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| *ST汉马(600375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,210.87 | 137,159.22 | 149,099.80 | 108,014.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 181,234.90 | -- | 158,266.42 | -- | |
| 应收票据 | 33,510.00 | 30,583.65 | 19,772.62 | 25,384.35 | |
| 应收账款 | 147,724.90 | 142,248.26 | 138,493.80 | 122,729.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,692.40 | 4,249.78 | 7,716.33 | 5,834.18 | |
| 其他应收款(合计) | 3,029.13 | -- | 3,176.86 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,029.13 | 3,729.71 | 3,176.86 | 4,521.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 121,808.83 | 126,622.91 | 127,305.28 | 143,988.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,009.67 | 11,162.05 | 11,725.04 | 10,847.41 | |
| 流动资产合计 | 459,985.81 | 455,755.57 | 457,289.74 | 421,319.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 77,464.42 | 63,596.92 | 57,462.12 | 42,928.85 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,182.90 | 1,196.67 | 1,207.57 | 1,199.87 | |
| 在建工程(合计) | 46,488.16 | -- | 42,454.19 | -- | |
| 在建工程 | 46,488.16 | 48,626.99 | 42,454.19 | 40,293.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 300,279.57 | -- | 299,710.92 | -- | |
| 固定资产净额 | 300,279.57 | 295,137.38 | 299,710.92 | 304,500.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,006.29 | 85,337.59 | 86,641.32 | 73,854.37 | |
| 开发支出 | 3,669.59 | 4,238.98 | 2,928.94 | 16,327.24 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 645.26 | 651.24 | 659.32 | 732.07 | |
| 递延所得税资产 | 468.93 | 120.24 | 123.55 | 355.53 | |
| 其他非流动资产 | 2,538.68 | 2,308.08 | 2,371.47 | 2,983.98 | |
| 非流动资产合计 | 516,743.79 | 501,214.07 | 493,559.41 | 483,176.45 | |
| 资产总计 | 976,729.60 | 956,969.64 | 950,849.14 | 904,495.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,600.00 | 112,100.00 | 110,600.00 | 99,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 493,128.93 | -- | 515,868.43 | -- | |
| 应付票据 | 266,244.78 | 260,867.01 | 247,636.87 | 206,917.85 | |
| 应付账款 | 226,884.15 | 257,139.02 | 268,231.57 | 251,452.13 | |
| 预收款项 | 8,253.25 | 8,958.34 | 7,564.99 | 6,528.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,259.55 | 345.03 | 373.45 | 1,738.72 | |
| 应交税费 | 3,323.97 | 1,486.42 | 2,640.83 | 2,235.79 | |
| 其他应付款(合计) | 15,926.35 | -- | 17,834.36 | -- | |
| 应付利息 | 152.82 | 133.92 | 257.47 | 344.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,773.52 | 17,870.54 | 17,576.89 | 17,164.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,722.78 | 2,745.01 | 3,124.17 | 2,578.60 | |
| 流动负债合计 | 636,214.82 | 661,645.27 | 658,006.24 | 588,560.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 40,052.95 | -- | 20,540.35 | -- | |
| 长期应付款 | 40,052.95 | 24,335.77 | 20,540.35 | 24,947.47 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 22,703.02 | 22,573.23 | 22,956.17 | 22,741.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,255.98 | 48,409.00 | 44,996.52 | 49,188.58 | |
| 负债合计 | 700,470.80 | 710,054.28 | 703,002.76 | 637,749.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,574.06 | 55,574.06 | 55,574.06 | 55,574.06 | |
| 资本公积 | 266,488.35 | 266,488.35 | 266,488.35 | 266,488.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -95.42 | -65.54 | -60.17 | -40.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,226.68 | 10,226.68 | 10,226.68 | 10,226.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -62,970.47 | -91,642.01 | -90,871.45 | -72,071.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 269,223.21 | 240,581.54 | 241,357.47 | 260,177.31 | |
| 少数股东权益 | 7,035.59 | 6,333.82 | 6,488.91 | 6,568.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,258.80 | 246,915.36 | 247,846.38 | 266,746.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 976,729.60 | 956,969.64 | 950,849.14 | 904,495.74 | |
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