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| *ST汉马(600375) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,735.15 | 331,854.69 | 277,238.23 | 118,496.00 | |
| 收到的税费返还 | 73.06 | 73.06 | 73.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,051.14 | 885.26 | 2,297.74 | 1,634.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,859.35 | 332,813.01 | 279,609.03 | 120,130.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,669.66 | 220,363.89 | 213,753.10 | 91,559.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,107.47 | 31,146.14 | 19,945.19 | 8,192.43 | |
| 支付的各项税费 | 20,820.10 | 18,732.89 | 15,247.38 | 6,565.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,347.45 | 30,040.08 | 22,084.92 | 11,095.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,944.69 | 300,283.01 | 271,030.60 | 117,412.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,085.34 | 32,530.01 | 8,578.44 | 2,717.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 412.97 | 82.95 | 82.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,682.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,299.13 | 2,609.42 | 2,188.65 | 1,430.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,994.74 | 3,292.38 | 2,871.60 | 2,030.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,109.40 | 54,320.22 | 23,120.20 | 16,119.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,109.40 | 54,320.22 | 23,120.20 | 16,119.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,114.66 | -51,027.84 | -20,248.60 | -14,089.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 203,700.00 | 145,900.00 | 131,400.00 | 31,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000.00 | 15,000.00 | 3,790.35 | 15,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,700.00 | 160,900.00 | 135,190.35 | 46,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,300.00 | 136,800.00 | 121,500.00 | 70,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,582.92 | 23,681.39 | 20,426.75 | 2,187.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,314.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,197.08 | 160,481.39 | 141,926.75 | 72,187.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,497.08 | 418.61 | -6,736.40 | -26,087.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.57 | -57.27 | -110.45 | 17.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,657.50 | -18,136.50 | -18,517.01 | -37,442.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,242.99 | 137,033.33 | 133,242.99 | 137,033.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,585.49 | 118,896.84 | 114,725.97 | 99,591.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,349.31 | -- | 9,261.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,841.92 | -- | 4,903.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,190.43 | -- | 12,602.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,664.51 | -- | 1,729.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.23 | -- | 16.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.46 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,217.17 | -- | 1,417.65 | -- | |
| 投资损失 | 27.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,509.06 | -- | -428.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -42,764.28 | -- | -66,948.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,996.86 | -- | -73,706.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,638.96 | -- | 119,730.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,085.34 | -- | 8,578.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,585.49 | -- | 114,725.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,242.99 | -- | 133,242.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -102,657.50 | -- | -18,517.01 | -- | |
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