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| 精工钢构(600496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,324,465.25 | 1,211,525.56 | 833,864.60 | 474,225.98 | |
| 收到的税费返还 | 5,105.30 | 6,525.75 | 2,850.15 | 1,332.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,600.99 | 18,066.85 | 11,612.09 | 7,255.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,362,171.55 | 1,236,118.16 | 848,326.85 | 482,814.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,072,654.45 | 1,125,478.17 | 742,452.97 | 443,319.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,388.10 | 90,476.79 | 61,388.75 | 35,277.77 | |
| 支付的各项税费 | 31,498.03 | 28,093.31 | 19,650.59 | 11,188.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,577.49 | 28,296.23 | 18,270.85 | 12,586.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,315,118.08 | 1,272,344.50 | 841,763.16 | 502,372.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,053.47 | -36,226.34 | 6,563.69 | -19,558.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 255.07 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,389.29 | 2,824.61 | 2,331.45 | 1,063.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.76 | 63.77 | 27.75 | 14.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,482.02 | 3,303.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,477.13 | 6,191.37 | 2,359.21 | 1,077.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,361.46 | 19,678.68 | 14,326.74 | 5,741.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 169.84 | 170.00 | 170.00 | 46.92 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,531.29 | 19,848.68 | 14,496.74 | 5,788.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,054.16 | -13,657.31 | -12,137.53 | -4,710.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 540.81 | 540.81 | 540.81 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 155,307.52 | 118,216.53 | 70,254.16 | 35,254.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,848.33 | 118,757.34 | 70,794.97 | 35,254.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 196,742.50 | 161,747.50 | 106,980.00 | 66,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,064.50 | 12,713.61 | 10,866.18 | 1,654.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,807.02 | 174,461.11 | 117,846.18 | 68,154.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,958.69 | -55,703.77 | -47,051.22 | -32,900.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 764.86 | 32.29 | 129.28 | -69.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,194.52 | -105,555.12 | -52,495.79 | -57,239.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,597.11 | 199,497.11 | 199,497.11 | 199,497.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,402.59 | 93,941.98 | 147,001.32 | 142,257.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,141.26 | -- | 39,270.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 560.59 | -- | 99.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,594.97 | -- | 6,145.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,857.70 | -- | 1,331.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 910.42 | -- | 410.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.16 | -- | 103.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 123.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,056.13 | -- | 9,907.84 | -- | |
| 投资损失 | -1,317.42 | -- | -238.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,523.16 | -- | 379.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 105.95 | -- | -4.24 | -- | |
| 存货的减少 | -10,477.14 | -- | -5,261.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,149.05 | -- | -7,332.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 136,745.90 | -- | -40,163.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -105.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,053.47 | -- | 6,563.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,402.59 | -- | 147,001.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 199,597.11 | -- | 199,497.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,194.52 | -- | -52,495.79 | -- | |
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