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| 精工钢构(600496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,955.57 | 494,363.06 | 317,559.39 | 204,178.05 | |
| 收到的税费返还 | 2,000.81 | 1,183.17 | 636.66 | 497.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,820.20 | 21,933.96 | 20,338.06 | 4,113.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 650,776.58 | 517,480.19 | 338,534.10 | 208,788.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,236.94 | 389,783.73 | 244,178.38 | 147,982.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,101.63 | 44,841.56 | 30,995.64 | 17,049.73 | |
| 支付的各项税费 | 33,446.63 | 28,748.32 | 20,537.05 | 11,000.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,522.75 | 43,131.34 | 42,491.78 | 23,723.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 604,307.94 | 506,504.96 | 338,202.85 | 199,755.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,468.63 | 10,975.23 | 331.25 | 9,032.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,089.92 | 1,698.08 | 1,691.07 | 44.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,089.92 | 1,698.08 | 1,691.07 | 44.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,602.46 | 19,292.74 | 2,945.13 | 1,619.75 | |
| 投资所支付的现金 | 35.68 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,325.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,963.19 | 19,292.74 | 2,945.13 | 1,619.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,873.27 | -17,594.66 | -1,254.06 | -1,575.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 301,715.72 | 221,854.72 | 176,449.72 | 81,016.72 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,513.80 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 366,229.52 | 281,854.72 | 176,449.72 | 81,016.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 350,935.65 | 251,767.90 | 171,778.13 | 98,041.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,034.35 | 15,675.58 | 12,399.71 | 6,769.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,970.00 | 267,443.49 | 184,177.84 | 104,810.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,740.48 | 14,411.24 | -7,728.12 | -23,794.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.11 | 818.93 | 169.41 | 152.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,870.00 | 8,610.74 | -8,481.51 | -16,184.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,894.96 | 71,894.96 | 71,894.96 | 71,894.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,764.97 | 80,505.71 | 63,413.45 | 55,710.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,159.60 | -- | 12,782.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,123.36 | -- | -712.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,884.91 | -- | 4,454.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,064.64 | -- | 529.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 317.72 | -- | 84.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -904.24 | -- | -885.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,108.25 | -- | 6,986.76 | -- | |
| 投资损失 | -368.74 | -- | 444.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,024.67 | -- | 32.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,811.93 | -- | -9,984.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,208.62 | -- | -25,300.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,142.76 | -- | 11,910.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -23.77 | -- | -11.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,468.63 | -- | 331.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,764.97 | -- | 63,413.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,894.96 | -- | 71,894.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,870.00 | -- | -8,481.51 | -- | |
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