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| 华菱星马(600375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,145.33 | 499,785.58 | 395,690.40 | 271,490.50 | 99,861.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,817.16 | 5,236.99 | 4,247.32 | 2,709.63 | 1,793.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,962.50 | 505,022.57 | 399,937.72 | 274,200.14 | 101,654.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,679.48 | 307,213.56 | 268,270.51 | 193,406.32 | 86,259.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,457.85 | 36,535.17 | 27,342.84 | 18,895.05 | 9,243.25 |
| 支付的各项税费 | 7,437.52 | 19,929.15 | 18,049.08 | 12,529.95 | 8,281.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,146.98 | 39,971.67 | 22,148.44 | 19,647.05 | 7,008.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,721.83 | 403,649.56 | 335,810.87 | 244,478.37 | 110,792.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,240.67 | 101,373.02 | 64,126.85 | 29,721.76 | -9,137.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.32 | 16,658.06 | 16,079.62 | 13,664.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 778.43 | 6,259.52 | 3,902.12 | 2,450.04 | 705.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 799.75 | 22,917.58 | 19,981.74 | 16,114.84 | 705.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,815.16 | 62,809.98 | 38,647.58 | 26,317.43 | 9,315.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,745.00 | 1,245.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,815.16 | 66,554.98 | 39,892.58 | 27,317.43 | 10,315.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,015.41 | -43,637.40 | -19,910.84 | -11,202.59 | -9,610.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 93,710.98 | 262,686.02 | 211,887.77 | 125,623.98 | 101,435.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,601.03 | 109,872.20 | 100,641.42 | 85,818.97 | 3,200.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,312.00 | 372,558.22 | 312,529.19 | 211,442.95 | 104,636.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,802.53 | 319,719.50 | 185,935.06 | 114,797.00 | 10,615.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,485.04 | 13,886.81 | 10,771.67 | 7,766.78 | 4,744.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,653.89 | 99,789.04 | 144,896.57 | 123,908.55 | 74,410.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,941.46 | 433,395.34 | 341,603.30 | 246,472.33 | 89,770.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,629.45 | -60,837.12 | -29,074.11 | -35,029.38 | 14,865.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.07 | 22.76 | -130.09 | 6.94 | 18.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,392.12 | -3,078.75 | 15,011.82 | -16,503.27 | -3,863.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,249.99 | 51,328.74 | 51,328.74 | 51,328.74 | 51,328.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,857.87 | 48,249.99 | 66,340.56 | 34,825.47 | 47,465.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,831.45 | -- | 2,591.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,503.84 | -- | 10,741.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,480.30 | -- | 14,624.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,432.41 | -- | 2,921.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.43 | -- | 18.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 908.11 | -- | 1,418.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,697.43 | -- | 5,385.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 25.15 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,875.96 | -- | -1,366.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,159.18 | -- | -1,826.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,365.91 | -- | -47,087.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 52,080.39 | -- | 42,267.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 44.73 | -- | 32.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 101,373.02 | -- | 29,721.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,249.99 | -- | 34,825.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,328.74 | -- | 51,328.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,078.75 | -- | -16,503.27 | -- |
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