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精工钢构(600496) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,371.89 | 1,324,465.25 | 1,211,525.56 | 833,864.60 | 474,225.98 |
收到的税费返还 | 682.52 | 5,105.30 | 6,525.75 | 2,850.15 | 1,332.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,928.33 | 32,600.99 | 18,066.85 | 11,612.09 | 7,255.48 |
经营活动现金流入小计 | 488,982.75 | 1,362,171.55 | 1,236,118.16 | 848,326.85 | 482,814.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,209.10 | 1,072,654.45 | 1,125,478.17 | 742,452.97 | 443,319.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,284.12 | 123,388.10 | 90,476.79 | 61,388.75 | 35,277.77 |
支付的各项税费 | 12,538.88 | 31,498.03 | 28,093.31 | 19,650.59 | 11,188.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,039.11 | 87,577.49 | 28,296.23 | 18,270.85 | 12,586.80 |
经营活动现金流出小计 | 462,071.21 | 1,315,118.08 | 1,272,344.50 | 841,763.16 | 502,372.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,911.53 | 47,053.47 | -36,226.34 | 6,563.69 | -19,558.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 204.33 | 255.07 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 9.25 | 3,389.29 | 2,824.61 | 2,331.45 | 1,063.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.35 | 260.76 | 63.77 | 27.75 | 14.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,482.02 | 3,303.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 233.93 | 5,477.13 | 6,191.37 | 2,359.21 | 1,077.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,290.18 | 25,361.46 | 19,678.68 | 14,326.74 | 5,741.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,535.42 | 169.84 | 170.00 | 170.00 | 46.92 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,825.60 | 25,531.29 | 19,848.68 | 14,496.74 | 5,788.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,591.67 | -20,054.16 | -13,657.31 | -12,137.53 | -4,710.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 540.81 | 540.81 | 540.81 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 36,840.62 | 155,307.52 | 118,216.53 | 70,254.16 | 35,254.16 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,840.62 | 155,848.33 | 118,757.34 | 70,794.97 | 35,254.16 |
偿还债务支付的现金 | 55,500.00 | 196,742.50 | 161,747.50 | 106,980.00 | 66,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,072.90 | 20,064.50 | 12,713.61 | 10,866.18 | 1,654.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 56,572.90 | 216,807.02 | 174,461.11 | 117,846.18 | 68,154.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,732.29 | -60,958.69 | -55,703.77 | -47,051.22 | -32,900.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.70 | 764.86 | 32.29 | 129.28 | -69.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,633.28 | -33,194.52 | -105,555.12 | -52,495.79 | -57,239.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 166,402.59 | 199,597.11 | 199,497.11 | 199,497.11 | 199,497.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,035.87 | 166,402.59 | 93,941.98 | 147,001.32 | 142,257.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 57,141.26 | -- | 39,270.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 560.59 | -- | 99.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,594.97 | -- | 6,145.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,857.70 | -- | 1,331.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 910.42 | -- | 410.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 138.16 | -- | 103.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 103.07 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 123.34 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,056.13 | -- | 9,907.84 | -- |
投资损失 | -- | -1,317.42 | -- | -238.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,523.16 | -- | 379.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 105.95 | -- | -4.24 | -- |
存货的减少 | -- | -10,477.14 | -- | -5,261.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -90,149.05 | -- | -7,332.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 136,745.90 | -- | -40,163.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -105.95 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,053.47 | -- | 6,563.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 166,402.59 | -- | 147,001.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 199,597.11 | -- | 199,497.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,194.52 | -- | -52,495.79 | -- |
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