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| 汉马科技(600375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,206.44 | 231,300.23 | 86,349.11 | 410,131.63 | 306,312.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,894.11 | 4,213.32 | 2,392.16 | 19,694.91 | 14,108.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 344,100.55 | 235,513.55 | 88,741.26 | 429,826.55 | 320,420.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,362.11 | 213,362.00 | 136,220.81 | 344,939.72 | 270,783.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,207.08 | 20,706.53 | 9,651.55 | 37,346.27 | 27,455.25 |
| 支付的各项税费 | 15,006.59 | 8,371.84 | 2,721.79 | 16,213.69 | 13,772.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,969.79 | 14,232.44 | 6,502.21 | 38,926.11 | 23,396.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,545.57 | 256,672.81 | 155,096.36 | 437,425.79 | 335,408.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,554.98 | -21,159.26 | -66,355.09 | -7,599.24 | -14,987.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.50 | -- | -- | 39.24 | 39.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,204.85 | 209.88 | 89.60 | 1,011.04 | 118.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,634.40 | 1,277.10 | 447.38 | 4,512.41 | 3,201.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,891.75 | 1,486.98 | 536.99 | 5,562.70 | 3,359.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,693.12 | 21,686.84 | 7,067.42 | 44,455.03 | 20,989.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,693.12 | 21,686.84 | 7,067.42 | 44,455.03 | 20,989.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,801.37 | -20,199.86 | -6,530.43 | -38,892.33 | -17,629.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,519.40 | 58,519.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 214,495.99 | 159,671.12 | 122,936.30 | 414,629.05 | 318,424.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,176.25 | 52,385.84 | 20,293.06 | 137,149.33 | 65,998.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,191.63 | 270,576.35 | 143,229.37 | 551,778.38 | 384,422.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,744.10 | 160,544.10 | 64,686.05 | 409,751.25 | 307,961.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,811.04 | 5,337.93 | 3,252.29 | 15,075.19 | 11,617.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,585.89 | 36,375.79 | 17,135.17 | 66,432.79 | 44,972.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,141.02 | 202,257.82 | 85,073.51 | 491,259.23 | 364,551.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,050.61 | 68,318.53 | 58,155.86 | 60,519.15 | 19,871.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.29 | -4.71 | 6.05 | -85.57 | -33.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,800.93 | 26,954.71 | -14,723.62 | 13,942.02 | -12,778.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,192.01 | 62,192.01 | 62,192.01 | 48,249.99 | 48,249.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,992.94 | 89,146.72 | 47,468.38 | 62,192.01 | 35,471.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -56,954.65 | -- | -48,911.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,357.53 | -- | 3,063.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,588.39 | -- | 33,474.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,597.76 | -- | 7,421.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.66 | -- | 41.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 179.76 | -- | 140.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 69.35 | -- | 10,503.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -9.60 | -- | -48.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -121.52 | -- | -821.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -193.60 | -- | 931.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 52,019.00 | -- | -258.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -111,968.01 | -- | -93,754.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,528.32 | -- | 69,723.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 97.32 | -- | -899.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,159.26 | -- | -7,599.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 89,146.72 | -- | 62,192.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,192.01 | -- | 48,249.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,954.71 | -- | 13,942.02 | -- |
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