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| 汉马科技(600375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,919.88 | 93,145.82 | 40,908.32 | 421,305.79 | 331,206.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,986.78 | 1,627.73 | 1,402.80 | 9,374.43 | 12,894.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,906.66 | 94,773.55 | 42,311.12 | 430,680.21 | 344,100.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,732.17 | 159,466.87 | 94,782.91 | 310,420.48 | 246,362.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,918.43 | 21,039.32 | 10,163.46 | 36,806.25 | 30,207.08 |
| 支付的各项税费 | 6,291.37 | 4,396.48 | 1,210.02 | 16,932.24 | 15,006.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,368.85 | 10,282.63 | 1,390.78 | 30,202.82 | 31,969.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,310.82 | 195,185.30 | 107,547.16 | 394,361.79 | 323,545.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,404.16 | -100,411.75 | -65,236.03 | 36,318.43 | 20,554.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 300.88 | 52.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,972.90 | 2,206.96 | 1,292.64 | 5,209.48 | 3,204.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,339.91 | 811.55 | 418.03 | 2,127.57 | 1,634.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,312.81 | 3,018.51 | 1,710.67 | 7,637.92 | 4,891.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,696.82 | 7,814.62 | 2,541.88 | 22,188.68 | 21,693.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,696.82 | 7,814.62 | 2,541.88 | 22,188.68 | 21,693.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,384.01 | -4,796.11 | -831.21 | -14,550.75 | -16,801.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 58,495.90 | 58,519.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 351,714.38 | 212,862.45 | 110,963.44 | 263,992.03 | 214,495.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,968.90 | 34,099.39 | 22,802.88 | 47,235.16 | 47,176.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 386,683.29 | 246,961.84 | 133,766.31 | 369,723.08 | 320,191.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 222,550.00 | 112,215.00 | 53,215.00 | 311,792.37 | 224,744.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,531.73 | 7,693.08 | 3,632.66 | 14,126.10 | 10,811.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,962.75 | 27,521.54 | 15,719.48 | 58,947.42 | 57,585.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,044.48 | 147,429.62 | 72,567.14 | 384,865.88 | 293,141.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,638.81 | 99,532.22 | 61,199.17 | -15,142.81 | 27,050.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.14 | 93.01 | 8.53 | -24.28 | -3.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,028.78 | -5,582.63 | -4,859.54 | 6,600.58 | 30,800.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,792.59 | 68,792.59 | 68,792.59 | 62,192.01 | 62,192.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,821.37 | 63,209.96 | 63,933.05 | 68,792.59 | 92,992.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -84,897.71 | -- | -134,461.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,803.14 | -- | 31,680.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,951.70 | -- | 34,142.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,380.62 | -- | 8,355.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.50 | -- | 39.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -357.77 | -- | -1,965.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,761.61 | -- | 6,577.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 9.91 | -- | -312.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 32.07 | -- | 192.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 43.57 | -- | 34.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,765.82 | -- | 46,100.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 34,616.78 | -- | -5,466.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -126,777.83 | -- | 27,304.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,815.16 | -- | -1,733.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -100,411.75 | -- | 36,318.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,209.96 | -- | 68,792.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,792.59 | -- | 62,192.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,582.63 | -- | 6,600.58 | -- |
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