汉马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
汉马科技(600375) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,258.96118,414.1224,384.54263,675.67139,919.88
收到的税费返还1,595.061,595.06--12,570.21--
收到的其他与经营活动有关的现金21,571.9114,702.66794.645,612.593,986.78
经营活动现金流入小计188,425.93134,711.8325,179.18281,858.47143,906.66
购买商品、接受劳务支付的现金94,389.0770,901.8429,939.50277,863.21206,732.17
支付给职工以及为职工支付的现金25,943.9116,914.288,316.7238,987.0129,918.43
支付的各项税费12,644.867,469.345,199.869,986.156,291.37
支付的其他与经营活动有关的现金16,479.2215,559.484,567.4816,482.0012,368.85
经营活动现金流出小计149,457.07110,844.9448,023.56343,318.37255,310.82
经营活动产生的现金流量净额38,968.8623,866.89-22,844.38-61,459.90-111,404.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,200.002,000.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,851.885,951.361.363,176.452,972.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金990.04702.89356.351,776.641,339.91
投资活动现金流入小计14,041.928,654.25357.714,953.094,312.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,546.936,513.142,013.041,813.198,696.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,546.936,513.142,013.041,813.198,696.82
投资活动产生的现金流量净额6,494.992,141.11-1,655.323,139.90-4,384.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金235,611.87129,624.8561,729.99337,084.75351,714.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,376.5934,124.7335,582.4119,691.1434,968.90
筹资活动现金流入小计264,988.45163,749.5897,312.40356,775.89386,683.29
偿还债务支付的现金289,668.26171,845.0067,075.00276,500.00222,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,385.935,869.104,017.6510,291.3111,531.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,790.176,721.474,317.6850,649.0935,962.75
筹资活动现金流出小计303,844.36184,435.5875,410.32337,440.40270,044.48
筹资活动产生的现金流量净额-38,855.90-20,685.9921,902.0819,335.49116,638.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.0941.51-22.62134.11178.14
五、现金及现金等价物净增加额6,649.045,363.52-2,620.24-38,850.411,028.78
加:期初现金及现金等价物余额29,942.1829,942.1829,942.1868,792.5968,792.59
六、期末现金及现金等价物余额36,591.2235,305.7027,321.9429,942.1869,821.37
附注
净利润---8,342.81---153,116.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,339.48--30,877.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,048.67--32,211.60--
无形资产摊销--3,807.49--7,953.26--
长期待摊费用摊销--18.50--36.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,959.44--123.26--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,795.42--10,203.72--
投资损失--8.92---11,396.05--
递延所得税资产减少---96.08---42.10--
递延所得税负债增加--120.70---89.91--
存货的减少--11,863.04--71,559.63--
经营性应收项目的减少--47,043.00--27,936.01--
经营性应付项目的增加---27,768.51---85,174.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6,240.69---42,222.74--
经营活动产生现金流量净额--23,866.89---61,459.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,305.70--29,942.18--
现金的期初余额--29,942.18--68,792.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,363.52---38,850.41--
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