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| 精工钢构(600496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,719.68 | 441,233.01 | 320,831.82 | 162,496.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,438.14 | 930.41 | 372.52 | 46.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,289.95 | 14,449.84 | 13,105.12 | 3,327.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 650,447.78 | 456,613.27 | 334,309.47 | 165,870.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,323.71 | 339,331.23 | 244,041.25 | 145,509.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,388.42 | 42,593.15 | 29,946.04 | 18,187.72 | |
| 支付的各项税费 | 23,678.85 | 21,329.75 | 18,969.38 | 7,711.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,632.27 | 29,305.85 | 23,445.96 | 10,049.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 566,023.25 | 432,559.96 | 316,402.63 | 181,458.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,424.53 | 24,053.31 | 17,906.83 | -15,587.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.02 | 26.77 | 21.34 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,652.77 | 13,428.02 | 13,428.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,827.78 | 13,454.79 | 13,449.36 | 0.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,540.97 | 43,856.60 | 40,862.29 | 2,303.47 | |
| 投资所支付的现金 | 32,345.35 | 32,245.35 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,886.31 | 76,101.94 | 40,862.29 | 2,303.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,058.53 | -62,647.15 | -27,412.93 | -2,303.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 173,102.00 | 212,786.40 | 121,042.14 | 63,520.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,102.00 | 212,786.40 | 121,042.14 | 63,520.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,773.81 | 174,858.52 | 115,410.46 | 53,892.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,977.35 | 12,170.07 | 7,310.43 | 2,409.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,751.15 | 187,028.59 | 122,720.89 | 56,302.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,649.15 | 25,757.81 | -1,678.75 | 7,217.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.63 | 239.83 | 264.09 | 57.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,731.47 | -12,596.21 | -10,920.76 | -10,615.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,764.97 | 78,764.97 | 78,764.97 | 78,764.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,496.44 | 66,168.75 | 67,844.20 | 68,149.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,976.46 | -- | 9,427.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,280.09 | -- | -2,567.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,341.60 | -- | 4,849.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 947.20 | -- | 533.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 540.62 | -- | 332.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.02 | -- | 65.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,622.63 | -- | 6,499.75 | -- | |
| 投资损失 | -322.09 | -- | 21.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -802.49 | -- | 314.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,108.59 | -- | 31,289.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,780.49 | -- | -25,366.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,584.72 | -- | -7,504.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 11.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,424.53 | -- | 17,906.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,496.44 | -- | 67,844.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,764.97 | -- | 78,764.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,731.47 | -- | -10,920.76 | -- | |
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