汉马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汉马科技(600375) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金331,206.44231,300.2386,349.11410,131.63306,312.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金12,894.114,213.322,392.1619,694.9114,108.38
经营活动现金流入小计344,100.55235,513.5588,741.26429,826.55320,420.90
购买商品、接受劳务支付的现金246,362.11213,362.00136,220.81344,939.72270,783.53
支付给职工以及为职工支付的现金30,207.0820,706.539,651.5537,346.2727,455.25
支付的各项税费15,006.598,371.842,721.7916,213.6913,772.98
支付的其他与经营活动有关的现金31,969.7914,232.446,502.2138,926.1123,396.46
经营活动现金流出小计323,545.57256,672.81155,096.36437,425.79335,408.21
经营活动产生的现金流量净额20,554.98-21,159.26-66,355.09-7,599.24-14,987.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金52.50----39.2439.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,204.85209.8889.601,011.04118.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,634.401,277.10447.384,512.413,201.92
投资活动现金流入小计4,891.751,486.98536.995,562.703,359.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,693.1221,686.847,067.4244,455.0320,989.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,693.1221,686.847,067.4244,455.0320,989.01
投资活动产生的现金流量净额-16,801.37-20,199.86-6,530.43-38,892.33-17,629.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,519.4058,519.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金214,495.99159,671.12122,936.30414,629.05318,424.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47,176.2552,385.8420,293.06137,149.3365,998.35
筹资活动现金流入小计320,191.63270,576.35143,229.37551,778.38384,422.70
偿还债务支付的现金224,744.10160,544.1064,686.05409,751.25307,961.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,811.045,337.933,252.2915,075.1911,617.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金57,585.8936,375.7917,135.1766,432.7944,972.79
筹资活动现金流出小计293,141.02202,257.8285,073.51491,259.23364,551.20
筹资活动产生的现金流量净额27,050.6168,318.5358,155.8660,519.1519,871.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.29-4.716.05-85.57-33.09
五、现金及现金等价物净增加额30,800.9326,954.71-14,723.6213,942.02-12,778.59
加:期初现金及现金等价物余额62,192.0162,192.0162,192.0148,249.9948,249.99
六、期末现金及现金等价物余额92,992.9489,146.7247,468.3862,192.0135,471.40
附注
净利润---56,954.65---48,911.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,357.53--3,063.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,588.39--33,474.78--
无形资产摊销--3,597.76--7,421.29--
长期待摊费用摊销--20.66--41.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--179.76--140.55--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--69.35--10,503.33--
投资损失---9.60---48.71--
递延所得税资产减少---121.52---821.49--
递延所得税负债增加---193.60--931.10--
存货的减少--52,019.00---258.53--
经营性应收项目的减少---111,968.01---93,754.56--
经营性应付项目的增加--36,528.32--69,723.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--97.32---899.20--
经营活动产生现金流量净额---21,159.26---7,599.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,146.72--62,192.01--
现金的期初余额--62,192.01--48,249.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,954.71--13,942.02--
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