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| 西昌电力(600505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,277.36 | 88,730.03 | 57,436.60 | 25,654.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,832.56 | 3,516.95 | 2,773.37 | 3,279.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,109.92 | 92,246.98 | 60,209.97 | 28,933.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,741.89 | 52,601.84 | 39,251.13 | 19,460.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,260.65 | 14,647.25 | 10,070.53 | 5,736.90 | |
| 支付的各项税费 | 8,918.87 | 6,251.00 | 4,263.67 | 2,739.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,620.08 | 5,210.42 | 3,673.65 | 1,584.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,541.48 | 78,710.51 | 57,258.98 | 29,521.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,568.44 | 13,536.47 | 2,950.99 | -587.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.51 | 124.51 | 0.83 | 0.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 174.64 | 174.59 | 50.91 | 50.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,792.59 | 38,932.89 | 23,582.67 | 12,284.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,492.59 | 38,932.89 | 23,582.67 | 12,284.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,317.95 | -38,758.30 | -23,531.76 | -12,233.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,869.82 | 29,869.82 | 18,369.82 | 6,926.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,869.82 | 29,869.82 | 18,369.82 | 6,926.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,128.39 | 4,027.54 | 4,027.54 | 1,540.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,956.66 | 7,204.35 | 4,932.28 | 1,862.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,125.15 | 11,231.89 | 8,959.81 | 3,402.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,744.67 | 18,637.93 | 9,410.01 | 3,523.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,004.84 | -6,583.90 | -11,170.77 | -9,297.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,853.85 | 28,853.85 | 28,853.85 | 29,272.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,849.00 | 22,269.94 | 17,683.08 | 19,975.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,603.31 | -- | -91.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.32 | -- | -108.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,351.20 | -- | 7,066.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.97 | -- | 116.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.23 | -- | 32.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 164.48 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,256.35 | -- | 1,604.73 | -- | |
| 投资损失 | -111.22 | -- | -57.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 601.28 | -- | -2,047.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,519.91 | -- | -9,528.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,278.08 | -- | 5,963.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,049.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,568.44 | -- | 2,950.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,849.00 | -- | 17,683.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,853.85 | -- | 28,853.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,004.84 | -- | -11,170.77 | -- | |
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