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| 西昌电力(600505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,776.67 | 69,206.82 | 42,633.39 | 21,225.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,753.52 | 7,063.67 | 3,560.92 | 1,506.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,530.19 | 76,270.49 | 46,194.30 | 22,731.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,387.34 | 35,512.35 | 18,826.52 | 8,755.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,648.37 | 14,371.40 | 9,662.94 | 4,892.82 | |
| 支付的各项税费 | 10,504.23 | 7,292.96 | 4,642.68 | 2,491.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,439.68 | 7,417.37 | 4,873.40 | 1,773.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,979.62 | 64,594.09 | 38,005.53 | 17,914.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,550.58 | 11,676.40 | 8,188.77 | 4,817.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 0.24 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 7.43 | -- | 2.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 400.26 | 7.67 | 0.03 | 2.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,050.73 | 30,972.94 | 18,012.04 | 7,155.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,050.73 | 30,972.94 | 18,012.04 | 7,155.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,650.47 | -30,965.27 | -18,012.01 | -7,153.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,000.00 | 36,000.00 | 29,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,000.00 | 36,000.00 | 29,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,120.36 | 3,068.00 | 2,447.00 | 121.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,609.69 | 3,221.12 | 2,575.65 | 571.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,925.04 | 6,289.12 | 5,022.65 | 692.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,074.96 | 29,710.88 | 23,977.35 | 5,307.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,975.06 | 10,422.00 | 14,154.11 | 2,971.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,216.96 | 10,216.96 | 10,216.96 | 10,216.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,192.02 | 20,638.96 | 24,371.07 | 13,188.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,068.33 | -- | 971.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -30.29 | -- | 262.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,836.88 | -- | 6,137.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.66 | -- | 74.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.99 | -- | 32.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 165.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.60 | -- | 76.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,420.08 | -- | 1,727.25 | -- | |
| 投资损失 | -139.60 | -- | -22.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 87.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -421.74 | -- | -1,349.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,491.98 | -- | -2,306.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,788.21 | -- | 2,583.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,550.58 | -- | 8,188.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,192.02 | -- | 24,371.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,216.96 | -- | 10,216.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,975.06 | -- | 14,154.11 | -- | |
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