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| 中航机载(600372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 774,563.48 | 390,057.74 | 241,984.65 | 85,654.73 | |
| 收到的税费返还 | 7,407.33 | 7,172.29 | 3,926.26 | 244.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,385.56 | 37,872.48 | 24,364.92 | 10,795.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 837,356.37 | 435,102.51 | 270,275.84 | 96,695.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 501,257.12 | 369,002.75 | 241,858.15 | 121,916.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,274.30 | 186,400.48 | 121,097.56 | 64,460.79 | |
| 支付的各项税费 | 26,365.87 | 17,921.31 | 11,288.21 | 5,525.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,825.60 | 52,836.09 | 33,568.09 | 22,656.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 916,722.90 | 626,160.62 | 407,812.01 | 214,558.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,366.53 | -191,058.11 | -137,536.17 | -117,863.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 212.35 | 45.96 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 868.83 | 894.13 | 355.26 | 314.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.05 | 37.87 | 10.58 | 27.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,128.22 | 977.95 | 365.84 | 342.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,718.77 | 39,267.73 | 22,630.45 | 13,215.77 | |
| 投资所支付的现金 | 943.34 | 943.34 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,662.11 | 40,211.07 | 22,630.45 | 13,215.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,533.89 | -39,233.12 | -22,264.61 | -12,873.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 444,080.04 | 293,869.53 | 169,375.80 | 96,841.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,735.68 | 22,859.81 | 5,717.87 | 609.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 472,815.72 | 317,729.34 | 176,093.67 | 97,451.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 361,448.12 | 263,681.07 | 166,704.52 | 94,904.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,605.73 | 37,324.32 | 32,083.15 | 4,425.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 971.93 | 143.04 | 48.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,873.24 | 23,454.03 | 2,787.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 417,927.09 | 324,459.42 | 201,574.69 | 99,329.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,888.63 | -6,730.08 | -25,481.02 | -1,878.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.87 | 58.14 | 17.85 | -2.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,981.92 | -236,963.17 | -185,263.95 | -132,617.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 394,025.25 | 394,025.25 | 394,025.25 | 394,025.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,043.33 | 157,062.08 | 208,761.30 | 261,407.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,190.40 | -- | 53,734.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,885.38 | -- | 1,309.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,994.72 | -- | 24,333.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,317.64 | -- | 5,149.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 287.23 | -- | 148.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -256.62 | -- | -272.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 190.77 | -- | 6.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,965.60 | -- | 8,492.29 | -- | |
| 投资损失 | -2,887.81 | -- | -1,405.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,974.91 | -- | -762.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 168.15 | -- | -0.04 | -- | |
| 存货的减少 | -103,153.88 | -- | -52,009.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -196,276.77 | -- | -197,067.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,630.95 | -- | 16,857.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,246.14 | -- | 1,397.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -79,366.53 | -- | -137,536.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 319,043.33 | -- | 208,761.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 394,025.25 | -- | 394,025.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,981.92 | -- | -185,263.95 | -- | |
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