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| 西昌电力(600505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,809.68 | 63,667.45 | 43,135.82 | 22,419.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,352.21 | 8,226.59 | 3,655.52 | 1,803.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,161.89 | 71,894.04 | 46,791.34 | 24,222.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,038.49 | 29,742.74 | 18,884.69 | 9,934.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,536.56 | 14,582.11 | 9,209.02 | 4,896.49 | |
| 支付的各项税费 | 10,164.01 | 7,310.13 | 4,722.11 | 2,441.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,475.14 | 8,373.02 | 4,114.28 | 1,959.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,214.20 | 60,008.01 | 36,930.10 | 19,232.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,947.69 | 11,886.03 | 9,861.24 | 4,990.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.30 | 9.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 944.51 | 460.00 | 460.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 953.81 | 469.30 | 460.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,334.53 | 8,975.89 | 5,923.48 | 3,177.40 | |
| 投资所支付的现金 | 875.24 | 875.24 | 875.24 | 250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,209.77 | 9,851.13 | 6,798.72 | 3,427.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,255.96 | -9,381.83 | -6,338.72 | -3,427.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,625.64 | 1,690.00 | 1,690.00 | 350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,460.53 | 2,925.21 | 1,967.53 | 550.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,086.17 | 4,615.21 | 3,657.53 | 900.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,891.17 | -4,420.21 | -3,462.53 | -705.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,199.44 | -1,916.01 | 59.99 | 858.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,416.40 | 11,416.40 | 11,416.40 | 11,416.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,216.96 | 9,500.39 | 11,476.39 | 12,274.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,458.86 | -- | 1,319.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 334.01 | -- | 211.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,766.07 | -- | 5,744.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.74 | -- | 70.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.99 | -- | 32.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 612.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 236.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,447.65 | -- | 1,096.17 | -- | |
| 投资损失 | 3,675.04 | -- | 583.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -692.57 | -- | -714.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,991.03 | -- | -2,182.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,868.48 | -- | 3,699.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,947.69 | -- | 9,861.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,216.96 | -- | 11,476.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,416.40 | -- | 11,416.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,199.44 | -- | 59.99 | -- | |
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