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中航机载(600372) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 394,678.78 | 295,534.06 | 325,090.73 | 388,564.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 905,403.44 | 1,018,475.77 | 997,615.31 | 871,082.08 | |
应收票据 | 154,973.32 | 119,324.83 | 128,496.81 | 173,788.79 | |
应收账款 | 750,430.13 | 899,150.94 | 869,118.50 | 697,293.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 36,015.11 | 33,137.29 | 50,422.72 | 33,668.06 | |
其他应收款(合计) | 7,412.31 | 17,266.55 | 16,760.86 | 16,870.44 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | |
其他应收款 | 7,381.38 | -- | 16,729.93 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 474,682.28 | 461,327.86 | 422,315.05 | 431,947.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 24,422.23 | 25,732.22 | 26,044.26 | 25,064.64 | |
流动资产合计 | 1,842,614.16 | 1,851,473.74 | 1,838,248.92 | 1,767,197.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,288.00 | 3,307.66 | 3,206.60 | 3,323.70 | |
投资性房地产 | 17,120.13 | 16,983.99 | 17,092.13 | 17,222.01 | |
在建工程(合计) | 141,476.01 | 170,024.39 | 169,571.54 | 152,836.64 | |
在建工程 | -- | -- | 169,571.54 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 347,245.65 | 286,706.52 | 285,954.74 | 284,247.39 | |
固定资产净额 | 347,147.31 | -- | 285,863.36 | -- | |
固定资产清理 | 98.35 | -- | 91.38 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,142.86 | 1,387.15 | 1,455.03 | 995.52 | |
无形资产 | 71,910.69 | 67,623.27 | 66,757.18 | 66,969.59 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,154.98 | 624.65 | 532.15 | 574.15 | |
递延所得税资产 | 8,102.36 | 8,632.22 | 8,470.17 | 8,392.80 | |
其他非流动资产 | 11,716.26 | 16,969.17 | 13,535.24 | 11,921.45 | |
非流动资产合计 | 629,375.51 | 597,570.43 | 588,902.34 | 568,694.27 | |
资产总计 | 2,471,989.67 | 2,449,044.17 | 2,427,151.26 | 2,335,891.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 301,526.21 | 395,967.44 | 452,726.16 | 463,517.39 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 668,567.70 | 666,898.35 | 632,085.23 | 580,955.26 | |
应付票据 | 208,678.53 | 157,317.12 | 152,904.31 | 174,658.30 | |
应付账款 | 459,889.17 | 509,581.23 | 479,180.92 | 406,296.96 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 17,232.16 | 20,052.36 | 18,107.70 | 16,799.00 | |
应交税费 | 12,809.76 | 8,453.56 | 10,169.15 | 8,431.35 | |
其他应付款(合计) | 24,110.05 | 24,617.25 | 40,772.36 | 23,385.62 | |
应付利息 | -- | 50.99 | 1,262.35 | 847.55 | |
应付股利 | 259.33 | 415.55 | 10,910.20 | 415.55 | |
其他应付款 | 23,850.72 | -- | 28,599.82 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,802.95 | 20,406.95 | 13,822.59 | 4,178.75 | |
其他流动负债 | 59,415.99 | 25,217.06 | 17,715.77 | 15,000.00 | |
流动负债合计 | 1,111,481.89 | 1,171,936.47 | 1,196,814.85 | 1,122,323.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 68,024.00 | 113,573.75 | 75,828.78 | 119,220.32 | |
应付债券 | -- | -- | 217,379.15 | 215,117.38 | |
租赁负债 | 387.00 | 724.73 | 680.76 | 190.18 | |
长期应付职工薪酬 | 5,116.28 | 6,118.38 | 5,424.78 | 6,780.84 | |
长期应付款(合计) | -26,754.74 | -35,060.48 | -36,459.65 | -33,827.38 | |
长期应付款 | 16,788.59 | -- | 16,904.18 | -- | |
专项应付款 | -43,543.33 | -- | -53,363.83 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,146.88 | 1,700.57 | 684.27 | 984.08 | |
长期递延收益 | 45,415.96 | 45,600.41 | 46,106.83 | 46,648.28 | |
其他非流动负债 | 163,341.26 | 64,415.78 | 79,800.56 | 29,290.99 | |
非流动负债合计 | 257,676.64 | 197,073.14 | 389,445.49 | 384,404.68 | |
负债合计 | 1,369,158.52 | 1,369,009.61 | 1,586,260.34 | 1,506,728.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 192,821.43 | 192,821.43 | 175,952.61 | 175,952.57 | |
资本公积 | 406,596.19 | 408,220.84 | 156,243.46 | 156,239.48 | |
减:库存股 | 15,073.52 | 15,073.52 | 15,073.52 | 15,073.52 | |
其他综合收益 | -8,890.88 | -9,675.02 | -11,927.51 | -12,162.70 | |
专项储备 | 15,296.09 | 15,703.91 | 15,539.75 | 14,855.91 | |
盈余公积 | 45,645.36 | 43,587.68 | 43,587.68 | 43,587.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 426,238.39 | 406,698.31 | 391,702.60 | 383,277.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,062,633.06 | 1,042,283.63 | 800,470.77 | 791,123.77 | |
少数股东权益 | 40,198.08 | 37,750.93 | 40,420.16 | 38,039.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,102,831.14 | 1,080,034.56 | 840,890.92 | 829,163.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,471,989.67 | 2,449,044.17 | 2,427,151.26 | 2,335,891.84 |
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