汉马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汉马科技(600375) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,908.32421,305.79331,206.44231,300.2386,349.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,402.809,374.4312,894.114,213.322,392.16
经营活动现金流入小计42,311.12430,680.21344,100.55235,513.5588,741.26
购买商品、接受劳务支付的现金94,782.91310,420.48246,362.11213,362.00136,220.81
支付给职工以及为职工支付的现金10,163.4636,806.2530,207.0820,706.539,651.55
支付的各项税费1,210.0216,932.2415,006.598,371.842,721.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,390.7830,202.8231,969.7914,232.446,502.21
经营活动现金流出小计107,547.16394,361.79323,545.57256,672.81155,096.36
经营活动产生的现金流量净额-65,236.0336,318.4320,554.98-21,159.26-66,355.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--300.8852.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,292.645,209.483,204.85209.8889.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金418.032,127.571,634.401,277.10447.38
投资活动现金流入小计1,710.677,637.924,891.751,486.98536.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,541.8822,188.6821,693.1221,686.847,067.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,541.8822,188.6821,693.1221,686.847,067.42
投资活动产生的现金流量净额-831.21-14,550.75-16,801.37-20,199.86-6,530.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--58,495.9058,519.4058,519.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金110,963.44263,992.03214,495.99159,671.12122,936.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,802.8847,235.1647,176.2552,385.8420,293.06
筹资活动现金流入小计133,766.31369,723.08320,191.63270,576.35143,229.37
偿还债务支付的现金53,215.00311,792.37224,744.10160,544.1064,686.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,632.6614,126.1010,811.045,337.933,252.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,719.4858,947.4257,585.8936,375.7917,135.17
筹资活动现金流出小计72,567.14384,865.88293,141.02202,257.8285,073.51
筹资活动产生的现金流量净额61,199.17-15,142.8127,050.6168,318.5358,155.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.53-24.28-3.29-4.716.05
五、现金及现金等价物净增加额-4,859.546,600.5830,800.9326,954.71-14,723.62
加:期初现金及现金等价物余额68,792.5962,192.0162,192.0162,192.0162,192.01
六、期末现金及现金等价物余额63,933.0568,792.5992,992.9489,146.7247,468.38
附注
净利润---134,461.04---56,954.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,680.51--22,357.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,142.28--16,588.39--
无形资产摊销--8,355.24--3,597.76--
长期待摊费用摊销--39.39--20.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,965.36--179.76--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,577.13--69.35--
投资损失---312.08---9.60--
递延所得税资产减少--192.28---121.52--
递延所得税负债增加--34.38---193.60--
存货的减少--46,100.34--52,019.00--
经营性应收项目的减少---5,466.92---111,968.01--
经营性应付项目的增加--27,304.58--36,528.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,733.98--97.32--
经营活动产生现金流量净额--36,318.43---21,159.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,792.59--89,146.72--
现金的期初余额--62,192.01--62,192.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,600.58--26,954.71--
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