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| 中航机载(600372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,092,359.67 | 669,268.18 | 444,858.78 | 166,470.32 | |
| 收到的税费返还 | 4,173.26 | 4,534.78 | 3,349.41 | 1,098.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,579.28 | 63,260.50 | 48,928.48 | 24,760.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,140,112.21 | 737,063.45 | 497,136.67 | 192,329.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,145.25 | 414,860.66 | 289,192.77 | 118,203.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,651.13 | 162,584.25 | 97,974.40 | 54,860.23 | |
| 支付的各项税费 | 17,691.93 | 16,746.94 | 11,938.88 | 6,942.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,640.57 | 93,108.03 | 63,379.07 | 24,772.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 985,128.88 | 687,299.87 | 462,485.11 | 204,778.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,983.34 | 49,763.59 | 34,651.56 | -12,448.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 268.44 | 20.00 | 20.00 | 22.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 853.23 | 822.31 | 403.74 | 372.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.86 | 129.94 | 74.20 | 67.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 647.10 | -- | 450.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,408.52 | 1,619.34 | 497.95 | 913.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,038.63 | 59,348.16 | 33,586.74 | 23,249.47 | |
| 投资所支付的现金 | 3,347.47 | 3,408.99 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.27 | -- | 1.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,386.10 | 62,779.42 | 33,586.74 | 23,251.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,977.58 | -61,160.08 | -33,088.79 | -22,338.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 336,058.55 | 293,887.51 | 176,150.75 | 88,971.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,759.50 | 4,603.66 | 10,803.10 | 1,821.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 383,818.05 | 298,491.17 | 186,953.86 | 90,793.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 348,873.68 | 326,869.66 | 211,903.30 | 127,816.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,272.97 | 31,255.94 | 9,145.93 | 11,175.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 629.36 | -- | 48.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,324.88 | 20,568.61 | 55,136.64 | 11,136.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 455,471.53 | 378,694.22 | 276,185.87 | 150,128.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,653.48 | -80,203.05 | -89,232.01 | -59,335.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.81 | -13.02 | -14.07 | -3.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -653.53 | -91,612.57 | -87,683.31 | -94,125.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 394,678.78 | 394,678.78 | 394,678.78 | 394,678.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 394,025.25 | 303,066.21 | 306,995.47 | 300,553.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,772.25 | -- | 39,745.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,560.08 | -- | -392.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,294.93 | -- | 16,578.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,759.80 | -- | 4,150.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 277.86 | -- | 110.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -302.05 | -- | -47.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 366.75 | -- | 51.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,721.64 | -- | 9,172.78 | -- | |
| 投资损失 | 221.66 | -- | 52.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -588.63 | -- | 23.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -312.90 | -- | -460.52 | -- | |
| 存货的减少 | -138,397.48 | -- | -58,803.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,882.77 | -- | -50,791.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,008.24 | -- | 75,941.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,656.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 154,983.34 | -- | 34,651.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 394,025.25 | -- | 306,995.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 394,678.78 | -- | 394,678.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -653.53 | -- | -87,683.31 | -- | |
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