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精工钢构(600496) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 457,824.93 | 337,577.30 | 385,278.83 | 357,417.30 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 2,200.00 | 2,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 344,932.08 | 299,018.06 | 275,950.62 | 262,243.13 | |
应收票据 | 21,124.86 | 17,767.36 | 13,942.01 | 15,018.30 | |
应收账款 | 323,807.22 | 281,250.70 | 262,008.60 | 247,224.84 | |
应收款项融资 | 7,193.02 | 5,763.35 | 7,699.60 | 18,558.01 | |
预付款项 | 42,304.96 | 71,052.33 | 75,128.64 | 73,422.00 | |
其他应收款(合计) | 28,847.06 | 35,963.09 | 30,521.73 | 31,007.79 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 284.20 | 235.20 | 235.20 | 235.20 | |
其他应收款 | 28,562.86 | -- | 30,286.53 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 143,110.61 | 166,137.44 | 160,479.66 | 141,242.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,416.24 | 17,672.88 | 17,897.14 | 14,979.44 | |
流动资产合计 | 1,867,700.56 | 1,689,695.09 | 1,701,783.38 | 1,610,418.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 4,269.48 | 4,269.48 | 4,269.48 | 4,269.48 | |
长期应收款 | 63,718.07 | 76,918.45 | 76,017.92 | 75,705.79 | |
长期股权投资 | 97,140.22 | 97,103.74 | 97,596.90 | 98,975.27 | |
投资性房地产 | 2,528.52 | 2,629.11 | 2,729.71 | 2,830.30 | |
在建工程(合计) | 1,610.56 | 34,726.50 | 32,644.66 | 36,491.16 | |
在建工程 | 1,610.56 | -- | 32,644.66 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 156,010.50 | 125,750.95 | 125,595.00 | 116,838.94 | |
固定资产净额 | 156,010.50 | -- | 125,595.00 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,602.09 | 3,605.68 | 3,655.41 | 3,705.14 | |
无形资产 | 36,323.68 | 33,284.94 | 33,824.98 | 34,231.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 31,531.20 | 31,531.20 | 31,531.20 | 31,531.20 | |
长期待摊费用 | 3,070.25 | 2,991.57 | 2,995.01 | 3,028.52 | |
递延所得税资产 | 18,552.02 | 15,820.83 | 15,551.52 | 15,604.90 | |
其他非流动资产 | 8,302.82 | 8,249.46 | 7,906.20 | 9,821.58 | |
非流动资产合计 | 465,022.55 | 478,946.55 | 470,946.52 | 475,228.42 | |
资产总计 | 2,332,723.11 | 2,168,641.64 | 2,172,729.90 | 2,085,647.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 122,566.50 | 124,396.07 | 126,160.82 | 115,919.16 | |
交易性金融负债 | 123.34 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 885,698.41 | 722,436.91 | 751,379.38 | 649,819.61 | |
应付票据 | 338,378.01 | 265,758.26 | 300,151.33 | 263,349.67 | |
应付账款 | 547,320.39 | 456,678.65 | 451,228.05 | 386,469.94 | |
预收款项 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,020.52 | 11,424.45 | 10,541.90 | 9,626.10 | |
应交税费 | 21,548.61 | 9,039.31 | 7,652.68 | 6,351.88 | |
其他应付款(合计) | 26,168.36 | 28,630.93 | 27,765.75 | 28,082.52 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 26,168.36 | -- | 27,765.75 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 29,685.00 | 34,361.79 | 32,110.53 | 30,584.17 | |
其他流动负债 | 6,662.50 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,247,171.23 | 1,087,256.26 | 1,107,589.92 | 1,013,694.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,443.07 | 21,174.49 | 23,175.94 | 25,983.90 | |
应付债券 | 194,471.49 | 192,664.25 | 190,856.74 | 189,043.50 | |
租赁负债 | 4,359.55 | 4,306.20 | 4,252.86 | 4,199.52 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,321.02 | 1,205.39 | 650.24 | 661.23 | |
递延所得税负债 | 608.79 | 1,314.01 | 498.60 | 1,333.51 | |
长期递延收益 | 4,843.17 | 4,785.97 | 4,822.12 | 4,858.27 | |
其他非流动负债 | -- | -- | 5,000.00 | 19,875.00 | |
非流动负债合计 | 231,047.08 | 225,450.32 | 229,256.50 | 245,954.93 | |
负债合计 | 1,478,218.31 | 1,312,706.58 | 1,336,846.43 | 1,259,649.86 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 201,288.44 | 201,288.36 | 201,288.34 | 201,288.22 | |
资本公积 | 171,708.77 | 169,233.30 | 169,192.06 | 169,191.55 | |
减:库存股 | 9,999.96 | 9,999.96 | 9,999.96 | 9,999.96 | |
其他综合收益 | 1,207.97 | 5,042.38 | -14.96 | 4,633.49 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 27,637.23 | 24,313.87 | 24,313.87 | 24,313.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 442,943.09 | 445,340.63 | 430,872.86 | 416,962.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 851,195.17 | 851,628.24 | 832,061.88 | 822,799.80 | |
少数股东权益 | 3,309.63 | 4,306.82 | 3,821.59 | 3,197.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 854,504.80 | 855,935.06 | 835,883.47 | 825,997.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,332,723.11 | 2,168,641.64 | 2,172,729.90 | 2,085,647.17 |
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