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| 精工钢构(600496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,323,466.31 | 1,153,689.14 | 760,053.69 | 449,446.36 | |
| 收到的税费返还 | 10,575.40 | 6,132.16 | 3,021.40 | 863.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,515.27 | 16,054.75 | 11,893.25 | 5,612.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,373,556.98 | 1,175,876.06 | 774,968.34 | 455,923.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,140,824.10 | 1,109,972.78 | 729,924.88 | 431,378.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,910.17 | 80,089.43 | 55,368.57 | 31,315.60 | |
| 支付的各项税费 | 34,012.90 | 22,760.36 | 14,432.93 | 7,481.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,825.65 | 20,122.81 | 14,660.51 | 14,099.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,390,572.81 | 1,232,945.38 | 814,386.89 | 484,274.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,015.83 | -57,069.32 | -39,418.55 | -28,351.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,654.95 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,167.00 | 1,017.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 868.54 | 173.07 | 164.77 | 89.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 190.94 | 322.30 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,934.36 | 1,512.37 | 164.77 | 89.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,619.31 | 17,630.49 | 7,865.19 | 2,085.18 | |
| 投资所支付的现金 | 8,960.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,769.75 | 500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,625.00 | 6,625.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,579.31 | 48,175.25 | 17,140.19 | 4,235.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,644.95 | -46,662.88 | -16,975.42 | -4,145.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 580.96 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 279,304.52 | 183,785.79 | 136,095.79 | 109,133.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 198,800.00 | 198,800.00 | 198,800.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 478,685.48 | 382,585.79 | 334,895.79 | 109,133.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,198.07 | 207,553.12 | 164,873.12 | 98,842.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,426.20 | 14,773.28 | 12,434.97 | 4,674.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,443.46 | 7,322.76 | 7,322.76 | 2,035.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,067.73 | 229,649.16 | 184,630.85 | 105,551.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,617.75 | 152,936.63 | 150,264.94 | 3,581.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.93 | 151.11 | -74.92 | -37.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,962.89 | 49,355.54 | 93,796.04 | -28,953.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,291.73 | 98,291.73 | 98,291.73 | 98,291.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,254.63 | 147,647.27 | 192,087.78 | 69,338.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,277.63 | -- | 38,051.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,877.54 | -- | -142.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,216.54 | -- | 5,142.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,724.23 | -- | 741.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 608.04 | -- | 312.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 805.49 | -- | -52.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,589.87 | -- | 14,039.66 | -- | |
| 投资损失 | -7,581.61 | -- | -3,090.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,231.18 | -- | -110.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,212.70 | -- | -2,729.35 | -- | |
| 存货的减少 | 3,225.80 | -- | -104,306.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -113,907.38 | -- | -113,753.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,849.71 | -- | 129,132.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,212.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,015.83 | -- | -39,418.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 196,254.63 | -- | 192,087.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,291.73 | -- | 98,291.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,962.89 | -- | 93,796.04 | -- | |
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