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中航机载(600372) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 711,422.48 | 339,309.02 | 239,243.22 | 116,786.68 | |
收到的税费返还 | 5,727.14 | 4,875.55 | 1,652.88 | 30.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,568.10 | 58,742.55 | 13,452.08 | 11,863.85 | |
经营活动现金流入小计 | 765,717.72 | 402,927.12 | 254,348.19 | 128,680.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,332.02 | 229,257.76 | 145,311.74 | 69,032.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,291.78 | 142,844.72 | 97,898.51 | 51,711.83 | |
支付的各项税费 | 21,913.68 | 17,354.82 | 12,036.98 | 6,696.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,616.15 | 76,407.30 | 35,696.43 | 18,879.10 | |
经营活动现金流出小计 | 692,153.63 | 465,864.60 | 290,943.65 | 146,320.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,564.10 | -62,937.48 | -36,595.47 | -17,639.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,693.32 | 1,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,149.84 | 7,021.31 | 443.19 | 424.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,557.15 | 1,499.04 | 1,468.58 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 109.83 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 8,292.68 | 5,000.00 | 1,030.62 | |
投资活动现金流入小计 | 17,510.14 | 17,813.03 | 6,911.77 | 1,454.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,324.65 | 54,331.07 | 34,577.96 | 14,777.75 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,423.91 | 0.08 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 81,748.56 | 54,331.15 | 34,577.96 | 14,777.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,238.42 | -36,518.12 | -27,666.19 | -13,322.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 490.84 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 607,095.33 | 454,357.58 | 197,862.71 | 56,577.63 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,321.22 | 11,162.30 | 5,700.56 | 2,339.85 | |
筹资活动现金流入小计 | 718,907.38 | 465,519.87 | 203,563.26 | 58,917.48 | |
偿还债务支付的现金 | 562,295.49 | 283,427.19 | 182,506.09 | 62,621.53 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,219.46 | 27,883.25 | 10,318.77 | 5,102.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 585.27 | 101.77 | 568.95 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,902.58 | 10,553.11 | 8,161.01 | 0.36 | |
筹资活动现金流出小计 | 641,417.53 | 321,863.56 | 200,985.88 | 67,724.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,489.85 | 143,656.32 | 2,577.38 | -8,807.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.53 | -63.31 | 31.43 | 79.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,727.00 | 44,137.41 | -61,652.85 | -39,689.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 247,694.51 | 247,694.51 | 247,694.51 | 247,694.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 334,421.51 | 291,831.92 | 186,041.66 | 208,004.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 57,860.64 | -- | 18,266.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 26,431.75 | -- | 2,319.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,747.48 | -- | 14,719.81 | -- | |
无形资产摊销 | 7,066.95 | -- | 3,036.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 433.72 | -- | 1,912.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -721.22 | -- | -603.24 | -- | |
固定资产报废损失 | 679.61 | -- | 456.52 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 31,690.41 | -- | 14,686.54 | -- | |
投资损失 | -19,817.76 | -- | -219.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,515.37 | -- | 20.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | 489.14 | -- | 939.42 | -- | |
存货的减少 | -81,328.38 | -- | -34,276.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -78,689.01 | -- | -75,829.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 91,063.49 | -- | 17,156.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,172.63 | -- | 818.47 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 73,564.10 | -- | -36,595.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 334,421.51 | -- | 186,041.66 | -- | |
现金的期初余额 | 247,694.51 | -- | 247,694.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 86,727.00 | -- | -61,652.85 | -- |
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