西昌电力

- 600505

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西昌电力(600505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,350.8049,624.3122,390.61108,994.2476,374.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,413.691,409.63599.524,560.403,476.43
经营活动现金流入小计80,764.4851,033.9422,990.13113,554.6479,850.78
购买商品、接受劳务支付的现金46,114.8334,412.9816,568.5660,230.5543,578.74
支付给职工以及为职工支付的现金12,546.038,456.834,735.0120,325.5713,592.58
支付的各项税费4,270.652,400.421,287.437,816.425,214.30
支付的其他与经营活动有关的现金3,792.732,182.801,122.865,808.574,331.89
经营活动现金流出小计66,724.2347,453.0323,713.8594,181.1166,717.51
经营活动产生的现金流量净额14,040.253,580.91-723.7219,373.5313,133.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金123.38--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.030.03--50.050.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----3.20--1.89
投资活动现金流入小计123.410.033.2050.051.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,150.419,189.983,027.8551,200.4532,332.85
投资所支付的现金50.0050.0050.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,000.00--
投资活动现金流出小计29,200.419,239.983,077.8552,200.4532,332.85
投资活动产生的现金流量净额-29,077.00-9,239.95-3,074.65-52,150.40-32,330.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,150.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.0010,000.0010,000.0040,548.8919,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2.83
筹资活动现金流入小计18,150.0010,000.0010,000.0040,548.8919,002.83
偿还债务支付的现金1,750.001,750.00--5,501.142,050.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,309.764,321.641,499.147,826.666,178.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------685.85--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计8,059.766,071.641,499.1413,327.808,228.53
筹资活动产生的现金流量净额10,090.243,928.368,500.8627,221.1010,774.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,946.51-1,730.684,702.49-5,555.77-8,423.37
加:期初现金及现金等价物余额25,636.2525,636.2525,636.2531,192.0231,192.02
六、期末现金及现金等价物余额20,689.7423,905.5730,338.7425,636.2522,768.65
附注
净利润---3,080.51--4,613.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------234.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,773.41--12,751.61--
无形资产摊销--98.82--179.48--
长期待摊费用摊销--32.99--65.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------25.59--
固定资产报废损失--25.65--37.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,699.63--3,141.24--
投资损失---56.33---224.93--
递延所得税资产减少------24.31--
递延所得税负债增加------841.11--
存货的减少---156.53---340.04--
经营性应收项目的减少---4,976.53---4,620.21--
经营性应付项目的增加--2,747.90--3,197.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------501.48--
经营活动产生现金流量净额--3,580.91--19,373.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,905.57--25,636.25--
现金的期初余额--25,636.25--31,192.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,730.68---5,555.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶