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| 西昌电力(600505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,655.96 | 58,025.56 | 36,094.82 | 17,554.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,070.15 | 5,472.83 | 4,079.51 | 2,678.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,726.12 | 63,498.38 | 40,174.33 | 20,232.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,731.75 | 24,613.03 | 17,306.38 | 9,178.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,487.54 | 12,580.80 | 8,313.34 | 4,264.15 | |
| 支付的各项税费 | 9,413.08 | 6,088.61 | 3,012.63 | 1,711.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,848.83 | 6,724.29 | 4,903.49 | 1,468.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,481.20 | 50,006.73 | 33,535.84 | 16,622.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,244.92 | 13,491.65 | 6,638.49 | 3,610.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.28 | 105.28 | 103.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105.72 | 105.33 | 103.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,340.87 | 14,742.42 | 4,751.18 | 1,817.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,340.87 | 14,742.42 | 4,751.18 | 1,817.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,235.16 | -14,637.09 | -4,647.85 | -1,817.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,254.66 | 5,254.66 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,254.66 | 5,254.66 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,254.66 | 5,254.66 | 490.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,435.64 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,518.66 | 2,403.99 | 1,607.44 | 384.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,954.30 | 5,053.99 | 4,257.44 | 3,034.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -699.63 | 200.67 | -3,767.44 | -3,034.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,689.87 | -944.77 | -1,776.80 | -1,241.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,231.85 | 12,231.85 | 12,231.85 | 12,231.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,541.97 | 11,287.08 | 10,455.05 | 10,990.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,097.43 | -- | 68.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -225.87 | -- | 17.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,717.66 | -- | 4,858.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.55 | -- | 69.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.23 | -- | 18.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.21 | -- | 4.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,402.58 | -- | 745.82 | -- | |
| 投资损失 | 1,382.11 | -- | 464.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 72.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -552.42 | -- | -1,486.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 101.98 | -- | -2,898.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,069.90 | -- | 4,776.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,244.92 | -- | 6,638.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,541.97 | -- | 10,455.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,231.85 | -- | 12,231.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,689.87 | -- | -1,776.80 | -- | |
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