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| *ST汉马(600375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,675.67 | 139,919.88 | 93,145.82 | 40,908.32 | |
| 收到的税费返还 | 12,570.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,612.59 | 3,986.78 | 1,627.73 | 1,402.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,858.47 | 143,906.66 | 94,773.55 | 42,311.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,863.21 | 206,732.17 | 159,466.87 | 94,782.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,987.01 | 29,918.43 | 21,039.32 | 10,163.46 | |
| 支付的各项税费 | 9,986.15 | 6,291.37 | 4,396.48 | 1,210.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,482.00 | 12,368.85 | 10,282.63 | 1,390.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 343,318.37 | 255,310.82 | 195,185.30 | 107,547.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,459.90 | -111,404.16 | -100,411.75 | -65,236.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,176.45 | 2,972.90 | 2,206.96 | 1,292.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,776.64 | 1,339.91 | 811.55 | 418.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,953.09 | 4,312.81 | 3,018.51 | 1,710.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,813.19 | 8,696.82 | 7,814.62 | 2,541.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,813.19 | 8,696.82 | 7,814.62 | 2,541.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,139.90 | -4,384.01 | -4,796.11 | -831.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 337,084.75 | 351,714.38 | 212,862.45 | 110,963.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,691.14 | 34,968.90 | 34,099.39 | 22,802.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,775.89 | 386,683.29 | 246,961.84 | 133,766.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 276,500.00 | 222,550.00 | 112,215.00 | 53,215.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,291.31 | 11,531.73 | 7,693.08 | 3,632.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,649.09 | 35,962.75 | 27,521.54 | 15,719.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 337,440.40 | 270,044.48 | 147,429.62 | 72,567.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,335.49 | 116,638.81 | 99,532.22 | 61,199.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.11 | 178.14 | 93.01 | 8.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,850.41 | 1,028.78 | -5,582.63 | -4,859.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,792.59 | 68,792.59 | 68,792.59 | 68,792.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,942.18 | 69,821.37 | 63,209.96 | 63,933.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -153,116.76 | -- | -84,897.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,877.31 | -- | 22,803.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,211.60 | -- | 15,951.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,953.26 | -- | 3,380.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.99 | -- | 18.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 123.26 | -- | -357.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,203.72 | -- | 6,761.61 | -- | |
| 投资损失 | -11,396.05 | -- | 9.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.10 | -- | 32.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -89.91 | -- | 43.57 | -- | |
| 存货的减少 | 71,559.63 | -- | 17,765.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,936.01 | -- | 34,616.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -85,174.75 | -- | -126,777.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -42,222.74 | -- | -4,815.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -61,459.90 | -- | -100,411.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,942.18 | -- | 63,209.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,792.59 | -- | 68,792.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,850.41 | -- | -5,582.63 | -- | |
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