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| 西昌电力(600505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,332.05 | 54,485.40 | 35,448.57 | 16,666.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,658.75 | 2,702.35 | 2,109.11 | 717.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,990.80 | 57,187.75 | 37,557.67 | 17,384.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,942.77 | 22,069.24 | 17,788.91 | 5,108.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,666.55 | 13,231.87 | 7,033.69 | 3,488.11 | |
| 支付的各项税费 | 8,976.03 | 5,516.15 | 3,040.77 | 1,588.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,529.74 | 5,147.12 | 3,485.72 | 1,670.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,115.09 | 45,964.38 | 31,349.08 | 11,855.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,875.71 | 11,223.37 | 6,208.59 | 5,528.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,500.00 | 8,500.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.09 | 465.29 | 20.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.06 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,224.16 | 9,965.52 | 6,020.27 | 1,000.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,899.11 | 5,519.66 | 4,332.79 | 2,729.41 | |
| 投资所支付的现金 | 12,500.00 | 8,500.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,403.11 | 14,019.66 | 9,332.79 | 2,729.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,178.95 | -4,054.14 | -3,312.52 | -1,729.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,920.64 | 7,200.00 | 4,700.00 | 650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,215.94 | 2,962.43 | 2,027.25 | 596.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,136.58 | 10,302.43 | 6,867.25 | 1,386.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,136.58 | -10,302.43 | -6,867.25 | -1,386.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,439.81 | -3,133.20 | -3,971.18 | 2,413.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,671.66 | 17,671.66 | 17,671.66 | 17,671.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,231.85 | 14,538.46 | 13,700.48 | 20,084.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,011.10 | -- | 136.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.97 | -- | 95.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,187.31 | -- | 4,763.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.44 | -- | 63.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.23 | -- | 16.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.89 | -- | -0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,855.28 | -- | 996.27 | -- | |
| 投资损失 | 784.25 | -- | 940.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 271.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -352.52 | -- | -2.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,264.08 | -- | -396.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 202.11 | -- | -402.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,875.71 | -- | 6,208.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,231.85 | -- | 13,700.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,671.66 | -- | 17,671.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,439.81 | -- | -3,971.18 | -- | |
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