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| 精工钢构(600496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 896,813.19 | 564,613.37 | 346,160.31 | 254,653.16 | |
| 收到的税费返还 | 4,964.87 | 4,637.25 | 466.09 | 1.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,540.54 | 7,537.83 | 2,884.22 | 3,352.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 911,318.61 | 576,788.45 | 349,510.62 | 258,007.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 787,078.61 | 460,241.33 | 311,600.30 | 232,399.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,053.07 | 44,609.71 | 31,008.50 | 17,426.94 | |
| 支付的各项税费 | 21,977.78 | 19,618.68 | 13,786.47 | 8,397.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,635.13 | 32,354.05 | 23,248.16 | 32,477.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 934,744.60 | 556,823.77 | 379,643.43 | 290,701.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,425.99 | 19,964.68 | -30,132.80 | -32,694.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,510.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,053.57 | 738.10 | 678.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 794.06 | 669.16 | 667.65 | 20.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,357.63 | 1,407.26 | 1,345.75 | 20.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,202.01 | 4,744.01 | 3,552.60 | 2,083.04 | |
| 投资所支付的现金 | 11,664.96 | 2,130.00 | 2,265.86 | 2,334.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,147.84 | 5,147.84 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,866.97 | 12,021.85 | 10,966.29 | 4,418.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,509.34 | -10,614.59 | -9,620.54 | -4,397.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96,980.31 | 95,700.00 | 95,700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,045.91 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 229,827.00 | 172,427.00 | 104,277.00 | 68,592.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,807.31 | 268,127.00 | 199,977.00 | 68,592.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 261,366.18 | 224,546.98 | 105,826.11 | 69,111.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,284.12 | 10,166.39 | 4,153.71 | 2,448.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.98 | 859.11 | 859.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,804.28 | 235,572.47 | 110,838.92 | 71,559.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,003.03 | 32,554.53 | 89,138.08 | -2,967.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -395.69 | 155.22 | 23.83 | -258.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,672.01 | 42,059.84 | 49,408.56 | -40,318.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,676.34 | 70,676.34 | 70,676.34 | 70,676.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,348.35 | 112,736.18 | 120,084.90 | 30,357.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,115.45 | -- | 11,896.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,919.91 | -- | -2,579.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,213.73 | -- | 4,276.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 867.95 | -- | 416.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 910.15 | -- | 393.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -461.95 | -- | -475.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,149.07 | -- | 6,952.81 | -- | |
| 投资损失 | 203.34 | -- | -797.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -179.79 | -- | 452.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -70,938.85 | -- | -52,753.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,641.68 | -- | -270.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,375.31 | -- | 2,355.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,425.99 | -- | -30,132.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,348.35 | -- | 120,084.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,676.34 | -- | 70,676.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,672.01 | -- | 49,408.56 | -- | |
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