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| 西昌电力(600505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,092.22 | 78,350.80 | 49,624.31 | 22,390.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,818.72 | 2,413.69 | 1,409.63 | 599.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,910.94 | 80,764.48 | 51,033.94 | 22,990.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,999.31 | 46,114.83 | 34,412.98 | 16,568.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,334.67 | 12,546.03 | 8,456.83 | 4,735.01 | |
| 支付的各项税费 | 6,906.00 | 4,270.65 | 2,400.42 | 1,287.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,870.57 | 3,792.73 | 2,182.80 | 1,122.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,110.55 | 66,724.23 | 47,453.03 | 23,713.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,800.39 | 14,040.25 | 3,580.91 | -723.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.38 | 123.38 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 123.41 | 123.41 | 0.03 | 3.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,966.86 | 29,150.41 | 9,189.98 | 3,027.85 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,016.86 | 29,200.41 | 9,239.98 | 3,077.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,893.46 | -29,077.00 | -9,239.95 | -3,074.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,150.00 | 3,150.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,073.26 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,223.26 | 18,150.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,735.64 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,176.95 | 6,309.76 | 4,321.64 | 1,499.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,912.59 | 8,059.76 | 6,071.64 | 1,499.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,310.67 | 10,090.24 | 3,928.36 | 8,500.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,217.60 | -4,946.51 | -1,730.68 | 4,702.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,636.25 | 25,636.25 | 25,636.25 | 25,636.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,853.85 | 20,689.74 | 23,905.57 | 30,338.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,067.52 | -- | -3,080.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,612.45 | -- | 6,773.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.88 | -- | 98.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.99 | -- | 32.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -26.61 | -- | 25.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,345.69 | -- | 1,699.63 | -- | |
| 投资损失 | -56.15 | -- | -56.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -197.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 842.92 | -- | -156.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,635.22 | -- | -4,976.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,184.51 | -- | 2,747.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -501.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,800.39 | -- | 3,580.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,853.85 | -- | 23,905.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,636.25 | -- | 25,636.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,217.60 | -- | -1,730.68 | -- | |
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