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| 精工钢构(600496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 984,593.50 | 805,649.17 | 501,830.86 | 271,526.45 | |
| 收到的税费返还 | 4,504.18 | 2,889.44 | 1,790.86 | 836.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,751.70 | 11,003.53 | 7,792.03 | 4,064.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,001,849.38 | 819,542.14 | 511,413.75 | 276,427.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,252.85 | 689,979.37 | 437,477.74 | 195,106.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,274.71 | 51,266.57 | 34,581.44 | 18,881.57 | |
| 支付的各项税费 | 24,036.29 | 16,966.75 | 11,366.91 | 8,493.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,684.35 | 33,720.60 | 26,456.88 | 25,841.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 947,248.20 | 791,933.29 | 509,882.97 | 248,322.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,601.18 | 27,608.85 | 1,530.78 | 28,105.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 678.10 | 678.10 | 678.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,489.75 | 1,339.24 | 105.58 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,010.48 | 5,236.37 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,178.33 | 7,253.71 | 783.68 | 2.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,623.54 | 7,605.40 | 5,431.51 | 2,830.36 | |
| 投资所支付的现金 | 4,624.72 | 625.00 | 625.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,480.00 | 5,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,283.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,531.67 | 13,710.40 | 11,056.51 | 2,830.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,353.34 | -6,456.69 | -10,272.83 | -2,827.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 188,447.26 | 138,172.26 | 76,512.26 | 42,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,540.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,337.26 | 138,522.26 | 76,862.26 | 42,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 255,709.65 | 167,018.64 | 90,576.07 | 50,120.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,296.52 | 13,850.57 | 5,273.85 | 4,040.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,006.17 | 180,869.20 | 95,849.92 | 54,160.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,668.91 | -42,346.94 | -18,987.66 | -11,460.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 364.81 | 11.54 | 2.82 | -64.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,056.26 | -21,183.24 | -27,726.89 | 13,752.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,367.51 | 72,348.35 | 72,348.35 | 72,348.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,311.25 | 51,165.11 | 44,621.45 | 86,100.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,998.89 | -- | 18,030.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -248.04 | -- | 4,941.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,735.62 | -- | 8,484.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,037.89 | -- | 1,124.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,516.54 | -- | 526.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -603.23 | -- | -471.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,508.59 | -- | 6,912.38 | -- | |
| 投资损失 | -4,459.62 | -- | -2,751.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,187.21 | -- | -276.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,814.82 | -- | -32,971.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,765.38 | -- | -113,931.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,198.90 | -- | 111,915.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,601.18 | -- | 1,530.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,311.25 | -- | 44,621.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,367.51 | -- | 72,348.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,056.26 | -- | -27,726.89 | -- | |
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