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| *ST汉马(600375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,131.63 | 306,312.53 | 186,719.43 | 68,145.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,694.91 | 14,108.38 | 6,577.57 | 2,817.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 429,826.55 | 320,420.90 | 193,297.00 | 70,962.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,939.72 | 270,783.53 | 188,620.77 | 48,679.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,346.27 | 27,455.25 | 19,072.62 | 8,457.85 | |
| 支付的各项税费 | 16,213.69 | 13,772.98 | 10,395.83 | 7,437.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,926.11 | 23,396.46 | 15,154.05 | 5,146.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 437,425.79 | 335,408.21 | 233,243.27 | 69,721.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,599.24 | -14,987.30 | -39,946.27 | 1,240.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,011.04 | 118.16 | 118.16 | 21.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,512.41 | 3,201.92 | 2,166.12 | 778.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,562.70 | 3,359.32 | 2,323.53 | 799.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,455.03 | 20,989.01 | 18,146.71 | 7,815.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,455.03 | 20,989.01 | 18,146.71 | 7,815.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,892.33 | -17,629.69 | -15,823.19 | -7,015.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 414,629.05 | 318,424.35 | 252,824.35 | 93,710.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 137,149.33 | 65,998.35 | 46,630.83 | 18,601.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 551,778.38 | 384,422.70 | 299,455.18 | 112,312.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 409,751.25 | 307,961.25 | 199,552.69 | 94,802.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,075.19 | 11,617.16 | 8,762.24 | 4,485.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,432.79 | 44,972.79 | 30,014.49 | 14,653.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 491,259.23 | 364,551.20 | 238,329.42 | 113,941.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,519.15 | 19,871.50 | 61,125.76 | -1,629.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.57 | -33.09 | 38.29 | 12.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,942.02 | -12,778.59 | 5,394.59 | -7,392.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,249.99 | 48,249.99 | 48,249.99 | 48,249.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,192.01 | 35,471.40 | 53,644.59 | 40,857.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,911.88 | -- | -9,900.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,063.62 | -- | 693.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,474.78 | -- | 16,027.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,421.29 | -- | 3,659.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.70 | -- | 20.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 140.55 | -- | 116.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,503.33 | -- | 6,564.17 | -- | |
| 投资损失 | -48.71 | -- | -36.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -821.49 | -- | -482.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 931.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -258.53 | -- | -54,539.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -93,754.56 | -- | -108,184.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,723.60 | -- | 94,544.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -899.20 | -- | 44.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,599.24 | -- | -39,946.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,192.01 | -- | 53,644.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,249.99 | -- | 48,249.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,942.02 | -- | 5,394.59 | -- | |
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