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| 西昌电力(600505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,897.59 | 90,678.33 | 56,871.13 | 26,678.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 97.49 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,831.65 | 4,722.00 | 1,912.34 | 3,281.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,464.63 | 95,497.82 | 58,783.46 | 29,959.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,851.41 | 56,918.09 | 38,228.22 | 23,669.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,436.65 | 14,459.29 | 9,654.97 | 5,685.68 | |
| 支付的各项税费 | 11,296.83 | 7,399.70 | 4,932.43 | 2,074.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,365.53 | 5,476.99 | 2,302.56 | 2,080.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,950.42 | 84,254.06 | 55,118.18 | 33,510.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,514.21 | 11,243.76 | 3,665.28 | -3,550.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.01 | 81.01 | 81.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.36 | 7.36 | 7.31 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88.37 | 88.37 | 88.32 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,195.70 | 21,525.91 | 13,467.77 | 12,178.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,847.00 | 4,847.00 | 4,847.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 810.00 | 1,500.36 | -- | 1,512.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,005.70 | 27,873.27 | 18,314.77 | 18,537.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,917.33 | -27,784.90 | -18,226.45 | -18,536.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,246.71 | 1,246.71 | 1,246.71 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,246.71 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,472.11 | 33,872.11 | 25,272.11 | 19,275.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,718.81 | 35,118.81 | 26,518.81 | 19,278.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,864.38 | 12,751.70 | 9,506.04 | 3,512.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,800.56 | 8,417.20 | 7,886.55 | 4,178.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,276.89 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,880.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,545.01 | 21,168.90 | 17,392.58 | 7,691.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,173.80 | 13,949.91 | 9,126.23 | 11,587.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,770.68 | -2,591.23 | -5,434.94 | -10,500.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,849.00 | 20,849.00 | 20,849.00 | 21,137.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,619.68 | 18,257.77 | 15,414.06 | 10,637.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,560.57 | -- | 1,279.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69.76 | -- | 0.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,099.47 | -- | 7,235.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.41 | -- | 117.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.87 | -- | 29.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.94 | -- | 112.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,679.53 | -- | 1,091.53 | -- | |
| 投资损失 | -115.73 | -- | -78.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -230.35 | -- | -2,871.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,902.70 | -- | -11,897.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,509.48 | -- | 9,473.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -481.68 | -- | -353.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,514.21 | -- | 3,665.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,619.68 | -- | 15,414.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,849.00 | -- | 20,849.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,770.68 | -- | -5,434.94 | -- | |
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