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| 精工钢构(600496) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,070,598.98 | 783,263.79 | 500,249.99 | 274,872.84 | |
| 收到的税费返还 | 3,766.75 | 3,286.46 | 1,355.87 | 537.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,937.22 | 9,588.44 | 7,715.55 | 5,529.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,090,302.95 | 796,138.69 | 509,321.42 | 280,939.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 907,084.81 | 678,107.94 | 418,038.08 | 210,089.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,757.48 | 54,746.51 | 36,660.05 | 19,772.02 | |
| 支付的各项税费 | 23,054.19 | 17,758.66 | 11,373.24 | 6,492.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,996.33 | 27,197.93 | 20,398.25 | 19,354.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,047,892.80 | 777,811.04 | 486,469.62 | 255,708.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,410.15 | 18,327.64 | 22,851.80 | 25,231.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 800.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 678.10 | 678.10 | 678.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,514.22 | 328.51 | 17.24 | 1.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 990.00 | 1,070.00 | 1,070.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 721.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,904.30 | 2,876.61 | 1,765.34 | 1.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,436.68 | 4,418.23 | 3,389.97 | 2,357.95 | |
| 投资所支付的现金 | 6,900.05 | 5,900.05 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,336.73 | 10,318.28 | 3,689.97 | 2,357.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,432.43 | -7,441.67 | -1,924.63 | -2,356.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,056.60 | 99,192.62 | 138.84 | 136.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,906.29 | 155,713.13 | 114,152.62 | 81,530.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,305.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,267.90 | 254,905.75 | 114,291.47 | 81,666.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,443.97 | 157,631.25 | 117,379.41 | 87,941.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,027.94 | 14,489.05 | 7,182.33 | 4,369.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,005.03 | 67.41 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,476.94 | 172,187.71 | 124,561.74 | 92,311.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,790.95 | 82,718.04 | -10,270.27 | -10,645.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.80 | -26.47 | 1.79 | -10.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,601.87 | 93,577.53 | 10,658.69 | 12,219.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,311.25 | 52,311.25 | 52,311.25 | 52,311.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,913.12 | 145,888.79 | 62,969.94 | 64,530.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,524.79 | -- | 26,832.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 886.62 | -- | 6,687.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,841.55 | -- | 4,581.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,272.66 | -- | 661.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,433.05 | -- | 888.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -664.68 | -- | -319.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,176.42 | -- | 7,241.70 | -- | |
| 投资损失 | -6,561.24 | -- | -246.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,860.51 | -- | -649.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,886.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,469.66 | -- | -26,121.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,875.74 | -- | -43,343.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,698.49 | -- | 46,639.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,886.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,410.15 | -- | 22,851.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,913.12 | -- | 62,969.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,311.25 | -- | 52,311.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 106,601.87 | -- | 10,658.69 | -- | |
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