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| 中航机载(600372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,771.11 | 253,002.13 | 176,655.98 | 87,499.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,104.33 | 332.09 | 303.76 | 79.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,241.00 | 34,783.94 | 19,433.87 | 10,795.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 575,116.44 | 288,118.17 | 196,393.62 | 98,373.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,117.34 | 206,883.68 | 132,779.89 | 72,273.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,748.62 | 125,285.84 | 84,952.77 | 45,237.65 | |
| 支付的各项税费 | 25,334.97 | 21,225.72 | 17,277.75 | 10,253.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,372.07 | 59,735.25 | 39,759.31 | 18,855.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 585,573.01 | 413,130.49 | 274,769.72 | 146,620.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,456.57 | -125,012.33 | -78,376.10 | -48,246.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,326.54 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 665.31 | 805.31 | 591.13 | 78.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 679.96 | 17.68 | 4.88 | 26.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 145.14 | 145.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,553.88 | 22,800.11 | 50,419.11 | 6,228.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,225.70 | 23,768.24 | 51,160.12 | 6,333.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,889.42 | 32,494.13 | 20,167.31 | 7,458.43 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 151.00 | 151.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,057.61 | 301.23 | 300.11 | 300.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,097.04 | 32,946.36 | 20,618.43 | 7,758.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,871.34 | -9,178.13 | 30,541.69 | -1,425.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 154.00 | 155.00 | 155.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 394,553.23 | 249,183.91 | 161,484.00 | 60,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,787.00 | 4,217.95 | 2,309.00 | 1,934.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 437,494.23 | 253,556.86 | 163,948.00 | 62,434.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 355,960.79 | 204,718.61 | 118,200.00 | 41,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,580.32 | 24,958.37 | 10,907.16 | 5,663.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 25.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 703.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 389,244.49 | 229,676.98 | 129,107.16 | 46,663.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,249.74 | 23,879.88 | 34,840.84 | 15,770.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.73 | 17.51 | 14.68 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,027.44 | -110,293.07 | -12,978.90 | -33,901.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,485.56 | 242,220.84 | 207,485.56 | 242,084.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,458.12 | 131,927.78 | 194,506.66 | 208,183.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,799.36 | -- | 13,678.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,117.05 | -- | 1,652.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,708.99 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,873.99 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.37 | -- | 77.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.74 | -- | 22.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,169.15 | -- | 10,534.82 | -- | |
| 投资损失 | -688.77 | -- | -516.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.68 | -- | -11,493.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -603.44 | -- | -452.94 | -- | |
| 存货的减少 | -7,447.17 | -- | -66,083.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,911.70 | -- | -47,749.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,662.09 | -- | 21,953.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,095.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,456.57 | -- | -78,376.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 203,458.12 | -- | 194,506.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 207,485.56 | -- | 207,485.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,027.44 | -- | -12,978.90 | -- | |
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