精工钢构

- 600496

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
精工钢构(600496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金805,649.17501,830.86271,526.45896,813.19564,613.37
收到的税费返还2,889.441,790.86836.754,964.874,637.25
收到的其他与经营活动有关的现金11,003.537,792.034,064.429,540.547,537.83
经营活动现金流入小计819,542.14511,413.75276,427.62911,318.61576,788.45
购买商品、接受劳务支付的现金689,979.37437,477.74195,106.03787,078.61460,241.33
支付给职工以及为职工支付的现金51,266.5734,581.4418,881.5764,053.0744,609.71
支付的各项税费16,966.7511,366.918,493.5921,977.7819,618.68
支付的其他与经营活动有关的现金33,720.6026,456.8825,841.0061,635.1332,354.05
经营活动现金流出小计791,933.29509,882.97248,322.19934,744.60556,823.77
经营活动产生的现金流量净额27,608.851,530.7828,105.43-23,425.9919,964.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,510.00--
取得投资收益所收到的现金678.10678.10--1,053.57738.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,339.24105.582.60794.06669.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,236.37--------
投资活动现金流入小计7,253.71783.682.605,357.631,407.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,605.405,431.512,830.3616,202.014,744.01
投资所支付的现金625.00625.00--11,664.962,130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,480.005,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------5,147.84
投资活动现金流出小计13,710.4011,056.512,830.3627,866.9712,021.85
投资活动产生的现金流量净额-6,456.69-10,272.83-2,827.76-22,509.34-10,614.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金350.00350.00--96,980.3195,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,045.91--
取得借款收到的现金138,172.2676,512.2642,700.00229,827.00172,427.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计138,522.2676,862.2642,700.00326,807.31268,127.00
偿还债务支付的现金167,018.6490,576.0750,120.41261,366.18224,546.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,850.575,273.854,040.5517,284.1210,166.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------153.98859.11
筹资活动现金流出小计180,869.2095,849.9254,160.96278,804.28235,572.47
筹资活动产生的现金流量净额-42,346.94-18,987.66-11,460.9648,003.0332,554.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.542.82-64.63-395.69155.22
五、现金及现金等价物净增加额-21,183.24-27,726.8913,752.071,672.0142,059.84
加:期初现金及现金等价物余额72,348.3572,348.3572,348.3570,676.3470,676.34
六、期末现金及现金等价物余额51,165.1144,621.4586,100.4172,348.35112,736.18
附注
净利润--18,030.53--18,115.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,941.03--6,919.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,484.11--8,213.73--
无形资产摊销--1,124.12--867.95--
长期待摊费用摊销--526.31--910.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---471.59---461.95--
固定资产报废损失------41.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,912.38--16,149.07--
投资损失---2,751.68--203.34--
递延所得税资产减少---276.18---179.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---32,971.54---70,938.85--
经营性应收项目的减少---113,931.76---58,641.68--
经营性应付项目的增加--111,915.03--55,375.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,530.78---23,425.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,621.45--72,348.35--
现金的期初余额--72,348.35--70,676.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,726.89--1,672.01--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶