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精工钢构(600496) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,730.36 | 451,674.52 | 299,499.18 | 174,843.63 | |
收到的税费返还 | 2,749.51 | 1,505.90 | 1,337.09 | 1,012.19 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,720.71 | 5,748.20 | 4,396.38 | 720.09 | |
经营活动现金流入小计 | 724,200.58 | 458,928.62 | 305,232.66 | 176,575.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 670,605.71 | 407,918.31 | 263,606.38 | 170,310.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,133.12 | 40,684.69 | 27,051.97 | 16,029.93 | |
支付的各项税费 | 20,304.24 | 18,428.74 | 13,100.60 | 7,594.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,942.31 | 27,745.69 | 14,343.07 | 12,334.23 | |
经营活动现金流出小计 | 780,985.38 | 494,777.44 | 318,102.03 | 206,268.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,784.80 | -35,848.82 | -12,869.38 | -29,692.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46,396.82 | 48,123.41 | 4,864.08 | 25.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 46,961.91 | 48,688.49 | 5,429.17 | 25.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,465.27 | 7,578.69 | 5,968.64 | 2,519.88 | |
投资所支付的现金 | 42,684.26 | 209.22 | 59.22 | 59.22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 41,200.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 58,149.52 | 48,987.90 | 6,027.86 | 2,579.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,187.62 | -299.41 | -598.69 | -2,553.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 211,045.00 | 199,860.59 | 100,238.19 | 23,121.59 | |
发行债券收到的现金 | 38,423.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 249,468.00 | 199,860.59 | 100,238.19 | 23,121.59 | |
偿还债务支付的现金 | 194,530.40 | 198,261.21 | 119,912.24 | 24,893.51 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,318.60 | 10,893.05 | 4,314.17 | 2,201.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36.96 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.56 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 206,929.57 | 209,154.26 | 124,226.42 | 27,094.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,538.43 | -9,293.67 | -23,988.23 | -3,972.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -386.11 | -204.99 | -186.04 | -70.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,820.10 | -45,646.87 | -37,642.34 | -36,289.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,496.44 | 96,496.44 | 96,496.44 | 96,496.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,676.34 | 50,849.56 | 58,854.10 | 60,206.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,219.33 | -- | 5,582.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,844.44 | -- | -3,072.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,296.35 | -- | 4,097.48 | -- | |
无形资产摊销 | 829.69 | -- | 412.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 704.54 | -- | 267.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,185.34 | -- | -4,080.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 82.58 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,158.50 | -- | 5,771.63 | -- | |
投资损失 | -2,187.36 | -- | -1,316.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -775.66 | -- | 331.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -30,409.01 | -- | 19,834.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -68,835.87 | -- | -17,196.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,473.01 | -- | -23,500.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -56,784.80 | -- | -12,869.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 70,676.34 | -- | 58,854.10 | -- | |
现金的期初余额 | 96,496.44 | -- | 96,496.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,820.10 | -- | -37,642.34 | -- |
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