.4349,755.42
支付的各项税费26,533.1321,157.0015,799.7111,213.97
支付的其他与经营活动有关的现金81,982.6755,706.2826,814.2620,597.68
经营活动现金流出小计608,177.68415,256.36255,467.94139,802.94
经营活动产生的现金流量净额3,490.41-56,257.42-29,354.45-27,551.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,380.00------
取得投资收益所收到的现金849.03632.37428.30414.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额430.80285.94204.88124.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5.00------
收到的其他与投资活动有关的现金5,813.194,749.161,122.881,068.88
投资活动现金流入小计13,478.025,667.481,756.061,608.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,998.8341,274.1325,652.898,018.31
投资所支付的现金--41,206.3041,206.3047,817.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金26,735.0528.101,720.66--
投资活动现金流出小计111,733.8882,508.5268,579.8555,835.61
投资活动产生的现金流量净额-98,255.86-76,841.04-66,823.79-54,226.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,955.122,614.752,614.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,955.12------
取得借款收到的现金398,919.24315,356.09195,966.0965,719.07
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金49,655.1217,539.0113,572.449,301.99
筹资活动现金流入小计452,529.48335,509.85212,153.2375,021.06
偿还债务支付的现金452,644.20284,015.21172,290.0077,853.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,680.5244,058.3622,260.504,859.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,081.9242.90--5.00
支付其他与筹资活动有关的现金42,364.411,066.81660.270.44
筹资活动现金流出小计530,689.14329,140.38195,210.7782,712.87
筹资活动产生的现金流量净额-78,159.666,369.4716,942.46-7,691.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.9372.914.220.35
五、现金及现金等价物净增加额-172,874.17-126,656.09-79,231.56-89,469.74
加:期初现金及现金等价物余额420,568.69426,571.71420,568.69420,568.69
六、期末现金及现金等价物余额247,694.51299,915.63341,337.13331,098.95
附注
净利润48,252.24--14,885.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,347.98--1,494.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,684.73--14,424.22--
无形资产摊销5,117.73--2,621.92--
长期待摊费用摊销298.19--96.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-98.87---64.45--
固定资产报废损失57.27------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用33,100.59--10,589.31--
投资损失-12,315.88---26,297.53--
递延所得税资产减少-725.19---234.30--
递延所得税负债增加-444.10------
存货的减少-48,949.91---7,247.10--
经营性应收项目的减少-150,911.67---74,724.58--
经营性应付项目的增加82,400.72--34,769.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,676.57--331.29--
经营活动产生现金流量净额3,490.41---29,354.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额247,694.51--341,337.13--
现金的期初余额420,568.69--420,568.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-172,874.17---79,231.56--
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