华菱星马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华菱星马(600375) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,145.33499,785.58395,690.40271,490.5099,861.34
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,817.165,236.994,247.322,709.631,793.35
经营活动现金流入小计70,962.50505,022.57399,937.72274,200.14101,654.70
购买商品、接受劳务支付的现金48,679.48307,213.56268,270.51193,406.3286,259.52
支付给职工以及为职工支付的现金8,457.8536,535.1727,342.8418,895.059,243.25
支付的各项税费7,437.5219,929.1518,049.0812,529.958,281.13
支付的其他与经营活动有关的现金5,146.9839,971.6722,148.4419,647.057,008.21
经营活动现金流出小计69,721.83403,649.56335,810.87244,478.37110,792.10
经营活动产生的现金流量净额1,240.67101,373.0264,126.8529,721.76-9,137.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.3216,658.0616,079.6213,664.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金778.436,259.523,902.122,450.04705.58
投资活动现金流入小计799.7522,917.5819,981.7416,114.84705.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,815.1662,809.9838,647.5826,317.439,315.63
投资所支付的现金--3,745.001,245.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,815.1666,554.9839,892.5827,317.4310,315.63
投资活动产生的现金流量净额-7,015.41-43,637.40-19,910.84-11,202.59-9,610.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金93,710.98262,686.02211,887.77125,623.98101,435.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,601.03109,872.20100,641.4285,818.973,200.35
筹资活动现金流入小计112,312.00372,558.22312,529.19211,442.95104,636.33
偿还债务支付的现金94,802.53319,719.50185,935.06114,797.0010,615.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,485.0413,886.8110,771.677,766.784,744.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,653.8999,789.04144,896.57123,908.5574,410.89
筹资活动现金流出小计113,941.46433,395.34341,603.30246,472.3389,770.82
筹资活动产生的现金流量净额-1,629.45-60,837.12-29,074.11-35,029.3814,865.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.0722.76-130.096.9418.52
五、现金及现金等价物净增加额-7,392.12-3,078.7515,011.82-16,503.27-3,863.43
加:期初现金及现金等价物余额48,249.9951,328.7451,328.7451,328.7451,328.74
六、期末现金及现金等价物余额40,857.8748,249.9966,340.5634,825.4747,465.31
附注
净利润--3,831.45--2,591.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,503.84--10,741.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,480.30--14,624.87--
无形资产摊销--6,432.41--2,921.87--
长期待摊费用摊销--38.43--18.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--908.11--1,418.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,697.43--5,385.52--
投资损失--25.15------
递延所得税资产减少---1,875.96---1,366.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---23,159.18---1,826.64--
经营性应收项目的减少--16,365.91---47,087.63--
经营性应付项目的增加--52,080.39--42,267.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--44.73--32.16--
经营活动产生现金流量净额--101,373.02--29,721.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,249.99--34,825.47--
现金的期初余额--51,328.74--51,328.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,078.75---16,503.27--
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