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六国化工(600470) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,407.72 | 62,747.98 | 71,612.68 | 35,234.56 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,360.93 | 12,589.81 | 11,754.70 | 15,135.19 | |
应收票据 | 1,938.40 | 5,801.12 | 4,963.02 | 4,734.96 | |
应收账款 | 7,422.52 | 6,788.69 | 6,791.67 | 10,400.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 33,459.03 | 27,358.34 | 25,592.83 | 26,424.06 | |
其他应收款(合计) | 701.41 | 2,018.42 | 1,855.73 | 1,570.91 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 87.00 | -- | -- | 89.64 | |
其他应收款 | 614.41 | 2,018.42 | 1,855.73 | 1,481.27 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 76,983.15 | 115,200.10 | 111,735.62 | 111,251.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 18,831.75 | 16,739.27 | 17,808.88 | 13,237.85 | |
流动资产合计 | 205,743.98 | 236,653.92 | 240,360.45 | 202,853.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,090.00 | 3,490.00 | 3,490.00 | 3,490.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,141.56 | 1,385.31 | 1,385.31 | 1,295.67 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 71,381.65 | 54,899.15 | 41,548.73 | 33,732.64 | |
在建工程 | 70,741.58 | 54,899.15 | 40,289.15 | 33,190.41 | |
工程物资 | 640.07 | -- | 1,259.59 | 542.23 | |
固定资产及清理(合计) | 232,387.42 | 256,835.11 | 263,102.11 | 269,637.99 | |
固定资产净额 | 232,387.42 | 256,835.11 | 263,102.11 | 269,637.99 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 60,338.14 | 63,410.04 | 63,706.92 | 64,254.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 295.67 | 198.39 | 178.42 | 112.50 | |
递延所得税资产 | 22.80 | 9.24 | 9.24 | 23.65 | |
其他非流动资产 | 2,142.58 | 5,845.95 | 5,847.16 | 5,994.92 | |
非流动资产合计 | 370,799.83 | 386,073.18 | 379,267.89 | 378,541.90 | |
资产总计 | 576,543.81 | 622,727.10 | 619,628.34 | 581,395.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 147,600.00 | 157,170.00 | 152,370.00 | 140,670.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 107,820.58 | 118,097.14 | 154,105.89 | 124,435.77 | |
应付票据 | 38,931.86 | -- | 78,710.00 | 54,081.48 | |
应付账款 | 68,888.72 | -- | 75,395.89 | 70,354.30 | |
预收款项 | 70,503.82 | 69,981.30 | 54,547.56 | 67,392.19 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,526.87 | 3,386.64 | 2,946.39 | 2,669.45 | |
应交税费 | 1,549.71 | 1,404.94 | 995.74 | 1,444.24 | |
其他应付款(合计) | 14,172.74 | 11,797.29 | 9,820.93 | 10,912.34 | |
应付利息 | 637.68 | 256.16 | 28.20 | 180.87 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 13,535.06 | -- | 9,792.73 | 10,731.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 20,327.15 | 2,850.13 | 4,186.26 | 6,418.56 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 366,500.87 | 364,687.44 | 378,972.76 | 353,942.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,500.00 | 34,500.00 | 22,000.00 | 12,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 11,121.73 | 17,307.03 | 13,679.18 | 10,447.40 | |
长期应付款 | 11,121.73 | 17,307.03 | 13,679.18 | 10,447.40 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 16,940.98 | 1,189.34 | 1,189.34 | 1,189.34 | |
递延所得税负债 | 1,854.13 | 3,699.07 | 3,699.07 | 3,781.86 | |
长期递延收益 | 11,320.21 | 10,667.43 | 10,020.47 | 10,155.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 71,737.06 | 67,362.87 | 50,588.06 | 37,573.78 | |
负债合计 | 438,237.93 | 432,050.31 | 429,560.82 | 391,516.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,160.00 | 52,160.00 | 52,160.00 | 52,160.00 | |
资本公积 | 126,267.70 | 126,267.70 | 126,267.70 | 126,267.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,480.24 | 1,803.37 | 2,021.54 | 2,113.40 | |
盈余公积 | 13,504.09 | 13,504.09 | 13,504.09 | 13,504.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -49,800.22 | 14,469.91 | 12,364.93 | 11,033.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 143,611.81 | 208,205.07 | 206,318.26 | 205,078.31 | |
少数股东权益 | -5,305.93 | -17,528.28 | -16,250.74 | -15,198.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 138,305.89 | 190,676.79 | 190,067.52 | 189,879.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 576,543.81 | 622,727.10 | 619,628.34 | 581,395.82 |
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