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| *ST汉马(600375) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,305.79 | 331,206.44 | 231,300.23 | 86,349.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,374.43 | 12,894.11 | 4,213.32 | 2,392.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 430,680.21 | 344,100.55 | 235,513.55 | 88,741.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,420.48 | 246,362.11 | 213,362.00 | 136,220.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,806.25 | 30,207.08 | 20,706.53 | 9,651.55 | |
| 支付的各项税费 | 16,932.24 | 15,006.59 | 8,371.84 | 2,721.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,202.82 | 31,969.79 | 14,232.44 | 6,502.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 394,361.79 | 323,545.57 | 256,672.81 | 155,096.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,318.43 | 20,554.98 | -21,159.26 | -66,355.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.88 | 52.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,209.48 | 3,204.85 | 209.88 | 89.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,127.57 | 1,634.40 | 1,277.10 | 447.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,637.92 | 4,891.75 | 1,486.98 | 536.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,188.68 | 21,693.12 | 21,686.84 | 7,067.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,188.68 | 21,693.12 | 21,686.84 | 7,067.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,550.75 | -16,801.37 | -20,199.86 | -6,530.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,495.90 | 58,519.40 | 58,519.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 263,992.03 | 214,495.99 | 159,671.12 | 122,936.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,235.16 | 47,176.25 | 52,385.84 | 20,293.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 369,723.08 | 320,191.63 | 270,576.35 | 143,229.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 311,792.37 | 224,744.10 | 160,544.10 | 64,686.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,126.10 | 10,811.04 | 5,337.93 | 3,252.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,947.42 | 57,585.89 | 36,375.79 | 17,135.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,865.88 | 293,141.02 | 202,257.82 | 85,073.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,142.81 | 27,050.61 | 68,318.53 | 58,155.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.28 | -3.29 | -4.71 | 6.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,600.58 | 30,800.93 | 26,954.71 | -14,723.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,192.01 | 62,192.01 | 62,192.01 | 62,192.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,792.59 | 92,992.94 | 89,146.72 | 47,468.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -134,461.04 | -- | -56,954.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,680.51 | -- | 22,357.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,142.28 | -- | 16,588.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,355.24 | -- | 3,597.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.39 | -- | 20.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,965.36 | -- | 179.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,577.13 | -- | 69.35 | -- | |
| 投资损失 | -312.08 | -- | -9.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 192.28 | -- | -121.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.38 | -- | -193.60 | -- | |
| 存货的减少 | 46,100.34 | -- | 52,019.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,466.92 | -- | -111,968.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,304.58 | -- | 36,528.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,733.98 | -- | 97.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,318.43 | -- | -21,159.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,792.59 | -- | 89,146.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,192.01 | -- | 62,192.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,600.58 | -- | 26,954.71 | -- | |
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