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西昌电力(600505) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,031.03 | 14,059.59 | 12,290.31 | 10,347.49 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 50.00 | 130.00 | 313.00 | 623.00 | |
应收账款 | 453.58 | 1,792.77 | 2,654.72 | 5,121.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 505.00 | 2,713.64 | 2,597.72 | 884.77 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 198.26 | 253.77 | 231.08 | 238.50 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 242.25 | 264.79 | 252.09 | 236.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 680.00 | 778.67 | 778.67 | 778.67 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 10,160.12 | 19,993.22 | 19,117.59 | 18,230.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 11,296.80 | 12,749.41 | 12,749.41 | 9,609.14 | |
投资性房地产 | 1,029.81 | 967.25 | 982.62 | 992.70 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 44,312.03 | 36,279.32 | 33,677.76 | 32,491.66 | |
工程物资 | 735.43 | 689.99 | 559.48 | 538.91 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 84,018.42 | 85,524.95 | 86,919.17 | 88,485.26 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,035.33 | 2,913.91 | 2,936.27 | 2,801.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 674.40 | 678.70 | 683.00 | 687.30 | |
递延所得税资产 | 1,293.04 | 1,063.96 | 1,063.96 | 1,063.96 | |
其他非流动资产 | 103.86 | 103.86 | 103.86 | 103.86 | |
非流动资产合计 | 146,499.12 | 140,971.35 | 139,675.53 | 136,774.75 | |
资产总计 | 156,659.24 | 160,964.57 | 158,793.12 | 155,005.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,530.00 | 7,530.00 | 7,530.00 | 12,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,721.21 | 3,859.59 | 3,571.42 | 4,830.40 | |
预收款项 | 2,540.28 | 2,997.44 | 4,726.52 | 2,552.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,235.96 | 2,061.39 | 1,716.50 | 3,146.33 | |
应交税费 | 898.88 | 3,193.65 | 4,504.61 | 6,358.01 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 447.17 | 429.87 | 528.84 | 636.88 | |
应付股利 | -- | 805.89 | 807.89 | 807.89 | |
其他应付款 | 22,317.20 | 24,210.72 | 25,659.07 | 25,905.07 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 43,190.69 | 45,088.54 | 49,044.84 | 56,837.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 21,576.89 | 25,076.89 | 25,076.89 | 17,376.89 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 3,723.55 | 4,210.52 | 4,010.52 | 4,010.52 | |
预计非流动负债 | 2,790.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 28,090.43 | 32,077.41 | 31,877.41 | 24,177.41 | |
负债合计 | 71,281.13 | 77,165.94 | 80,922.24 | 81,014.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,456.75 | 36,456.75 | 36,456.75 | 36,456.75 | |
资本公积 | 7,618.87 | 7,618.87 | 7,618.87 | 7,618.87 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,739.22 | 5,855.05 | 5,855.05 | 5,855.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,503.86 | 24,724.73 | 20,896.59 | 18,833.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 76,318.70 | 74,655.40 | 70,827.27 | 68,764.58 | |
少数股东权益 | 9,059.41 | 9,143.23 | 7,043.61 | 5,226.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 85,378.12 | 83,798.63 | 77,870.87 | 73,990.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,659.24 | 160,964.57 | 158,793.12 | 155,005.03 |
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