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| 精工钢构(600496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,502.83 | 441,960.98 | 277,573.43 | 173,087.95 | |
| 收到的税费返还 | 2,363.81 | 1,690.75 | 1,200.88 | 638.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,550.28 | 10,987.20 | 6,354.76 | 4,202.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 629,416.92 | 454,638.92 | 285,129.07 | 177,928.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,020.35 | 358,420.17 | 218,416.56 | 133,778.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,559.62 | 40,520.60 | 27,568.57 | 15,255.41 | |
| 支付的各项税费 | 27,107.80 | 20,165.90 | 14,623.68 | 7,956.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,043.26 | 24,602.11 | 19,671.27 | 14,090.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 617,731.03 | 443,708.79 | 280,280.09 | 171,080.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,685.90 | 10,930.13 | 4,848.98 | 6,848.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,343.39 | 5,169.97 | 5,411.07 | 1,169.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,343.39 | 5,169.97 | 5,411.07 | 1,169.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,804.37 | 13,873.50 | 11,482.32 | 8,727.98 | |
| 投资所支付的现金 | 22,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,304.37 | 18,373.50 | 15,982.32 | 13,227.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,960.97 | -13,203.53 | -10,571.25 | -12,058.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,136.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 188,969.62 | 170,067.45 | 99,825.84 | 49,967.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,105.62 | 170,067.45 | 99,825.84 | 49,967.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,363.29 | 165,598.03 | 105,579.97 | 58,020.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,419.65 | 15,201.88 | 9,720.57 | 6,618.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19.17 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,782.95 | 180,799.91 | 115,300.54 | 64,638.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,322.67 | -10,732.47 | -15,474.70 | -14,670.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 365.73 | -206.52 | -134.73 | -38.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,413.32 | -13,212.38 | -21,331.70 | -19,919.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,481.64 | 48,481.64 | 48,481.64 | 48,481.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,894.96 | 35,269.26 | 27,149.94 | 28,562.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,494.34 | -- | 11,399.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,809.58 | -- | -894.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,594.46 | -- | 4,322.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 973.14 | -- | 451.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 242.03 | -- | 54.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,758.28 | -- | -3,138.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,667.56 | -- | 7,427.69 | -- | |
| 投资损失 | 513.74 | -- | 71.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -816.82 | -- | 293.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,209.73 | -- | 16,587.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,529.21 | -- | -25,164.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,727.57 | -- | -5,083.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -22.50 | -- | -1,478.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,685.90 | -- | 4,848.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,894.96 | -- | 27,149.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,481.64 | -- | 48,481.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,413.32 | -- | -21,331.70 | -- | |
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