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中航机载(600372) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 491,647.40 | 259,012.67 | 182,234.06 | 82,849.44 | |
收到的税费返还 | 176.97 | 604.11 | 591.22 | 51.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,349.19 | 45,957.91 | 26,353.16 | 14,648.32 | |
经营活动现金流入小计 | 542,173.56 | 305,574.69 | 209,178.44 | 97,549.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,219.98 | 182,879.20 | 128,555.37 | 59,736.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,635.00 | 109,162.47 | 72,074.39 | 37,644.97 | |
支付的各项税费 | 20,318.44 | 18,721.59 | 13,752.55 | 6,555.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,885.52 | 74,545.76 | 47,778.09 | 29,622.51 | |
经营活动现金流出小计 | 533,058.94 | 385,309.03 | 262,160.41 | 133,560.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,114.61 | -79,734.34 | -52,981.97 | -36,010.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,274.64 | 1,066.80 | 1,066.80 | 1,066.80 | |
取得投资收益所收到的现金 | 799.62 | 666.06 | 57.03 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,294.75 | 43.45 | 8.87 | 2.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,414.80 | 12,593.28 | 85,190.95 | 1,245.59 | |
投资活动现金流入小计 | 113,783.80 | 14,369.59 | 86,323.65 | 2,314.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,651.46 | 25,959.04 | 17,832.57 | 6,080.89 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69,770.04 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,016.76 | 16.76 | 16.76 | 126.92 | |
投资活动现金流出小计 | 160,438.26 | 55,975.80 | 47,849.34 | 26,207.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,654.46 | -41,606.21 | 38,474.32 | -23,893.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 550.47 | 60.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.47 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 489,504.10 | 235,181.78 | 136,795.41 | 41,905.47 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,828.67 | 33.03 | 36.05 | 46.86 | |
筹资活动现金流入小计 | 499,883.24 | 235,274.81 | 136,831.46 | 41,952.33 | |
偿还债务支付的现金 | 426,604.30 | 203,429.19 | 123,203.19 | 40,688.32 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,477.12 | 20,773.33 | 6,694.88 | 2,412.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,889.94 | 96.84 | 52.52 | 2.41 | |
筹资活动现金流出小计 | 459,971.35 | 224,299.36 | 129,950.59 | 43,103.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,911.88 | 10,975.44 | 6,880.87 | -1,151.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.60 | 6.64 | 4.84 | 5.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,371.44 | -110,358.47 | -7,621.93 | -61,048.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 158,100.18 | 239,864.88 | 158,100.18 | 241,849.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 160,471.62 | 129,506.41 | 150,478.25 | 180,800.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 61,317.74 | -- | 28,174.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,682.46 | -- | 376.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,926.11 | -- | 12,765.09 | -- | |
无形资产摊销 | 2,914.17 | -- | 1,409.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 76.21 | -- | 31.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,276.87 | -- | -8.29 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.77 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19,776.89 | -- | 9,142.11 | -- | |
投资损失 | -1,162.78 | -- | -19.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | 379.38 | -- | 143.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | -83.59 | -- | 2,164.05 | -- | |
存货的减少 | -39,143.46 | -- | -36,492.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -95,327.27 | -- | -65,805.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 33,491.89 | -- | -4,862.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,532.97 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,114.61 | -- | -52,981.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 160,471.62 | -- | 150,478.25 | -- | |
现金的期初余额 | 158,100.18 | -- | 158,100.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,371.44 | -- | -7,621.93 | -- |
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