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| 西昌电力(600505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,994.24 | 76,374.35 | 46,195.77 | 20,497.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,560.40 | 3,476.43 | 2,056.83 | 1,448.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,554.64 | 79,850.78 | 48,252.60 | 21,946.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,230.55 | 43,578.74 | 29,002.82 | 12,406.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,325.57 | 13,592.58 | 9,265.11 | 5,115.88 | |
| 支付的各项税费 | 7,816.42 | 5,214.30 | 3,710.57 | 2,201.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,808.57 | 4,331.89 | 3,508.33 | 1,680.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,181.11 | 66,717.51 | 45,486.82 | 21,404.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,373.53 | 13,133.26 | 2,765.77 | 541.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.05 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.89 | -- | 20.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50.05 | 1.92 | 0.02 | 20.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,200.45 | 32,332.85 | 19,114.93 | 3,307.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,200.45 | 32,332.85 | 19,114.93 | 3,307.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,150.40 | -32,330.93 | -19,114.91 | -3,286.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,548.89 | 19,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.83 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,548.89 | 19,002.83 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,501.14 | 2,050.50 | 1,617.00 | 433.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,826.66 | 6,178.03 | 4,333.14 | 606.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 685.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 577.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,327.80 | 8,228.53 | 5,950.14 | 1,617.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,221.10 | 10,774.30 | 6,049.86 | 2,382.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,555.77 | -8,423.37 | -10,299.27 | -362.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,192.02 | 31,192.02 | 31,192.02 | 31,192.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,636.25 | 22,768.65 | 20,892.75 | 30,829.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,613.33 | -- | 217.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 234.33 | -- | 357.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,751.61 | -- | 6,310.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.48 | -- | 79.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.99 | -- | 32.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.59 | -- | 0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.01 | -- | 6.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,141.24 | -- | 1,663.80 | -- | |
| 投资损失 | -224.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 841.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -340.04 | -- | -719.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,620.21 | -- | -9,870.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,197.39 | -- | 4,687.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -501.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,373.53 | -- | 2,765.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,636.25 | -- | 20,892.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,192.02 | -- | 31,192.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,555.77 | -- | -10,299.27 | -- | |
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