汉马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汉马科技(600375) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金306,312.53186,719.4368,145.33499,785.58395,690.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,108.386,577.572,817.165,236.994,247.32
经营活动现金流入小计320,420.90193,297.0070,962.50505,022.57399,937.72
购买商品、接受劳务支付的现金270,783.53188,620.7748,679.48307,213.56268,270.51
支付给职工以及为职工支付的现金27,455.2519,072.628,457.8536,535.1727,342.84
支付的各项税费13,772.9810,395.837,437.5219,929.1518,049.08
支付的其他与经营活动有关的现金23,396.4615,154.055,146.9839,971.6722,148.44
经营活动现金流出小计335,408.21233,243.2769,721.83403,649.56335,810.87
经营活动产生的现金流量净额-14,987.30-39,946.271,240.67101,373.0264,126.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金39.2439.24------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.16118.1621.3216,658.0616,079.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,201.922,166.12778.436,259.523,902.12
投资活动现金流入小计3,359.322,323.53799.7522,917.5819,981.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,989.0118,146.717,815.1662,809.9838,647.58
投资所支付的现金------3,745.001,245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,989.0118,146.717,815.1666,554.9839,892.58
投资活动产生的现金流量净额-17,629.69-15,823.19-7,015.41-43,637.40-19,910.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金318,424.35252,824.3593,710.98262,686.02211,887.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65,998.3546,630.8318,601.03109,872.20100,641.42
筹资活动现金流入小计384,422.70299,455.18112,312.00372,558.22312,529.19
偿还债务支付的现金307,961.25199,552.6994,802.53319,719.50185,935.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,617.168,762.244,485.0413,886.8110,771.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金44,972.7930,014.4914,653.8999,789.04144,896.57
筹资活动现金流出小计364,551.20238,329.42113,941.46433,395.34341,603.30
筹资活动产生的现金流量净额19,871.5061,125.76-1,629.45-60,837.12-29,074.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.0938.2912.0722.76-130.09
五、现金及现金等价物净增加额-12,778.595,394.59-7,392.12-3,078.7515,011.82
加:期初现金及现金等价物余额48,249.9948,249.9948,249.9951,328.7451,328.74
六、期末现金及现金等价物余额35,471.4053,644.5940,857.8748,249.9966,340.56
附注
净利润---9,900.69--3,831.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--693.41--9,503.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,027.79--30,480.30--
无形资产摊销--3,659.38--6,432.41--
长期待摊费用摊销--20.66--38.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--116.57--908.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,564.17--6,697.43--
投资损失---36.47--25.15--
递延所得税资产减少---482.29---1,875.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---54,539.49---23,159.18--
经营性应收项目的减少---108,184.40--16,365.91--
经营性应付项目的增加--94,544.11--52,080.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--44.42--44.73--
经营活动产生现金流量净额---39,946.27--101,373.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,644.59--48,249.99--
现金的期初余额--48,249.99--51,328.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,394.59---3,078.75--
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