汉马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汉马科技(600375) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,919.8893,145.8240,908.32421,305.79331,206.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,986.781,627.731,402.809,374.4312,894.11
经营活动现金流入小计143,906.6694,773.5542,311.12430,680.21344,100.55
购买商品、接受劳务支付的现金206,732.17159,466.8794,782.91310,420.48246,362.11
支付给职工以及为职工支付的现金29,918.4321,039.3210,163.4636,806.2530,207.08
支付的各项税费6,291.374,396.481,210.0216,932.2415,006.59
支付的其他与经营活动有关的现金12,368.8510,282.631,390.7830,202.8231,969.79
经营活动现金流出小计255,310.82195,185.30107,547.16394,361.79323,545.57
经营活动产生的现金流量净额-111,404.16-100,411.75-65,236.0336,318.4320,554.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------300.8852.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,972.902,206.961,292.645,209.483,204.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,339.91811.55418.032,127.571,634.40
投资活动现金流入小计4,312.813,018.511,710.677,637.924,891.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,696.827,814.622,541.8822,188.6821,693.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,696.827,814.622,541.8822,188.6821,693.12
投资活动产生的现金流量净额-4,384.01-4,796.11-831.21-14,550.75-16,801.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------58,495.9058,519.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金351,714.38212,862.45110,963.44263,992.03214,495.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34,968.9034,099.3922,802.8847,235.1647,176.25
筹资活动现金流入小计386,683.29246,961.84133,766.31369,723.08320,191.63
偿还债务支付的现金222,550.00112,215.0053,215.00311,792.37224,744.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,531.737,693.083,632.6614,126.1010,811.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35,962.7527,521.5415,719.4858,947.4257,585.89
筹资活动现金流出小计270,044.48147,429.6272,567.14384,865.88293,141.02
筹资活动产生的现金流量净额116,638.8199,532.2261,199.17-15,142.8127,050.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响178.1493.018.53-24.28-3.29
五、现金及现金等价物净增加额1,028.78-5,582.63-4,859.546,600.5830,800.93
加:期初现金及现金等价物余额68,792.5968,792.5968,792.5962,192.0162,192.01
六、期末现金及现金等价物余额69,821.3763,209.9663,933.0568,792.5992,992.94
附注
净利润---84,897.71---134,461.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,803.14--31,680.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,951.70--34,142.28--
无形资产摊销--3,380.62--8,355.24--
长期待摊费用摊销--18.50--39.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---357.77---1,965.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,761.61--6,577.13--
投资损失--9.91---312.08--
递延所得税资产减少--32.07--192.28--
递延所得税负债增加--43.57--34.38--
存货的减少--17,765.82--46,100.34--
经营性应收项目的减少--34,616.78---5,466.92--
经营性应付项目的增加---126,777.83--27,304.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,815.16---1,733.98--
经营活动产生现金流量净额---100,411.75--36,318.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,209.96--68,792.59--
现金的期初余额--68,792.59--62,192.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,582.63--6,600.58--
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