西昌电力

- 600505

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西昌电力(600505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,390.61108,994.2476,374.3546,195.7720,497.57
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金599.524,560.403,476.432,056.831,448.47
经营活动现金流入小计22,990.13113,554.6479,850.7848,252.6021,946.04
购买商品、接受劳务支付的现金16,568.5660,230.5543,578.7429,002.8212,406.83
支付给职工以及为职工支付的现金4,735.0120,325.5713,592.589,265.115,115.88
支付的各项税费1,287.437,816.425,214.303,710.572,201.45
支付的其他与经营活动有关的现金1,122.865,808.574,331.893,508.331,680.16
经营活动现金流出小计23,713.8594,181.1166,717.5145,486.8221,404.33
经营活动产生的现金流量净额-723.7219,373.5313,133.262,765.77541.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--50.050.020.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3.20--1.89--20.44
投资活动现金流入小计3.2050.051.920.0220.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,027.8551,200.4532,332.8519,114.933,307.34
投资所支付的现金50.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.00------
投资活动现金流出小计3,077.8552,200.4532,332.8519,114.933,307.34
投资活动产生的现金流量净额-3,074.65-52,150.40-32,330.93-19,114.91-3,286.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0040,548.8919,000.0012,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2.83----
筹资活动现金流入小计10,000.0040,548.8919,002.8312,000.004,000.00
偿还债务支付的现金--5,501.142,050.501,617.00433.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,499.147,826.666,178.034,333.14606.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--685.85------
支付其他与筹资活动有关的现金--------577.67
筹资活动现金流出小计1,499.1413,327.808,228.535,950.141,617.52
筹资活动产生的现金流量净额8,500.8627,221.1010,774.306,049.862,382.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,702.49-5,555.77-8,423.37-10,299.27-362.70
加:期初现金及现金等价物余额25,636.2531,192.0231,192.0231,192.0231,192.02
六、期末现金及现金等价物余额30,338.7425,636.2522,768.6520,892.7530,829.32
附注
净利润--4,613.33--217.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--234.33--357.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,751.61--6,310.27--
无形资产摊销--179.48--79.43--
长期待摊费用摊销--65.99--32.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.59--0.90--
固定资产报废损失--37.01--6.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,141.24--1,663.80--
投资损失---224.93------
递延所得税资产减少--24.31------
递延所得税负债增加--841.11------
存货的减少---340.04---719.64--
经营性应收项目的减少---4,620.21---9,870.23--
经营性应付项目的增加--3,197.39--4,687.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---501.48------
经营活动产生现金流量净额--19,373.53--2,765.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,636.25--20,892.75--
现金的期初余额--31,192.02--31,192.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,555.77---10,299.27--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶