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| 中航机载(600372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,331,165.78 | 1,410,282.58 | 975,971.33 | 138,006.70 | |
| 收到的税费返还 | 9,654.06 | 10,303.54 | 8,715.22 | 1,466.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 162,320.45 | 72,613.44 | 41,517.46 | 7,054.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,503,140.29 | 1,493,199.56 | 1,026,204.01 | 146,527.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,516,977.53 | 1,107,968.50 | 758,382.17 | 133,587.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 744,780.10 | 487,458.46 | 324,127.82 | 71,460.51 | |
| 支付的各项税费 | 147,408.29 | 114,887.01 | 79,782.95 | 14,921.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 195,700.18 | 147,402.93 | 102,180.70 | 23,971.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,604,866.09 | 1,857,716.89 | 1,264,473.64 | 243,940.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,725.80 | -364,517.33 | -238,269.63 | -97,413.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,741.11 | 757.56 | 1,925.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,819.21 | 1,738.91 | 1,620.01 | 10.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,877.87 | 248,394.60 | 78,135.72 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,438.19 | 250,891.07 | 81,681.39 | 10.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,543.77 | 119,288.20 | 83,891.85 | 13,295.74 | |
| 投资所支付的现金 | 6,073.20 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,001.84 | 69,923.03 | 60,396.26 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,618.81 | 189,211.24 | 144,288.11 | 13,295.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,180.62 | 61,679.83 | -62,606.72 | -13,285.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 548,930.00 | 550,436.81 | 544,930.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,130.00 | -- | 48,130.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 832,361.88 | 700,966.99 | 536,130.77 | 153,701.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,514.53 | 27,292.33 | 6,918.34 | 38,025.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,501,806.41 | 1,278,696.13 | 1,087,979.12 | 191,727.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 853,717.01 | 503,022.69 | 469,131.45 | 136,675.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,271.85 | 79,269.28 | 15,961.51 | 4,732.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,603.98 | 1,497.00 | 1,497.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,679.18 | 58,400.64 | 3,039.69 | 38,363.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,034,668.04 | 640,692.60 | 488,132.65 | 179,771.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 467,138.37 | 638,003.52 | 599,846.47 | 11,955.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 363.00 | 184.25 | 304.44 | -9.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 237,594.95 | 335,350.27 | 299,274.56 | -98,753.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 959,687.41 | 889,591.13 | 973,687.41 | 319,321.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,197,282.37 | 1,224,941.40 | 1,272,961.97 | 220,568.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 214,908.95 | -- | 122,600.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,574.07 | -- | 1,408.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 123,529.63 | -- | 59,753.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,817.75 | -- | 12,189.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,526.42 | -- | 333.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.62 | -- | 4.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 613.09 | -- | -1.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 71.23 | -- | 44.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,033.26 | -- | 6,080.88 | -- | |
| 投资损失 | -15,290.30 | -- | -4,763.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,234.49 | -- | -281.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,476.95 | -- | 2,717.56 | -- | |
| 存货的减少 | -93,909.17 | -- | -11,156.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -549,304.38 | -- | -308,713.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 126,598.97 | -- | -141,232.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,938.62 | -- | 13,192.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -101,725.80 | -- | -238,269.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,197,282.37 | -- | 1,272,961.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 959,687.41 | -- | 973,687.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 237,594.95 | -- | 299,274.56 | -- | |
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