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*ST汉马(600375) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,155.72 | 325,446.07 | 204,064.17 | 86,227.88 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,621.01 | 1,804.55 | 1,618.68 | 1,144.55 | |
经营活动现金流入小计 | 496,776.73 | 327,250.62 | 205,682.85 | 87,372.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,988.29 | 180,644.46 | 101,008.40 | 58,456.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,657.72 | 27,185.52 | 18,396.77 | 8,912.51 | |
支付的各项税费 | 18,320.22 | 15,282.00 | 12,245.10 | 5,555.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,248.03 | 29,259.05 | 20,147.63 | 6,467.77 | |
经营活动现金流出小计 | 536,214.26 | 252,371.03 | 151,797.90 | 79,392.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,437.53 | 74,879.59 | 53,884.95 | 7,979.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 578.77 | 2.72 | 2.72 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,848.31 | 2,335.06 | 817.25 | 161.47 | |
投资活动现金流入小计 | 3,427.08 | 2,337.78 | 819.96 | 161.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,406.03 | 14,497.08 | 11,684.85 | 9,183.35 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 49,406.03 | 14,497.08 | 11,684.85 | 9,183.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,978.95 | -12,159.31 | -10,864.88 | -9,021.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 345,527.45 | 105,504.00 | 160,217.00 | 6,467.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,809.97 | 74,494.69 | 58,984.72 | 28,323.79 | |
筹资活动现金流入小计 | 439,337.42 | 179,998.69 | 219,201.72 | 34,790.79 | |
偿还债务支付的现金 | 158,042.73 | 130,192.00 | 151,600.00 | 10,225.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,300.33 | 10,758.13 | 6,289.99 | 2,193.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 320.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,562.59 | 85,373.65 | 80,690.07 | 22,878.68 | |
筹资活动现金流出小计 | 321,905.64 | 226,323.78 | 238,580.06 | 35,297.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 117,431.78 | -46,325.10 | -19,378.34 | -506.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.74 | -43.82 | 66.35 | -16.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,009.56 | 16,351.36 | 23,708.07 | -1,564.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,319.18 | 19,319.18 | 19,319.18 | 19,319.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,328.74 | 35,670.54 | 43,027.25 | 17,754.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,131.50 | -- | 4,194.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,795.53 | -- | 11,035.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,869.15 | -- | 14,389.27 | -- | |
无形资产摊销 | 5,517.20 | -- | 2,621.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 36.99 | -- | 18.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 361.63 | -- | -2.72 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,063.13 | -- | 6,334.90 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -352.90 | -- | -421.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -19,719.45 | -- | -33,175.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -53,315.10 | -- | -101,104.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -22,783.81 | -- | 149,939.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -41.40 | -- | 54.72 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -39,437.53 | -- | 53,884.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 51,328.74 | -- | 43,027.25 | -- | |
现金的期初余额 | 19,319.18 | -- | 19,319.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,009.56 | -- | 23,708.07 | -- |
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