精工钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
精工钢构(600496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金274,872.84984,593.50805,649.17501,830.86271,526.45
收到的税费返还537.304,504.182,889.441,790.86836.75
收到的其他与经营活动有关的现金5,529.5912,751.7011,003.537,792.034,064.42
经营活动现金流入小计280,939.741,001,849.38819,542.14511,413.75276,427.62
购买商品、接受劳务支付的现金210,089.64759,252.85689,979.37437,477.74195,106.03
支付给职工以及为职工支付的现金19,772.0273,274.7151,266.5734,581.4418,881.57
支付的各项税费6,492.7524,036.2916,966.7511,366.918,493.59
支付的其他与经营活动有关的现金19,354.0790,684.3533,720.6026,456.8825,841.00
经营活动现金流出小计255,708.48947,248.20791,933.29509,882.97248,322.19
经营活动产生的现金流量净额25,231.2654,601.1827,608.851,530.7828,105.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--678.10678.10678.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.821,489.751,339.24105.582.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,010.485,236.37----
投资活动现金流入小计1.828,178.337,253.71783.682.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,357.959,623.547,605.405,431.512,830.36
投资所支付的现金--4,624.72625.00625.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,480.005,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--2,283.40------
投资活动现金流出小计2,357.9516,531.6713,710.4011,056.512,830.36
投资活动产生的现金流量净额-2,356.13-8,353.34-6,456.69-10,272.83-2,827.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金136.01350.00350.00350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金81,530.22188,447.26138,172.2676,512.2642,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--18,540.00------
筹资活动现金流入小计81,666.24207,337.26138,522.2676,862.2642,700.00
偿还债务支付的现金87,941.62255,709.65167,018.6490,576.0750,120.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,369.9018,296.5213,850.575,273.854,040.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计92,311.52274,006.17180,869.2095,849.9254,160.96
筹资活动产生的现金流量净额-10,645.28-66,668.91-42,346.94-18,987.66-11,460.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.43364.8111.542.82-64.63
五、现金及现金等价物净增加额12,219.40-20,056.26-21,183.24-27,726.8913,752.07
加:期初现金及现金等价物余额52,311.2572,367.5172,348.3572,348.3572,348.35
六、期末现金及现金等价物余额64,530.6552,311.2551,165.1144,621.4586,100.41
附注
净利润--39,998.89--18,030.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---248.04--4,941.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,735.62--8,484.11--
无形资产摊销--1,037.89--1,124.12--
长期待摊费用摊销--1,516.54--526.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---603.23---471.59--
固定资产报废损失--87.81------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,508.59--6,912.38--
投资损失---4,459.62---2,751.68--
递延所得税资产减少---1,187.21---276.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,814.82---32,971.54--
经营性应收项目的减少---40,765.38---113,931.76--
经营性应付项目的增加--24,198.90--111,915.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--54,601.18--1,530.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,311.25--44,621.45--
现金的期初余额--72,367.51--72,348.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,056.26---27,726.89--
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