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| 中航机载(600372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,633.29 | 263,295.14 | 167,112.61 | 77,553.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,096.34 | 857.00 | 730.46 | 492.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,511.92 | 34,225.57 | 22,912.54 | 15,024.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 613,241.54 | 298,377.71 | 190,755.60 | 93,069.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,388.55 | 183,944.20 | 117,125.31 | 60,249.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,693.63 | 122,631.35 | 82,606.60 | 45,197.50 | |
| 支付的各项税费 | 25,502.64 | 21,701.66 | 18,429.37 | 7,443.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,680.78 | 54,580.53 | 36,937.35 | 22,944.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 561,265.60 | 382,857.73 | 255,098.63 | 135,835.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,975.94 | -84,480.02 | -64,343.02 | -42,765.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 261.41 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.53 | 67.58 | 42.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.86 | 48.11 | 35.56 | 17.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,345.74 | 17,182.40 | 56,863.35 | 2,437.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,636.13 | 17,559.50 | 56,941.48 | 2,454.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,610.91 | 29,664.37 | 23,616.66 | 16,746.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 350.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,610.91 | 31,014.37 | 24,616.66 | 16,746.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,974.77 | -13,454.87 | 32,324.82 | -14,292.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 684.53 | 189.53 | 189.53 | 92.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 92.08 | |
| 取得借款收到的现金 | 422,156.17 | 186,249.94 | 109,062.15 | 51,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,668.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 436,509.06 | 186,439.48 | 109,251.68 | 51,792.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 365,875.57 | 148,028.59 | 90,794.00 | 48,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,359.86 | 24,696.22 | 11,461.15 | 5,166.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 12.02 | -- | 3.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270.91 | 2.39 | 145.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 398,506.34 | 172,727.19 | 102,400.49 | 53,316.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,002.72 | 13,712.28 | 6,851.19 | -1,524.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.06 | 5.47 | -2.62 | 2.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,013.94 | -84,217.13 | -25,169.64 | -58,579.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,471.62 | 203,565.13 | 160,471.62 | 203,565.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,485.56 | 119,348.00 | 135,301.98 | 144,985.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,752.50 | -- | 15,958.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,856.90 | -- | -9.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,925.49 | -- | 8,722.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,470.66 | -- | 1,707.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.01 | -- | 44.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 400.00 | -- | -8.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,691.32 | -- | 9,572.61 | -- | |
| 投资损失 | -13,717.38 | -- | -16.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,481.48 | -- | 99.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,698.98 | -- | 937.18 | -- | |
| 存货的减少 | -21,762.56 | -- | -4,630.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,573.46 | -- | -84,014.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,622.21 | -- | -12,708.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 980.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,975.94 | -- | -64,343.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 207,485.56 | -- | 135,301.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,471.62 | -- | 160,471.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,013.94 | -- | -25,169.64 | -- | |
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